RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities I Accumulation USD/  LU0224508910  /

Fonds
NAV2024. 06. 04. Vált.-1,0643 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
246,5732USD -0,43% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - - - 1,84 3,72 -
2006 7,24 3,20 5,39 0,30 -5,20 2,74 3,15 4,37 3,96 4,84 6,23 4,79 +48,84%
2007 3,96 2,08 0,82 1,74 0,55 -7,37 -3,78 -0,27 5,26 0,32 -7,88 -4,51 -9,64%
2008 -5,50 2,32 -0,89 4,18 -1,54 -12,58 0,92 -3,26 -10,88 -26,12 -10,25 8,42 -46,26%
2009 -10,10 -16,05 4,10 24,04 12,34 0,98 9,54 6,12 4,79 0,56 0,03 5,36 +42,71%
2010 -6,40 1,29 7,92 2,19 -9,19 -0,60 9,37 -0,21 7,95 2,85 -3,53 5,58 +16,48%
2011 1,00 2,17 -0,38 6,76 -0,40 -1,57 0,67 -7,05 -11,80 12,48 -7,04 0,60 -6,60%
2012 8,16 4,46 0,83 2,22 -6,59 4,68 5,38 -0,57 1,44 0,46 1,14 4,53 +28,55%
2013 2,56 -0,28 0,26 6,13 -5,21 -3,39 1,85 -4,20 4,53 2,95 -2,01 -0,45 +2,09%
2014 -1,75 4,36 0,96 1,91 3,17 1,48 0,42 -0,66 -5,45 6,54 1,08 0,93 +13,24%
2015 4,39 -1,65 1,55 -0,81 -0,92 -5,06 3,52 -4,43 0,13 5,67 -1,78 1,23 +1,25%
2016 -7,39 0,87 8,40 1,11 0,13 0,97 4,74 -1,84 -0,67 -6,51 -0,42 1,79 +0,18%
2017 0,02 4,61 -2,19 3,52 0,60 0,60 1,96 0,25 -0,40 0,37 3,68 1,26 +15,02%
2018 -1,38 -5,92 2,81 2,26 2,22 0,64 0,12 1,82 -2,86 -4,66 2,99 -5,81 -8,09%
2019 11,73 1,65 3,69 -0,22 0,10 2,66 1,21 2,43 1,69 4,45 -0,33 -0,66 +31,66%
2020 3,64 -6,08 -18,91 7,05 1,38 2,19 7,30 1,25 -3,55 -2,40 9,29 2,39 +0,18%
2021 0,13 2,64 1,42 5,04 1,80 3,01 3,07 2,22 -3,94 4,87 -1,05 4,26 +25,72%
2022 -7,35 -1,22 5,67 -3,03 -8,93 -9,21 8,06 -5,81 -13,57 1,88 6,26 -2,23 -27,81%
2023 8,02 -3,08 -4,49 2,47 -3,68 3,83 2,98 -1,97 -6,03 -6,23 11,33 9,75 +11,36%
2024 -3,63 0,84 3,23 -5,15 2,16 0,73 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,56% 15,16% 15,84% 17,41% 19,46%
Sharpe ráta -0,59 0,50 0,21 -0,48 -0,09
Legjobb hónap +9,75% +9,75% +11,33% +11,33% +11,33%
Legrosszabb hónap -5,15% -5,15% -6,23% -13,57% -18,91%
Maximális veszteség -7,32% -7,32% -16,47% -35,30% -39,49%
Túlteljesítés +12,87% - +16,27% +28,71% +30,32%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 198,7757 +6,04% -15,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,7666 +3,71% -21,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 143,3128 +6,04% -15,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 246,5732 +7,09% -13,19%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 151,5244 +4,17% -15,71%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 165,2411 +4,42% -5,09%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 80,0211 +5,05% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 94,3308 +5,09% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 200,9255 +6,29% -15,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,6457 +6,32% -15,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,4292 +2,80% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,6444 +3,71% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 162,4689 +1,39% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,3635 +4,57% -19,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 118,1944 +2,27% -25,04%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,5850 +5,19% -17,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,4629 +4,67% -18,94%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,2889 +2,37% -24,82%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 94,1669 +4,60% -17,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,9805 +2,89% -23,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 190,9286 +3,40% -7,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 146,8167 +3,40% -7,85%

Teljesítmény

YTD
  -2,08%
6 Hónap  
+5,51%
1 Év  
+7,09%
3 Év
  -13,19%
5 Év  
+10,14%
10 Év  
+45,00%
Kezdettől  
+146,57%
Év
2023  
+11,36%
2022
  -27,81%
2021  
+25,72%
2020  
+0,18%
2019  
+31,66%
2018
  -8,09%
2017  
+15,02%
2016  
+0,18%
2015  
+1,25%