RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return Z Dis GBP Hedged AV/  LU0968426865  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.-0,0156 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,3935GBP -0,10% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,75 -
2023 3,23 -2,11 1,87 0,27 -0,02 3,87 1,47 -2,55 -2,45 0,36 3,21 3,83 +11,21%
2024 -1,68 0,20 0,66 -0,84 0,92 -1,48 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,56% 5,11% 5,18% -% -%
Sharpe ráta -1,92 -0,21 -0,16 - -
Legjobb hónap +3,83% +3,83% +3,87% - -
Legrosszabb hónap -1,68% -1,68% -2,55% - -
Maximális veszteség -2,69% -2,69% -5,58% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,8008 +1,36% -12,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,2062 +2,54% -8,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,5946 +3,28% -6,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,6041 +4,45% -3,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,7075 +4,45% -3,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,7673 +2,79% -8,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,3424 +3,99% -5,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 627,5269 -2,68% -16,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,2307 +1,37% -12,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,9718 +3,60% +5,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,1885 -0,94% -15,02%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,2552 +3,83% -5,21%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 245,6621 +0,62% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 903,5044 +1,22% -11,79%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 22,7591 +3,99% -5,32%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 28,7966 +1,77% -10,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,3935 +2,93% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2221 +1,52% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,4474 +3,28% -6,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,5526 +0,22% -15,09%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,5827 +2,10% -9,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4896 +0,21% -15,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,9758 +3,74% -5,27%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,5899 +3,74% -5,28%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 17,8161 +1,75% -11,03%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,0440 +3,24% -7,29%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,5905 +3,24% -7,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6612 +2,10% -9,72%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8045 +0,66% -11,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,0998 +2,20% -9,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,1596 +0,71% -13,75%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,8453 +2,12% -10,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1751 -1,54% -16,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,3153 +0,32% -14,83%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,7972 +2,20% -9,45%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,7591 +0,25% -14,82%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 55,8680 +0,64% -12,74%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 115,5444 +1,14% -11,78%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 112,7791 +2,67% -5,53%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 869,1230 +0,61% -13,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2444 +2,61% -8,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,8838 +0,70% -13,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,9501 +2,62% -8,35%

Teljesítmény

YTD
  -2,24%
6 Hónap  
+1,34%
1 Év  
+2,93%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,54%
Év
2023  
+11,21%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,03 GBP
2022. 12. 15. 0,64 GBP