SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Cities X Distribution USD/  LU1406013653  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.-0,8938 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
147,9837USD -0,60% płacące dywidendę Nieruchomości Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 2,59 1,35 4,97 1,74 2,94 3,01 2,16 -4,00 4,81 -1,11 4,19 +27,14%
2022 -7,41 -1,28 5,60 -3,09 -8,98 -9,27 7,99 -5,88 -13,63 1,82 6,21 -2,27 -28,33%
2023 7,95 -3,14 -4,54 2,43 -3,74 3,78 2,92 -2,02 -6,07 -6,28 11,27 9,68 +10,64%
2024 -3,70 0,77 3,16 -5,21 2,09 0,27 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 14,39% 15,18% 15,86% 17,40% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,69 -0,36 0,08 -0,58 -
Najlepszy miesiąc +9,68% +9,68% +11,27% +11,27% -
Najgorszy miesiąc -5,21% -5,21% -6,28% -13,63% -
Maksymalna strata -7,37% -7,37% -16,60% -36,11% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 197,8825 +4,79% -18,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,9585 +2,46% -24,47%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 142,6690 +4,79% -18,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 245,5321 +5,83% -16,06%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF z reinwestycją 150,6759 +4,23% -18,54%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR z reinwestycją 167,1927 +6,38% -7,11%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... z reinwestycją 79,6412 +3,82% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... płacące dywidendę 93,8827 +3,86% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... z reinwestycją 200,0360 +5,04% -17,95%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 147,9837 +5,06% -17,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,5392 +4,65% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 150,8262 +2,47% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 164,3797 +3,29% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 155,6023 +3,33% -21,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 117,5111 +1,04% -27,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 173,7632 +3,95% -20,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 159,6856 +3,43% -21,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,5911 +1,14% -27,37%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD z reinwestycją 93,6963 +3,43% -20,16%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,2390 +1,65% -26,24%
Schroder International Selection... z reinwestycją 193,1317 +5,34% -9,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 148,5105 +5,34% -9,81%

Wyniki

YTD
  -2,87%
6 miesięcy
  -0,90%
1 rok  
+5,06%
3 lata
  -17,87%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -2,07%
Rok
2023  
+10,64%
2022
  -28,33%
2021  
+27,14%
 

Dywidendy

28.12.2023 4,11 USD
15.12.2022 4,09 USD
16.12.2021 3,34 USD