RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR/  LU0638090042  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+1,3135 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
212,9602EUR +0,62% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - 1,63 -7,94 -5,67 8,16 -3,90 4,82 -
2012 6,15 2,22 1,42 2,95 -0,57 2,26 8,47 -3,20 -1,19 -0,19 1,05 2,52 +23,58%
2013 -0,25 2,96 2,37 3,96 -4,73 -4,25 0,63 -4,34 1,84 2,26 -2,04 -1,87 -3,92%
2014 0,02 1,97 0,98 1,20 4,86 1,01 2,34 0,69 -1,19 7,07 1,17 3,68 +26,24%
2015 11,72 -0,99 5,85 -4,64 0,74 -7,29 4,83 -6,04 0,27 6,93 2,44 -2,25 +10,28%
2016 -6,93 0,52 3,45 0,73 2,31 1,18 4,24 -1,84 -1,20 -4,71 2,40 2,48 +2,02%
2017 -2,10 6,04 -3,10 1,16 -2,33 -1,23 -0,98 -0,82 -0,41 1,85 1,61 0,04 -0,61%
2018 -5,31 -4,15 1,82 4,06 5,70 0,74 -0,74 2,44 -2,54 -2,58 2,50 -6,69 -5,46%
2019 11,09 2,48 4,93 -0,23 0,52 0,46 3,17 3,32 2,84 1,96 0,94 -2,98 +31,73%
2020 5,20 -5,62 -18,93 7,83 -1,08 1,31 1,40 0,33 -1,85 -2,33 6,40 -0,25 -9,96%
2021 1,13 2,69 4,70 1,76 1,24 5,03 2,94 2,43 -2,03 4,41 1,05 4,25 +33,66%
2022 -6,19 -1,52 6,55 2,09 -10,39 -6,89 10,40 -4,47 -11,44 0,30 1,31 -5,20 -24,56%
2023 6,04 -1,22 -6,86 1,42 -1,10 1,61 1,62 -0,73 -3,74 -6,38 7,97 8,23 +5,63%
2024 -2,08 0,89 3,30 -4,27 0,31 1,80 5,17 1,62 3,39 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,15% 13,66% 14,28% 15,23% 17,70%
Sharpe ráta 0,85 1,36 0,92 -0,30 -0,11
Legjobb hónap +8,23% +5,17% +8,23% +10,40% +10,40%
Legrosszabb hónap -4,27% -4,27% -6,38% -11,44% -18,93%
Maximális veszteség -6,10% -6,10% -10,23% -33,33% -39,60%
Túlteljesítés +11,18% - +9,19% +22,82% +20,02%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 227,6371 +22,32% -5,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 170,4824 +19,75% -12,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 164,1256 +22,32% -5,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 283,1920 +23,53% -2,80%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 165,2737 +16,26% -12,99%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 184,8335 +17,82% -0,13%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 91,4183 +21,21% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 106,2619 +21,24% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 230,2612 +22,61% -4,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 170,2953 +22,56% -4,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 103,8922 +14,59% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 172,6093 +19,75% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 179,1142 +16,05% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 178,3404 +20,62% -9,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,9917 +18,09% -16,32%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 199,4712 +21,35% -7,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 149,8834 +18,80% -14,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 212,9602 +16,67% -3,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 183,0687 +20,74% -9,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,5342 +18,20% -16,07%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 161,4765 +16,68% -3,01%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 107,2973 +20,64% -8,12%

Teljesítmény

YTD  
+10,24%
6 Hónap  
+10,55%
1 Év  
+16,67%
3 Év
  -3,01%
5 Év  
+7,75%
10 Év  
+65,29%
Kezdettől  
+112,96%
Év
2023  
+5,63%
2022
  -24,56%
2021  
+33,66%
2020
  -9,96%
2019  
+31,73%
2018
  -5,46%
2017
  -0,61%
2016  
+2,02%
2015  
+10,28%