RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged/  LU0352097868  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1140 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
124,3944EUR -0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,55 0,32 -4,03 -1,36 -1,03 -11,28 -12,92 0,79 5,48 -
2009 -2,33 -1,97 2,13 3,20 4,74 0,47 4,99 2,30 3,18 -0,44 1,78 2,16 +21,83%
2010 -1,88 -0,26 5,12 2,64 -8,21 -0,01 2,80 -0,93 4,79 2,12 0,12 2,28 +8,15%
2011 0,76 2,20 0,45 1,36 -1,16 -2,14 -0,53 -4,57 -5,11 4,31 -3,86 0,35 -8,07%
2012 3,99 2,97 -0,75 -1,02 -4,25 1,43 1,79 0,56 2,20 0,07 0,48 1,64 +9,22%
2013 3,30 0,23 1,89 1,50 1,88 -2,02 2,13 -0,30 3,12 0,93 -0,51 1,99 +14,93%
2014 -0,34 3,13 -1,13 -0,65 1,29 0,77 -0,83 0,46 -1,69 0,16 2,53 -0,10 +3,56%
2015 1,11 2,13 0,05 2,20 -0,21 -2,78 0,20 -3,08 -1,84 5,57 0,62 -1,09 +2,60%
2016 -5,32 -0,46 2,31 0,10 0,26 -2,05 2,91 0,77 -0,11 0,03 0,53 0,96 -0,33%
2017 0,82 0,94 -0,03 0,68 0,56 -0,60 0,96 -0,88 0,76 1,40 0,11 0,07 +4,88%
2018 1,03 -1,08 -1,18 0,68 -0,26 -1,13 -0,44 1,00 -0,23 -4,05 0,29 -3,05 -8,23%
2019 3,51 2,93 -0,71 1,91 -3,11 1,87 1,52 -2,13 0,01 0,60 1,30 0,67 +8,48%
2020 0,90 -2,78 -6,90 5,29 4,12 3,71 4,33 2,10 -0,53 0,50 5,12 4,24 +21,15%
2021 0,77 0,99 -2,83 1,58 -1,64 2,86 -1,99 0,48 -1,90 1,33 -2,96 -1,30 -4,71%
2022 -6,80 -1,27 -0,02 -4,44 -3,74 -5,27 3,98 -0,87 -6,69 0,60 2,64 -1,23 -21,37%
2023 3,58 -1,48 0,39 -1,28 0,14 2,15 1,57 -3,02 -2,47 -3,87 4,62 4,22 +4,19%
2024 -1,80 0,35 2,06 -2,06 0,07 0,39 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,78% 6,06% 6,34% 8,94% 10,53%
Sharpe ráta -1,07 0,36 -0,57 -1,30 -0,41
Legjobb hónap +4,22% +4,22% +4,62% +4,62% +5,29%
Legrosszabb hónap -2,06% -2,06% -3,87% -6,80% -6,90%
Maximális veszteség -3,17% -3,17% -9,17% -29,55% -32,21%
Túlteljesítés +7,95% - +8,06% +6,08% +4,66%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,8488 +3,23% -13,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 211,3827 +4,14% -11,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,0594 +1,32% -19,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,2379 +2,23% -16,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 161,2073 -0,17% -19,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 136,8295 +1,34% -19,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,9286 +2,72% -15,82%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 168,2606 +3,22% -13,93%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc CH... Újrabefektetés 142,2630 -1,07% -21,76%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Dis E... Osztalékfizetés 148,6628 +1,63% -18,31%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Dis GB... Osztalékfizetés 146,3247 +2,73% -15,80%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.C Acc SE... Újrabefektetés 1 293,2668 +1,02% -19,24%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 181,8473 +3,65% -13,49%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 89,3510 +3,49% -13,25%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.IZ Acc E... Újrabefektetés 152,5184 +1,60% -18,34%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 143,3051 -0,95% -21,47%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc US... Újrabefektetés 182,3862 +3,35% -13,61%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Acc EU... Újrabefektetés 150,8186 +1,45% -18,76%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.Z Dis EU... Osztalékfizetés 131,7430 +1,48% -18,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 90,5852 +0,17% -21,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,3944 +0,14% -21,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,0468 +2,04% -16,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,8523 +2,55% -15,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,1573 +2,14% -16,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,9052 +0,24% -21,56%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,2964 +0,68% -20,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 92,4685 +0,27% -21,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,3194 -1,70% -23,27%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc GB... Újrabefektetés 159,4624 +2,05% -17,44%
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc SE... Újrabefektetés 1 242,7213 +0,53% -20,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,8859 +0,65% -20,60%

Teljesítmény

YTD
  -1,05%
6 Hónap  
+2,93%
1 Év  
+0,14%
3 Év
  -21,80%
5 Év
  -2,93%
10 Év  
+0,52%
Kezdettől  
+24,39%
Év
2023  
+4,19%
2022
  -21,37%
2021
  -4,71%
2020  
+21,15%
2019  
+8,48%
2018
  -8,23%
2017  
+4,88%
2016
  -0,33%
2015  
+2,60%