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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income B Distribution EUR Hedged Q/  LU0587554352  /

Fonds
NAV20/09/2024 Chg.+0.0839 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
63.5606EUR +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2011 - - 1.85 2.67 -0.45 -1.00 1.16 -4.59 -8.78 7.41 -4.61 1.02 -
2012 5.16 2.72 -0.65 0.19 -4.75 2.97 2.05 0.45 2.13 1.38 0.57 1.51 +14.27%
2013 2.10 0.74 0.03 1.40 -2.13 -5.07 0.59 -1.57 2.18 2.02 -1.09 0.84 -0.22%
2014 -2.20 1.90 1.35 1.31 2.83 1.58 -0.36 0.31 -3.20 -0.35 -1.91 -3.28 -2.24%
2015 -1.16 1.24 0.48 5.17 -1.10 -1.89 -2.11 -3.62 -3.20 4.42 -2.05 -3.18 -7.20%
2016 -1.96 0.69 6.77 3.71 -1.17 2.99 1.79 1.43 0.83 0.35 -3.60 2.23 +14.54%
2017 2.32 1.77 0.03 1.33 0.71 0.01 1.27 1.09 0.40 -0.68 0.02 0.90 +9.52%
2018 1.83 -1.37 -1.02 -1.15 -2.26 -2.73 1.70 -3.49 2.04 -1.85 -2.15 -1.20 -11.23%
2019 5.58 0.62 -0.01 0.63 -1.37 2.66 0.88 -6.17 0.91 1.70 -1.53 3.55 +7.21%
2020 0.63 -1.49 -12.41 5.41 4.49 2.39 2.85 -0.07 -1.22 0.44 4.24 1.30 +5.45%
2021 -0.43 -0.25 -0.20 0.56 0.25 1.01 0.19 0.44 -0.40 -0.63 -1.24 1.67 +0.93%
2022 -2.15 -3.44 0.05 -3.76 -1.39 -7.65 4.32 -1.49 -5.59 1.06 3.83 -0.03 -15.68%
2023 3.66 -1.57 0.01 0.90 -0.68 0.14 1.48 -0.21 -0.50 -0.87 4.58 3.07 +10.25%
2024 0.87 -0.51 1.41 -1.57 1.21 0.77 1.53 1.38 0.94 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.10% 2.91% 3.75% 5.02% 6.48%
Ratio de Sharpe 1.68 2.17 2.51 -0.83 -0.27
Le meilleur mois +3.07% +1.53% +4.58% +4.58% +5.41%
Le plus défavorable mois -1.57% -1.57% -1.57% -7.65% -12.41%
Perte maximale -1.88% -1.88% -2.08% -21.30% -21.84%
Surperformance -1.33% - -0.67% +2.85% -1.64%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 189.9526 +17.14% +10.19%
Schroder International Selection... reinvestment 140.1085 +14.24% +1.49%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.IZ A... reinvestment 184.3868 +16.46% +8.27%
Schroder International Selection... paying dividend 63.5606 +12.88% -2.10%
Schroder International Selection... paying dividend 68.3557 +14.90% +4.00%
Schroder International Selection... reinvestment 158.7486 +15.47% +5.56%
Schroder International Selection... paying dividend 71.7243 +15.47% +5.55%
Schroder International Selection... reinvestment 131.0184 +13.43% -0.65%
Schroder International Selection... paying dividend 67.5920 +13.44% -0.65%
Schroder International Selection... paying dividend 65.6293 +12.88% -2.09%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A1 A... reinvestment 464.6771 +15.10% +9.34%
Schroder ISF Gl.Cr.High Inc.A Ac... reinvestment 1,360.3351 +13.29% -0.21%
Schroder International Selection... paying dividend 695.9831 +14.35% +2.88%

Performance

CAD  
+6.15%
6 Mois  
+4.81%
1 An  
+12.88%
3 Ans
  -2.10%
5 Ans  
+8.67%
10 ans  
+8.02%
Depuis le début  
+22.43%
Année
2023  
+10.25%
2022
  -15.68%
2021  
+0.93%
2020  
+5.45%
2019  
+7.21%
2018
  -11.23%
2017  
+9.52%
2016  
+14.54%
2015
  -7.20%
 

Dividendes

27/06/2024 0.93 EUR
28/03/2024 0.94 EUR
28/12/2023 0.94 EUR
28/09/2023 0.89 EUR
15/06/2023 0.75 EUR
23/03/2023 0.75 EUR
15/12/2022 0.76 EUR
29/09/2022 0.73 EUR
30/06/2022 0.76 EUR
31/03/2022 0.87 EUR
16/12/2021 0.93 EUR
30/09/2021 0.95 EUR
24/06/2021 0.96 EUR
25/03/2021 0.95 EUR
17/12/2020 0.97 EUR
24/09/2020 0.94 EUR
25/06/2020 0.93 EUR
26/03/2020 0.79 EUR
19/12/2019 0.96 EUR
26/09/2019 0.94 EUR
27/06/2019 1.00 EUR
28/03/2019 1.00 EUR
20/12/2018 0.96 EUR
27/09/2018 1.01 EUR
28/06/2018 1.03 EUR
29/03/2018 1.11 EUR
21/12/2017 1.13 EUR
28/09/2017 1.14 EUR
29/06/2017 1.12 EUR
30/03/2017 1.11 EUR
15/12/2016 1.08 EUR
29/09/2016 1.11 EUR
30/06/2016 1.07 EUR
31/03/2016 1.03 EUR
17/12/2015 0.99 EUR
24/09/2015 1.04 EUR
25/06/2015 1.14 EUR
26/03/2015 1.13 EUR
18/12/2014 1.09 EUR
25/09/2014 1.22 EUR
26/06/2014 1.26 EUR
27/03/2014 1.20 EUR
12/12/2013 0.72 EUR
26/09/2013 0.72 EUR
27/06/2013 0.71 EUR
28/03/2013 0.77 EUR
17/01/2013 0.95 EUR
11/12/2012 0.75 EUR
27/09/2012 0.73 EUR
28/06/2012 0.70 EUR
29/03/2012 0.84 EUR
15/12/2011 1.34 EUR
29/09/2011 1.06 EUR
30/06/2011 1.37 EUR
31/03/2011 0.67 EUR