SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged Q/  LU0671501392  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,0539 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,0711EUR -0,88% płacące dywidendę Akcje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - 9,88 -2,84 0,82 -
2012 6,78 4,51 -0,41 -1,27 -9,62 4,61 2,97 2,11 3,67 0,37 0,18 1,38 +15,27%
2013 3,99 -2,14 -0,38 2,52 0,18 -2,98 3,92 -1,84 3,85 3,86 1,51 1,17 +14,14%
2014 -3,26 5,19 -0,16 0,88 1,49 1,07 -1,57 0,27 -2,20 -0,92 3,16 -0,20 +3,52%
2015 -0,74 3,44 -2,14 0,94 0,00 -2,02 0,39 -6,54 -3,12 6,39 -1,12 -1,79 -6,69%
2016 -7,04 1,03 6,29 -0,33 0,25 -2,33 3,74 1,21 -0,99 1,13 2,49 2,04 +7,12%
2017 0,99 0,88 0,60 1,10 0,41 0,51 2,34 -0,34 2,74 0,96 2,11 1,09 +14,18%
2018 3,44 -2,92 -1,80 2,83 -3,02 -1,82 1,06 -3,06 1,65 -7,73 -1,21 -3,02 -15,00%
2019 6,67 1,12 -1,16 1,48 -6,41 4,73 -1,76 -5,82 3,99 2,32 1,82 3,60 +10,11%
2020 -5,79 -11,79 -19,90 5,62 0,83 2,25 2,46 4,19 -4,85 -2,43 19,50 4,02 -10,69%
2021 1,39 6,23 2,59 2,15 3,62 -1,62 -1,43 1,32 -0,42 0,02 -4,22 4,86 +14,95%
2022 2,20 -4,38 2,19 -4,60 2,85 -8,67 0,47 -5,85 -9,75 7,69 9,46 -0,66 -10,55%
2023 7,47 -0,61 0,38 1,24 -3,31 3,37 3,42 -3,28 -2,82 -4,51 6,68 3,77 +11,48%
2024 -1,26 -0,72 3,18 -3,31 2,35 -1,13 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 9,33% 9,21% 10,24% 14,56% 18,20%
Wskaźnik Sharpe'a -0,66 0,15 -0,15 -0,36 -0,13
Najlepszy miesiąc +3,77% +3,77% +6,68% +9,46% +19,50%
Najgorszy miesiąc -3,31% -3,31% -4,51% -9,75% -19,90%
Maksymalna strata -5,26% -5,26% -10,86% -29,43% -40,96%
Przewaga wyników -0,94% - +10,77% -27,02% -30,69%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,8337 +5,72% +7,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,4890 +5,72% +7,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 3,5551 +3,49% +19,16%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... płacące dywidendę 953,4659 +19,98% +58,18%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... płacące dywidendę 9,7627 +3,54% -0,66%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... płacące dywidendę 3,7772 +3,50% +19,17%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... z reinwestycją 15,4600 +3,53% -0,69%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... płacące dywidendę 4,4728 +5,72% +7,01%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... z reinwestycją 16,0430 +6,06% +7,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,6788 +4,25% +2,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,4543 +5,14% +6,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 3,8796 +5,15% +6,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 3,6809 +4,25% +2,61%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,9869 +2,11% -4,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,9753 +4,36% +2,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,6758 +2,71% -3,04%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... płacące dywidendę 3,6702 +4,36% +2,92%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... płacące dywidendę 6,3347 +2,87% -1,50%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... płacące dywidendę 38,6221 +2,05% +1,71%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... płacące dywidendę 16,0742 +4,55% +4,93%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 3,9388 +4,86% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,0535 +4,88% +4,48%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 3,9703 +4,88% +4,48%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,4588 +2,72% -3,00%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 6,0711 +2,21% -4,44%

Wyniki

YTD
  -1,03%
6 miesięcy  
+2,52%
1 rok  
+2,21%
3 lata
  -4,44%
5 lat  
+7,24%
10-letnie  
+6,78%
Od początku  
+52,88%
Rok
2023  
+11,48%
2022
  -10,55%
2021  
+14,95%
2020
  -10,69%
2019  
+10,11%
2018
  -15,00%
2017  
+14,18%
2016  
+7,12%
2015
  -6,69%
 

Dywidendy

28.03.2024 0,11 EUR
28.12.2023 0,11 EUR
28.09.2023 0,11 EUR
15.06.2023 0,11 EUR
23.03.2023 0,11 EUR
15.12.2022 0,11 EUR
29.09.2022 0,09 EUR
30.06.2022 0,11 EUR
31.03.2022 0,13 EUR
16.12.2021 0,12 EUR
30.09.2021 0,13 EUR
24.06.2021 0,13 EUR
25.03.2021 0,13 EUR
17.12.2020 0,12 EUR
24.09.2020 0,10 EUR
25.06.2020 0,10 EUR
26.03.2020 0,09 EUR
19.12.2019 0,14 EUR
26.09.2019 0,14 EUR
27.06.2019 0,14 EUR
28.03.2019 0,15 EUR
20.12.2018 0,14 EUR
27.09.2018 0,16 EUR
28.06.2018 0,16 EUR
29.03.2018 0,17 EUR
21.12.2017 0,18 EUR
28.09.2017 0,17 EUR
29.06.2017 0,17 EUR
30.03.2017 0,17 EUR
15.12.2016 0,17 EUR
29.09.2016 0,16 EUR
30.06.2016 0,16 EUR
31.03.2016 0,16 EUR
17.12.2015 0,16 EUR
24.09.2015 0,17 EUR
25.06.2015 0,22 EUR
26.03.2015 0,22 EUR
18.12.2014 0,22 EUR
25.09.2014 0,22 EUR
26.06.2014 0,23 EUR
27.03.2014 0,23 EUR
12.12.2013 0,23 EUR
26.09.2013 0,22 EUR
27.06.2013 0,21 EUR
28.03.2013 0,22 EUR
11.12.2012 0,22 EUR
27.09.2012 0,22 EUR
28.06.2012 0,20 EUR
29.03.2012 0,26 EUR
15.12.2011 0,17 EUR
29.09.2011 0,02 EUR