RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return S Accumulation USD/  LU1034078268  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0122 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
34,3682USD +0,04% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 0,66 1,28 -0,45 -0,49 1,70 -2,86 0,53 0,16 -1,90 -
2015 1,24 -1,65 -0,94 1,05 -1,24 -0,68 -0,65 -0,93 -0,59 -0,04 -0,70 -0,60 -5,62%
2016 0,60 0,95 5,87 2,54 -3,05 2,81 0,85 0,06 0,71 -0,34 -2,63 0,67 +9,10%
2017 1,46 1,38 0,68 0,66 0,77 0,63 1,00 0,85 -0,37 -1,49 0,79 1,15 +7,72%
2018 3,24 -0,90 0,63 -2,41 -2,24 -1,14 0,73 -2,89 0,32 0,42 0,71 0,54 -3,10%
2019 2,61 -0,61 -0,62 -0,39 0,24 3,35 0,44 -2,47 0,27 1,72 -1,64 2,96 +5,82%
2020 -1,32 -1,50 -5,44 1,39 4,72 0,76 3,11 -0,47 -2,08 0,78 3,93 3,27 +6,86%
2021 -1,81 -1,39 -2,18 1,40 1,67 -0,52 -0,40 -0,02 -2,13 -0,84 -2,10 1,25 -6,93%
2022 -0,84 -2,26 -2,57 -3,39 -0,05 -4,75 0,09 1,93 -2,33 0,05 4,18 1,01 -8,89%
2023 3,42 -2,00 2,02 0,36 0,10 3,98 1,54 -2,50 -2,39 0,41 3,30 3,94 +12,53%
2024 -1,63 0,25 0,72 -0,77 0,97 -0,32 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,43% 5,02% 5,15% 5,68% 5,71%
Sharpe ráta -1,28 0,25 0,47 -0,90 -0,49
Legjobb hónap +3,94% +3,94% +3,98% +4,18% +4,72%
Legrosszabb hónap -1,63% -1,63% -2,50% -4,75% -5,44%
Maximális veszteség -2,48% -2,48% -5,46% -19,65% -20,95%
Túlteljesítés +0,18% - +0,40% -3,46% -5,10%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,1309 +3,74% -10,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,6186 +4,94% -7,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7524 +5,72% -5,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,0807 +6,93% -1,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,9791 +6,93% -1,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,9512 +5,21% -7,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,7721 +6,44% -3,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 694,7681 -0,46% -15,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,4353 +3,75% -10,77%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,8676 +3,67% +5,97%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,4420 +1,35% -13,76%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,6387 +6,29% -3,83%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 248,5696 +2,95% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 914,2297 +3,59% -10,48%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 23,0209 +6,44% -3,93%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 29,1369 +4,16% -9,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,5843 +5,35% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,5566 +3,89% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,8241 +5,73% -5,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,8121 +2,56% -13,83%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,8603 +4,51% -8,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,6520 +2,55% -13,81%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,3682 +6,20% -3,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,8505 +6,19% -3,89%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 18,0266 +4,02% -9,72%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,3346 +5,66% -5,93%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,7830 +5,66% -6,01%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,7749 +4,51% -8,39%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8616 +3,03% -9,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3948 +4,61% -8,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,3051 +3,07% -12,48%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,0198 +4,51% -9,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,4063 +0,74% -15,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,5837 +2,67% -13,57%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,8771 +4,61% -8,12%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,8518 +2,59% -13,56%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 56,5312 +2,99% -11,45%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 116,9181 +3,50% -10,48%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 114,1363 +5,14% -4,12%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 879,5139 +2,96% -11,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3292 +5,03% -7,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,1696 +3,06% -12,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,2654 +5,04% -7,01%

Teljesítmény

YTD
  -0,81%
6 Hónap  
+2,49%
1 Év  
+6,20%
3 Év
  -3,89%
5 Év  
+4,93%
10 Év  
+11,80%
Kezdettől  
+14,33%
Év
2023  
+12,53%
2022
  -8,89%
2021
  -6,93%
2020  
+6,86%
2019  
+5,82%
2018
  -3,10%
2017  
+7,72%
2016  
+9,10%
2015
  -5,62%