SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Distribution USD AV/  LU1034078342  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,0493 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
22,8012USD -0,22% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - 0,66 1,28 -0,45 -0,49 1,70 -2,86 0,53 0,16 -1,91 -
2015 1,24 -1,67 -0,93 1,08 -1,28 -0,66 -0,67 -0,92 -0,57 -0,04 -0,72 -0,58 -5,62%
2016 0,60 0,97 5,82 2,56 -3,05 2,81 0,85 0,06 0,71 -0,34 -2,63 0,67 +9,09%
2017 1,46 1,38 0,68 0,66 0,77 0,63 1,00 0,85 -0,37 -1,49 0,79 1,15 +7,72%
2018 3,24 -0,90 0,63 -2,41 -2,24 -1,14 0,73 -2,89 0,32 0,42 0,71 0,54 -3,10%
2019 2,61 -0,61 -0,62 -0,39 0,24 3,35 0,44 -2,47 0,27 1,72 -1,64 2,96 +5,82%
2020 -1,32 -1,50 -5,44 1,39 4,72 0,76 3,11 -0,47 -2,08 0,78 3,93 3,27 +6,86%
2021 -1,81 -1,39 -2,18 1,40 1,67 -0,52 -0,40 -0,02 -2,13 -0,84 -2,10 1,25 -6,93%
2022 -0,84 -2,26 -2,57 -3,39 -0,04 -4,75 0,09 1,93 -2,33 0,05 4,18 1,01 -8,88%
2023 3,42 -2,00 2,01 0,36 0,10 3,98 1,54 -2,50 -2,39 0,41 3,30 3,94 +12,51%
2024 -1,63 0,24 0,72 -0,78 0,98 -0,54 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,42% 5,02% 5,15% 5,67% 5,72%
Wskaźnik Sharpe'a -1,38 0,07 0,35 -0,91 -0,50
Najlepszy miesiąc +3,94% +3,94% +3,98% +4,18% +4,72%
Najgorszy miesiąc -1,63% -1,63% -2,50% -4,75% -5,44%
Maksymalna strata -2,48% -2,48% -5,46% -19,64% -20,94%
Przewaga wyników +1,40% - -6,55% -4,82% -6,70%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,0672 +3,14% -10,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,5391 +4,34% -7,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,7226 +5,10% -5,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 41,9906 +6,30% -2,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,9277 +6,30% -2,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,9159 +4,60% -7,45%
Schroder International Selection... z reinwestycją 37,6898 +5,82% -4,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5 681,2617 -1,03% -15,23%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,3958 +3,15% -10,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,9799 +4,00% +6,25%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 21,3917 +0,77% -13,96%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 33,5661 +5,67% -4,03%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 248,0189 +2,38% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 912,1072 +2,99% -10,69%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... płacące dywidendę 22,9708 +5,82% -4,14%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 29,0712 +3,56% -9,88%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,5477 +4,74% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,4921 +3,29% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 32,7529 +5,11% -5,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,7620 +1,97% -14,03%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,8077 +3,90% -8,60%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,6206 +1,96% -14,00%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,2940 +5,58% -4,10%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,8012 +5,57% -4,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 17,9859 +3,53% -9,92%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... z reinwestycją 25,2789 +5,05% -6,13%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 16,7460 +5,05% -6,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,7534 +3,90% -8,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,8505 +2,43% -9,99%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,3390 +4,00% -8,32%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,2770 +2,48% -12,68%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,9863 +3,91% -9,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,3604 +0,16% -15,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,5318 +2,07% -13,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 6,8620 +4,01% -8,32%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 7,8341 +2,01% -13,76%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 56,4051 +2,41% -11,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 116,6537 +2,91% -10,68%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... z reinwestycją 113,8808 +4,52% -4,34%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 877,4561 +2,36% -12,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3132 +4,42% -7,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,1144 +2,47% -12,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,2057 +4,43% -7,21%

Wyniki

YTD
  -1,02%
6 miesięcy  
+2,02%
1 rok  
+5,57%
3 lata
  -4,10%
5 lat  
+4,63%
10-letnie  
+11,44%
Od początku  
+14,08%
Rok
2023  
+12,51%
2022
  -8,88%
2021
  -6,93%
2020  
+6,86%
2019  
+5,82%
2018
  -3,10%
2017  
+7,72%
2016  
+9,09%
2015
  -5,62%
 

Dywidendy

28.12.2023 1,44 USD
15.12.2022 0,87 USD
16.12.2021 0,89 USD
02.06.2021 0,09 USD
17.12.2020 1,08 USD
19.12.2019 1,43 USD
20.12.2018 1,22 USD
21.12.2017 1,17 USD
15.12.2016 0,98 USD
17.12.2015 0,85 USD
18.12.2014 0,84 USD