SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Z Dis GBP Hedged AV/  LU0968426865  /

Fonds
NAV11.06.2024 Zm.-0,0156 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
16,3935GBP -0,10% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2023 3,23 -2,11 1,87 0,27 -0,02 3,87 1,47 -2,55 -2,45 0,36 3,21 3,83 +11,21%
2024 -1,68 0,20 0,66 -0,84 0,92 -1,48 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,56% 5,11% 5,18% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,92 -0,21 -0,16 - -
Najlepszy miesiąc +3,83% +3,83% +3,87% - -
Najgorszy miesiąc -1,68% -1,68% -2,55% - -
Maksymalna strata -2,69% -2,69% -5,58% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,8008 +1,36% -12,06%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,2062 +2,54% -8,94%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,5946 +3,28% -6,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 41,6041 +4,45% -3,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,7075 +4,45% -3,31%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,7673 +2,79% -8,59%
Schroder International Selection... z reinwestycją 37,3424 +3,99% -5,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5 627,5269 -2,68% -16,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,2307 +1,37% -12,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,9718 +3,60% +5,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 21,1885 -0,94% -15,02%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 33,2552 +3,83% -5,21%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 245,6621 +0,62% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 903,5044 +1,22% -11,79%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... płacące dywidendę 22,7591 +3,99% -5,32%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 28,7966 +1,77% -10,99%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,3935 +2,93% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,2221 +1,52% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 32,4474 +3,28% -6,53%
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,5526 +0,22% -15,09%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,5827 +2,10% -9,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,4896 +0,21% -15,06%
Schroder International Selection... z reinwestycją 33,9758 +3,74% -5,27%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,5899 +3,74% -5,28%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 17,8161 +1,75% -11,03%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... z reinwestycją 25,0440 +3,24% -7,29%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 16,5905 +3,24% -7,37%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,6612 +2,10% -9,72%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,8045 +0,66% -11,11%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,0998 +2,20% -9,45%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,1596 +0,71% -13,75%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,8453 +2,12% -10,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,1751 -1,54% -16,67%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,3153 +0,32% -14,83%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 6,7972 +2,20% -9,45%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 7,7591 +0,25% -14,82%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 55,8680 +0,64% -12,74%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 115,5444 +1,14% -11,78%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... z reinwestycją 112,7791 +2,67% -5,53%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 869,1230 +0,61% -13,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2444 +2,61% -8,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,8838 +0,70% -13,81%
Schroder International Selection... z reinwestycją 26,9501 +2,62% -8,35%

Wyniki

YTD
  -2,24%
6 miesięcy  
+1,34%
1 rok  
+2,93%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,54%
Rok
2023  
+11,21%
 

Dywidendy

28.12.2023 1,03 GBP
15.12.2022 0,64 GBP