RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation EUR Hedged/  LU0224509132  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,8131 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
131,2390EUR -0,62% Újrabefektetés Ingatlan Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - - - - - - 1,49 3,33 -
2006 6,64 2,87 4,94 -0,06 -5,22 2,27 2,72 3,92 3,65 4,53 5,80 4,44 +42,52%
2007 3,69 1,10 0,19 0,36 0,89 -7,72 -4,66 -0,45 3,13 -0,78 -8,92 -4,55 -17,16%
2008 -6,13 1,08 -2,99 4,98 -1,45 -13,45 1,09 -0,24 -9,85 -22,91 -10,71 3,37 -46,69%
2009 -6,59 -15,36 3,79 23,56 12,13 0,72 9,22 5,75 4,47 0,34 -0,19 5,08 +45,42%
2010 -6,64 1,14 7,69 1,98 -9,51 -0,95 9,15 -0,49 7,73 2,63 -3,82 5,36 +13,08%
2011 0,76 2,02 -0,52 6,60 -0,61 -1,71 0,52 -7,21 -12,18 11,93 -7,35 0,35 -9,21%
2012 7,88 4,25 0,65 2,02 -6,78 4,41 5,14 -0,79 1,14 0,23 0,95 4,34 +25,19%
2013 2,33 -0,49 0,10 5,89 -5,39 -3,58 1,62 -4,35 4,29 2,73 -2,20 -0,61 -0,35%
2014 -1,93 4,21 0,77 1,77 3,05 1,33 0,26 -0,77 -5,66 6,40 0,92 0,80 +11,17%
2015 4,29 -1,81 1,25 -1,01 -1,08 -5,25 3,32 -4,54 -0,05 5,51 -1,91 1,04 -0,83%
2016 -7,60 0,72 8,06 0,84 -0,12 0,53 4,48 -2,17 -0,97 -6,78 -0,72 1,45 -3,24%
2017 -0,32 4,37 -2,51 3,29 0,33 0,25 1,66 -0,07 -0,69 0,04 3,35 0,88 +10,88%
2018 -1,67 -6,21 2,42 1,88 1,78 0,25 -0,27 1,34 -3,20 -5,04 2,53 -6,27 -12,32%
2019 11,20 1,28 3,27 -0,61 -0,33 2,26 0,78 2,01 1,31 4,00 -0,64 -1,10 +25,42%
2020 3,27 -6,31 -19,68 6,59 1,06 1,85 7,01 0,99 -3,81 -2,68 9,08 2,04 -4,00%
2021 -0,09 2,44 1,12 4,80 1,56 2,74 2,85 1,99 -4,18 4,63 -1,19 3,85 +22,14%
2022 -7,61 -1,48 5,32 -3,34 -9,21 -9,68 7,68 -6,25 -14,05 1,28 5,63 -2,77 -31,42%
2023 7,53 -3,46 -4,91 2,15 -4,06 3,45 2,63 -2,34 -6,34 -6,53 10,90 9,36 +6,49%
2024 -3,94 0,54 2,93 -5,45 1,82 0,14 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,39% 15,14% 15,83% 17,39% 19,47%
Sharpe ráta -0,88 -0,55 -0,13 -0,77 -0,33
Legjobb hónap +9,36% +9,36% +10,90% +10,90% +10,90%
Legrosszabb hónap -5,45% -5,45% -6,53% -14,05% -19,68%
Maximális veszteség -7,52% -8,05% -17,31% -40,76% -40,76%
Túlteljesítés +13,25% - +12,59% +14,22% +16,86%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 197,8825 +4,79% -18,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,9585 +2,46% -24,47%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 142,6690 +4,79% -18,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 245,5321 +5,83% -16,06%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc CHF Újrabefektetés 150,6759 +4,23% -18,54%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc EUR Újrabefektetés 167,1927 +6,38% -7,11%
Schroder ISF Gl.Cities C Acc GBP... Újrabefektetés 79,6412 +3,82% -
Schroder ISF Gl.Cities C Dis GBP... Osztalékfizetés 93,8827 +3,86% -
Schroder ISF Gl.Cities IZ Acc US... Újrabefektetés 200,0360 +5,04% -17,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 147,9837 +5,06% -17,87%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,5392 +4,65% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 150,8262 +2,47% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 164,3797 +3,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,6023 +3,33% -21,86%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 117,5111 +1,04% -27,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 173,7632 +3,95% -20,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,6856 +3,43% -21,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,5911 +1,14% -27,37%
Schroder ISF Gl.Cities A Acc HKD Újrabefektetés 93,6963 +3,43% -20,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,2390 +1,65% -26,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 193,1317 +5,34% -9,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 148,5105 +5,34% -9,81%

Teljesítmény

YTD
  -4,15%
6 Hónap
  -2,34%
1 Év  
+1,65%
3 Év
  -26,24%
5 Év
  -12,71%
10 Év
  -0,89%
Kezdettől  
+31,24%
Év
2023  
+6,49%
2022
  -31,42%
2021  
+22,14%
2020
  -4,00%
2019  
+25,42%
2018
  -12,32%
2017  
+10,88%
2016
  -3,24%
2015
  -0,83%