RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Distribution USD QF/  LU0306807586  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,0479 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,8970USD -1,21% Osztalékfizetés Részvény Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - -1,37 1,88 1,07 -3,60 -0,38 -
2008 -9,79 1,87 -2,37 4,22 0,00 -8,59 -1,92 -1,82 -11,29 -18,17 -2,20 4,44 -38,97%
2009 -6,40 -10,47 5,10 9,72 7,59 1,06 4,55 3,22 3,73 0,00 1,62 2,57 +22,61%
2010 -4,42 -1,67 4,35 0,00 -8,29 0,21 6,54 -1,54 7,43 2,22 -3,62 5,48 +5,57%
2011 2,55 1,24 1,67 4,57 -1,01 -1,61 -1,76 -6,09 -7,50 10,11 -2,68 0,91 -0,81%
2012 6,93 4,63 -0,15 -1,27 -9,38 4,51 3,37 2,11 3,95 0,37 0,37 1,48 +17,16%
2013 4,04 -2,12 -0,18 2,40 0,36 -2,92 3,96 -1,81 4,11 3,80 1,57 1,18 +14,99%
2014 -3,12 5,37 -0,20 1,04 1,37 1,17 -1,54 0,17 -2,03 -0,90 3,28 -0,33 +4,06%
2015 -0,54 3,45 -2,04 1,10 0,00 -2,01 0,57 -6,74 -3,10 6,33 -0,99 -1,70 -6,09%
2016 -6,85 0,89 6,50 -0,21 0,37 -1,99 3,89 1,40 -0,79 1,31 2,63 2,29 +9,21%
2017 1,24 1,02 0,81 1,26 0,57 0,76 2,53 -0,12 2,93 1,17 2,30 1,36 +16,97%
2018 3,67 -2,69 -1,48 3,07 -2,67 -1,50 1,35 -2,66 1,94 -7,44 -0,81 -2,68 -11,75%
2019 7,06 1,41 -0,81 1,80 -6,05 5,06 -1,46 -5,53 4,27 2,65 1,99 3,95 +14,31%
2020 -5,54 -11,66 -19,55 5,95 1,02 2,52 2,63 4,37 -4,68 -2,22 19,55 4,27 -8,33%
2021 1,53 6,35 2,77 2,29 3,77 -1,46 -1,30 1,45 -0,27 0,13 -4,19 5,11 +16,88%
2022 2,34 -4,18 2,46 -4,37 3,08 -8,32 0,81 -5,54 -9,38 8,19 9,96 -0,26 -7,02%
2023 7,87 -0,32 0,74 1,46 -3,05 3,62 3,65 -3,01 -2,62 -4,33 6,92 3,99 +14,96%
2024 -1,06 -0,52 3,37 -3,11 2,57 -2,91 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,56% 9,60% 10,34% 14,58% 18,21%
Sharpe ráta -0,81 -0,35 -0,25 -0,20 0,02
Legjobb hónap +3,99% +3,99% +6,92% +9,96% +19,55%
Legrosszabb hónap -3,11% -3,11% -4,33% -9,38% -19,55%
Maximális veszteség -5,12% -5,12% -10,25% -27,73% -40,45%
Túlteljesítés +0,99% - +8,38% -24,85% -34,45%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,5435 +1,94% +4,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4067 +1,94% +4,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,5014 +1,81% +16,64%
Schroder ISF Gl.Div.Max.J Dis JP... Osztalékfizetés 938,9724 +15,93% +54,80%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 9,5779 -0,16% -2,68%
Schroder ISF Gl.Div.Max.Z Dis GB... Osztalékfizetés 3,7201 +1,81% +16,64%
Schroder ISF Gl.Div.Max.C Acc EU... Újrabefektetés 15,1674 -0,17% -2,71%
Schroder ISF Gl.Div.Max.CX Dis U... Osztalékfizetés 4,3908 +1,94% +4,88%
Schroder ISF Gl.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 15,7500 +2,26% +5,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,4431 +0,52% +0,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,2433 +2,17% +4,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8187 +2,17% +4,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,6125 +0,52% +0,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,8720 -1,55% -6,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,7343 +0,62% +0,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,3957 -0,97% -5,01%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis U... Osztalékfizetés 3,6020 +0,62% +0,87%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis AU... Osztalékfizetés 6,2148 -0,82% -3,50%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Dis CN... Osztalékfizetés 37,8814 -1,63% -0,43%
Schroder ISF Gl.Div.Max.A1 Dis P... Osztalékfizetés 15,7683 +0,74% +2,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8660 +1,11% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,7938 +1,13% +2,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 3,8970 +1,13% +2,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,3355 -0,96% -4,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,9546 -1,45% -6,39%

Teljesítmény

YTD
  -1,84%
6 Hónap  
+0,19%
1 Év  
+1,13%
3 Év  
+2,40%
5 Év  
+21,82%
10 Év  
+34,54%
Kezdettől  
+37,89%
Év
2023  
+14,96%
2022
  -7,02%
2021  
+16,88%
2020
  -8,33%
2019  
+14,31%
2018
  -11,75%
2017  
+16,97%
2016  
+9,21%
2015
  -6,09%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,07 USD
2023. 12. 28. 0,07 USD
2023. 09. 28. 0,07 USD
2023. 06. 15. 0,07 USD
2023. 03. 23. 0,07 USD
2022. 12. 15. 0,07 USD
2022. 09. 29. 0,06 USD
2022. 06. 30. 0,07 USD
2022. 03. 31. 0,08 USD
2021. 12. 16. 0,08 USD
2021. 09. 30. 0,08 USD
2021. 06. 24. 0,08 USD
2021. 03. 25. 0,08 USD
2020. 12. 17. 0,07 USD
2020. 09. 24. 0,06 USD
2020. 06. 25. 0,06 USD
2020. 03. 26. 0,05 USD
2019. 12. 19. 0,08 USD
2019. 09. 26. 0,08 USD
2019. 06. 27. 0,08 USD
2019. 03. 28. 0,08 USD
2018. 12. 20. 0,08 USD
2018. 09. 27. 0,09 USD
2018. 06. 28. 0,09 USD
2018. 03. 29. 0,09 USD
2017. 12. 21. 0,09 USD
2017. 09. 28. 0,09 USD
2017. 06. 29. 0,09 USD
2017. 03. 30. 0,09 USD
2016. 12. 15. 0,09 USD
2016. 09. 29. 0,08 USD
2016. 06. 30. 0,08 USD
2016. 03. 31. 0,08 USD
2015. 12. 17. 0,08 USD
2015. 09. 24. 0,08 USD
2015. 06. 25. 0,11 USD
2015. 03. 26. 0,11 USD
2014. 12. 18. 0,11 USD
2014. 09. 25. 0,11 USD
2014. 06. 26. 0,12 USD
2014. 03. 27. 0,12 USD
2013. 12. 12. 0,12 USD
2013. 09. 26. 0,11 USD
2013. 06. 27. 0,11 USD
2013. 03. 28. 0,11 USD
2012. 12. 11. 0,11 USD
2012. 09. 27. 0,11 USD
2012. 06. 28. 0,10 USD
2012. 03. 29. 0,13 USD
2011. 12. 15. 0,08 USD
2011. 09. 29. 0,10 USD
2011. 06. 30. 0,11 USD
2011. 03. 31. 0,12 USD
2010. 12. 30. 0,11 USD
2010. 09. 30. 0,11 USD
2010. 06. 30. 0,10 USD
2010. 03. 31. 0,11 USD
2009. 12. 30. 0,12 USD
2009. 09. 24. 0,11 USD
2009. 06. 25. 0,10 USD
2009. 03. 26. 0,09 USD
2008. 12. 30. 0,11 USD
2008. 09. 25. 0,13 USD
2008. 06. 26. 0,15 USD
2008. 03. 27. 0,16 USD
2007. 12. 28. 0,18 USD
2007. 09. 27. 0,16 USD