SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Global Cities C Distribution GBP/  LU2565412033  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.-0,6554 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,4292GBP -0,68% płacące dywidendę Nieruchomości Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - -1,57 -6,62 1,54 -2,76 1,10 1,55 -0,74 -2,85 -5,32 6,94 8,80 +0,88%
2024 -3,61 1,18 3,18 -4,18 0,17 0,59 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,45% 13,58% 14,20% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,77 0,33 -0,07 - -
Najlepszy miesiąc +8,80% +8,80% +8,80% - -
Najgorszy miesiąc -4,18% -4,18% -5,32% - -
Maksymalna strata -5,94% -5,94% -11,31% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 198,7757 +6,04% -15,72%
Schroder International Selection... z reinwestycją 149,7666 +3,71% -21,83%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 143,3128 +6,04% -15,71%
Schroder International Selection... z reinwestycją 246,5732 +7,09% -13,19%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF z reinwestycją 151,5244 +4,17% -15,71%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR z reinwestycją 165,2411 +4,42% -5,09%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... z reinwestycją 80,0211 +5,05% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... płacące dywidendę 94,3308 +5,09% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... z reinwestycją 200,9255 +6,29% -15,13%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 148,6457 +6,32% -15,06%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 95,4292 +2,80% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 151,6444 +3,71% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 162,4689 +1,39% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 156,3635 +4,57% -19,19%
Schroder International Selection... z reinwestycją 118,1944 +2,27% -25,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 174,5850 +5,19% -17,72%
Schroder International Selection... z reinwestycją 160,4629 +4,67% -18,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,2889 +2,37% -24,82%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD z reinwestycją 94,1669 +4,60% -17,36%
Schroder International Selection... z reinwestycją 131,9805 +2,89% -23,66%
Schroder International Selection... z reinwestycją 190,9286 +3,40% -7,85%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 146,8167 +3,40% -7,85%

Wyniki

YTD
  -2,85%
6 miesięcy  
+4,07%
1 rok  
+2,80%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -1,99%
Rok
2023  
+0,88%
 

Dywidendy

28.12.2023 1,36 GBP
15.06.2023 1,20 GBP