Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q
LU0587553974
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Distribution EUR Hedged Q/ LU0587553974 /
NAV10.06.2024 |
Zm.-0,1763 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
90,4089EUR |
-0,19% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
180,5187 |
+2,85% |
-14,44% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
211,0123 |
+3,76% |
-12,15% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
148,7839 |
+0,98% |
-19,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
173,9293 |
+1,89% |
-17,29% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
160,9176 |
-0,47% |
-20,08% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
136,5766 |
+1,00% |
-19,49% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
173,6109 |
+2,36% |
-16,33% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
167,9535 |
+2,84% |
-14,45% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... |
|
z reinwestycją |
141,9967 |
-1,37% |
-22,23% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... |
|
płacące dywidendę |
148,3916 |
+1,29% |
-18,80% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... |
|
płacące dywidendę |
146,0590 |
+2,37% |
-16,31% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... |
|
z reinwestycją |
1 290,8726 |
+0,68% |
-19,73% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... |
|
z reinwestycją |
181,5287 |
+3,28% |
-14,02% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... |
|
z reinwestycją |
89,1899 |
+3,11% |
-13,77% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... |
|
z reinwestycją |
152,2401 |
+1,26% |
-18,82% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... |
|
z reinwestycją |
143,0383 |
-1,25% |
-21,94% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... |
|
z reinwestycją |
182,0552 |
+2,97% |
-14,13% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... |
|
z reinwestycją |
150,5359 |
+1,11% |
-19,25% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... |
|
płacące dywidendę |
131,5013 |
+1,14% |
-19,17% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
90,4089 |
-0,16% |
-22,24% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
124,1522 |
-0,19% |
-22,27% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
150,7569 |
+1,68% |
-17,35% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
163,5445 |
+2,18% |
-16,11% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
153,8627 |
+1,78% |
-17,10% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
126,6591 |
-0,09% |
-22,03% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
98,1093 |
+0,35% |
-21,06% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
92,2892 |
-0,06% |
-22,00% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
130,0685 |
-1,99% |
-23,73% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... |
|
z reinwestycją |
159,1625 |
+1,70% |
-17,94% |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... |
|
z reinwestycją |
1 240,3489 |
+0,20% |
-20,63% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
134,6290 |
+0,32% |
-21,07% |
Wyniki
YTD |
|
|
-1,22% |
6 miesięcy |
|
|
+2,33%
|
1 rok |
|
|
-0,16% |
3 lata |
|
|
-22,24% |
5 lat |
|
|
-3,51% |
10-letnie |
|
|
+0,34% |
Od początku |
|
|
+16,42% |
Rok |
2023 |
|
|
+4,20% |
2022 |
|
|
-21,36% |
2021 |
|
|
-4,72% |
2020 |
|
|
+21,22% |
2019 |
|
|
+8,46% |
2018 |
|
|
-8,23% |
2017 |
|
|
+4,89% |
2016 |
|
|
-0,34% |
2015 |
|
|
+2,60% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,35 EUR |
28.12.2023 |
0,34 EUR |
28.09.2023 |
0,33 EUR |
15.06.2023 |
0,35 EUR |
23.03.2023 |
0,34 EUR |
15.12.2022 |
0,35 EUR |
29.09.2022 |
0,33 EUR |
30.06.2022 |
0,35 EUR |
31.03.2022 |
0,40 EUR |
16.12.2021 |
0,43 EUR |
30.09.2021 |
0,45 EUR |
24.06.2021 |
0,46 EUR |
25.03.2021 |
0,46 EUR |
17.12.2020 |
0,45 EUR |
24.09.2020 |
0,42 EUR |
25.06.2020 |
0,40 EUR |
26.03.2020 |
0,66 EUR |
19.12.2019 |
0,78 EUR |
26.09.2019 |
0,77 EUR |
27.06.2019 |
0,77 EUR |
28.03.2019 |
0,78 EUR |
20.12.2018 |
0,75 EUR |
27.09.2018 |
0,80 EUR |
28.06.2018 |
0,81 EUR |
29.03.2018 |
0,82 EUR |
21.12.2017 |
0,83 EUR |
28.09.2017 |
0,82 EUR |
29.06.2017 |
0,83 EUR |
30.03.2017 |
0,83 EUR |
15.12.2016 |
0,82 EUR |
29.09.2016 |
0,81 EUR |
30.06.2016 |
0,79 EUR |
31.03.2016 |
0,81 EUR |
17.12.2015 |
0,84 EUR |
24.09.2015 |
0,82 EUR |
25.06.2015 |
0,88 EUR |
26.03.2015 |
0,88 EUR |
18.12.2014 |
0,83 EUR |
25.09.2014 |
0,84 EUR |
26.06.2014 |
0,86 EUR |
27.03.2014 |
0,85 EUR |
12.12.2013 |
0,83 EUR |
26.09.2013 |
0,84 EUR |
27.06.2013 |
0,79 EUR |
28.03.2013 |
0,79 EUR |
11.12.2012 |
0,75 EUR |
27.09.2012 |
0,75 EUR |
28.06.2012 |
0,71 EUR |
29.03.2012 |
0,87 EUR |
15.12.2011 |
0,60 EUR |
29.09.2011 |
0,06 EUR |
30.06.2011 |
0,07 EUR |