Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation USD/ LU0224508670 /
NAV2024. 06. 03. | Vált.+2,2769 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
199,6392USD | +1,15% | Újrabefektetés | Ingatlan Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,73 | 3,62 | - |
2006 | 7,13 | 3,10 | 5,29 | 0,20 | -5,29 | 2,64 | 3,04 | 4,26 | 3,86 | 4,73 | 6,13 | 4,69 | +47,07% |
2007 | 3,84 | 1,98 | 0,72 | 1,63 | 0,44 | -7,46 | -3,89 | -0,37 | 5,16 | 0,21 | -7,97 | -4,61 | -10,75% |
2008 | -5,60 | 2,20 | -0,99 | 4,08 | -1,64 | -12,67 | 0,80 | -3,35 | -10,98 | -26,19 | -10,32 | 8,30 | -46,90% |
2009 | -10,19 | -16,13 | 3,98 | 23,91 | 12,22 | 0,87 | 9,42 | 6,01 | 4,68 | 0,47 | -0,09 | 5,26 | +40,93% |
2010 | -6,50 | 1,21 | 7,79 | 2,08 | -9,28 | -0,70 | 9,26 | -0,33 | 7,84 | 2,74 | -3,64 | 5,47 | +15,03% |
2011 | 0,89 | 2,07 | -0,48 | 6,65 | -0,51 | -1,68 | 0,58 | -7,15 | -11,90 | 12,36 | -7,14 | 0,50 | -7,74% |
2012 | 8,04 | 4,36 | 0,73 | 2,11 | -6,68 | 4,58 | 5,27 | -0,67 | 1,35 | 0,35 | 1,04 | 4,42 | +26,97% |
2013 | 2,45 | -0,36 | 0,15 | 6,02 | -5,32 | -3,48 | 1,74 | -4,30 | 4,41 | 2,85 | -2,11 | -0,55 | +0,83% |
2014 | -1,86 | 4,26 | 0,85 | 1,80 | 3,07 | 1,37 | 0,32 | -0,76 | -5,56 | 6,43 | 0,98 | 0,82 | +11,83% |
2015 | 4,28 | -1,75 | 1,44 | -0,91 | -1,01 | -5,17 | 3,41 | -4,54 | 0,03 | 5,57 | -1,89 | 1,13 | -0,01% |
2016 | -7,49 | 0,77 | 8,29 | 1,01 | 0,03 | 0,86 | 4,64 | -1,95 | -0,77 | -6,61 | -0,52 | 1,69 | -1,06% |
2017 | -0,09 | 4,51 | -2,29 | 3,42 | 0,49 | 0,49 | 1,85 | 0,15 | -0,49 | 0,27 | 3,57 | 1,17 | +13,61% |
2018 | -1,48 | -6,01 | 2,71 | 2,15 | 2,12 | 0,54 | 0,01 | 1,72 | -2,95 | -4,74 | 2,90 | -5,89 | -9,16% |
2019 | 11,63 | 1,58 | 3,61 | -0,30 | 0,02 | 2,58 | 1,12 | 2,35 | 1,61 | 4,36 | -0,41 | -0,74 | +30,37% |
2020 | 3,56 | -6,15 | -18,97 | 6,97 | 1,30 | 2,11 | 7,21 | 1,16 | -3,63 | -2,48 | 9,20 | 2,31 | -0,79% |
2021 | 0,05 | 2,56 | 1,33 | 4,95 | 1,72 | 2,92 | 2,99 | 2,14 | -4,01 | 4,79 | -1,13 | 4,17 | +24,49% |
2022 | -7,42 | -1,30 | 5,58 | -3,11 | -9,01 | -9,28 | 7,98 | -5,89 | -13,64 | 1,79 | 6,18 | -2,31 | -28,51% |
2023 | 7,92 | -3,15 | -4,57 | 2,39 | -3,77 | 3,74 | 2,89 | -2,05 | -6,10 | -6,31 | 11,24 | 9,66 | +10,27% |
2024 | -3,71 | 0,76 | 3,15 | -5,23 | 2,07 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,62% | 15,20% | 15,87% | 17,41% | 19,46% |
Sharpe ráta | -0,59 | 0,49 | 0,17 | -0,52 | -0,14 |
Legjobb hónap | +9,66% | +9,66% | +11,24% | +11,24% | +11,24% |
Legrosszabb hónap | -5,23% | -5,23% | -6,31% | -13,64% | -18,97% |
Maximális veszteség | -7,37% | -7,37% | -16,67% | -36,44% | -39,53% |
Túlteljesítés | +12,54% | - | +15,36% | +25,16% | +23,74% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 199,6392 | +6,50% | -15,12% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 150,4190 | +4,16% | -21,28% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 143,9353 | +6,50% | -15,12% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 247,6375 | +7,55% | -12,58% | |
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF | Újrabefektetés | 153,4764 | +5,52% | -14,62% | |
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR | Újrabefektetés | 166,2489 | +5,05% | -4,32% | |
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... | Újrabefektetés | 80,3711 | +5,51% | - | |
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... | Osztalékfizetés | 94,7435 | +5,55% | - | |
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... | Újrabefektetés | 201,7968 | +6,75% | -14,54% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 149,2915 | +6,78% | -14,46% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 96,0846 | +3,50% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 152,3050 | +4,16% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 163,4605 | +2,01% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 157,0487 | +5,03% | -18,62% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 118,7138 | +2,72% | -24,51% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 175,3472 | +5,65% | -17,14% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 161,1657 | +5,13% | -18,37% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 121,8215 | +2,82% | -24,29% | |
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD | Újrabefektetés | 94,6746 | +5,16% | -16,70% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 132,5583 | +3,34% | -23,12% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 192,0982 | +4,03% | -7,09% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 147,7161 | +4,04% | -7,10% |
Teljesítmény
YTD | -2,08% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,44% | ||
1 Év | +6,50% | ||
3 Év | -15,12% | ||
5 Év | +5,45% | ||
10 Év | +30,08% | ||
Kezdettől | +99,64% | ||
Év | |||
2023 | +10,27% | ||
2022 | -28,51% | ||
2021 | +24,49% | ||
2020 | -0,79% | ||
2019 | +30,37% | ||
2018 | -9,16% | ||
2017 | +13,61% | ||
2016 | -1,06% | ||
2015 | -0,01% |