RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities Z Distribution EUR/  LU0968428721  /

Fonds
NAV2024. 06. 03. Vált.+2,3766 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
163,4605EUR +1,48% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -6,37 -
2023 6,11 -1,16 -6,79 1,48 -1,03 0,24 1,69 -0,66 -3,68 -6,31 8,04 6,85 +3,58%
2024 -2,01 0,95 3,36 -4,20 0,38 1,48 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,09% 13,47% 14,12% -% -%
Sharpe ráta -0,33 0,35 -0,13 - -
Legjobb hónap +6,85% +6,85% +8,04% - -
Legrosszabb hónap -4,20% -4,20% -6,31% - -
Maximális veszteség -6,05% -6,05% -12,67% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 199,6392 +6,50% -15,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,4190 +4,16% -21,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 143,9353 +6,50% -15,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,6375 +7,55% -12,58%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 153,4764 +5,52% -14,62%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 166,2489 +5,05% -4,32%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 80,3711 +5,51% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 94,7435 +5,55% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 201,7968 +6,75% -14,54%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 149,2915 +6,78% -14,46%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,0846 +3,50% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,3050 +4,16% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 163,4605 +2,01% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 157,0487 +5,03% -18,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,7138 +2,72% -24,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,3472 +5,65% -17,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 161,1657 +5,13% -18,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,8215 +2,82% -24,29%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 94,6746 +5,16% -16,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,5583 +3,34% -23,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 192,0982 +4,03% -7,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,7161 +4,04% -7,10%

Teljesítmény

YTD
  -0,22%
6 Hónap  
+4,12%
1 Év  
+2,01%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,24%
Év
2023  
+3,58%