RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A1 Accumulation USD/  LU0308882272  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0983 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,7771USD +0,78% Újrabefektetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - -1,48 1,93 0,95 -3,55 -0,43 -
2008 -9,88 1,81 -2,37 4,24 0,00 -8,72 -1,78 -1,95 -11,24 -18,33 -2,19 4,29 -39,31%
2009 -6,26 -10,69 5,13 9,96 7,39 1,03 4,43 3,26 3,79 -0,15 1,68 2,40 +22,18%
2010 -4,39 -1,68 4,21 0,00 -8,37 0,33 6,34 -1,38 7,29 2,17 -3,54 5,43 +5,27%
2011 2,36 1,22 1,75 4,49 -1,01 -1,66 -1,82 -6,21 -7,61 10,06 -2,49 0,71 -1,39%
2012 7,05 4,61 -0,38 -1,14 -9,46 4,66 3,10 2,23 3,84 0,37 0,25 1,47 +16,78%
2013 3,99 -2,09 -0,36 2,50 0,23 -2,90 3,94 -1,84 3,98 3,94 1,52 1,07 +14,49%
2014 -3,16 5,23 -0,10 0,83 1,54 1,01 -1,60 0,31 -2,23 -0,83 3,14 -0,30 +3,59%
2015 -0,61 3,38 -1,98 0,91 0,00 -2,00 0,41 -6,82 -3,06 6,31 -1,06 -1,71 -6,62%
2016 -6,87 0,82 6,50 -0,33 0,39 -2,03 3,85 1,35 -0,84 1,27 2,58 2,25 +8,69%
2017 1,19 0,98 0,73 1,22 0,53 0,71 2,49 -0,16 2,89 1,12 2,26 1,32 +16,34%
2018 3,62 -2,73 -1,51 3,02 -2,71 -1,53 1,30 -2,70 1,90 -7,48 -0,85 -2,72 -12,19%
2019 7,02 1,37 -0,85 1,75 -6,09 5,02 -1,50 -5,57 4,22 2,60 1,95 3,90 +13,74%
2020 -5,58 -11,68 -19,60 5,91 0,98 2,48 2,59 4,32 -4,72 -2,26 19,50 4,23 -8,79%
2021 1,49 6,31 2,72 2,25 3,73 -1,50 -1,34 1,41 -0,31 0,09 -4,23 5,07 +16,30%
2022 2,29 -4,22 2,42 -4,40 3,04 -8,36 0,77 -5,59 -9,42 8,14 9,91 -0,30 -7,48%
2023 7,82 -0,36 0,69 1,42 -3,09 3,58 3,60 -3,05 -2,65 -4,37 6,88 3,95 +14,39%
2024 -1,10 -0,56 3,33 -3,15 2,53 -2,61 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,57% 9,34% 10,31% 14,59% 18,21%
Sharpe ráta -0,78 -0,27 -0,25 -0,16 -0,01
Legjobb hónap +3,95% +3,95% +6,88% +9,91% +19,50%
Legrosszabb hónap -3,15% -3,15% -4,37% -9,42% -19,60%
Maximális veszteség -5,15% -5,15% -10,37% -27,95% -40,53%
Túlteljesítés +2,40% - +4,40% -29,31% -35,73%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,5980 +2,44% +8,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4222 +2,44% +8,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,5139 +3,37% +18,53%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... Osztalékfizetés 945,6611 +15,08% +60,08%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 9,6107 +0,34% +0,78%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... Osztalékfizetés 3,7335 +3,38% +18,54%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... Újrabefektetés 15,2194 +0,35% +0,75%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... Osztalékfizetés 4,4062 +2,44% +8,58%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 15,8055 +2,76% +9,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,4849 +1,02% +4,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,2778 +2,54% +6,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8287 +2,54% +6,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,6246 +1,02% +4,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,8912 -1,05% -3,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,7771 +1,12% +4,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,4438 -0,45% -1,63%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... Osztalékfizetés 3,6141 +1,12% +4,43%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... Osztalékfizetés 6,2355 -0,32% -0,08%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... Osztalékfizetés 38,0043 -1,09% +3,05%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... Osztalékfizetés 15,8209 +1,21% +6,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8792 +1,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,8410 +1,62% +6,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,9103 +1,62% +6,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3567 -0,46% -1,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9742 -0,95% -3,05%

Teljesítmény

YTD
  -1,73%
6 Hónap  
+0,61%
1 Év  
+1,12%
3 Év  
+4,42%
5 Év  
+18,75%
10 Év  
+28,03%
Kezdettől  
+27,77%
Év
2023  
+14,39%
2022
  -7,48%
2021  
+16,30%
2020
  -8,79%
2019  
+13,74%
2018
  -12,19%
2017  
+16,34%
2016  
+8,69%
2015
  -6,62%