RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return I Acc EUR Hedged/  LU0177222477  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0547 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
35,7394EUR +0,15% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - - - - -0,75 -0,50 2,68 -
2004 -0,94 0,75 1,28 -1,07 -0,20 -0,25 0,84 0,00 2,31 2,26 3,85 2,53 +11,83%
2005 -1,63 1,75 -1,50 0,00 -0,40 0,36 0,81 -0,49 -0,40 0,72 0,18 -0,13 -0,79%
2006 2,44 0,95 1,20 1,83 -1,13 -0,89 0,81 0,76 0,29 1,25 2,43 1,33 +11,82%
2007 -0,91 0,88 0,64 1,11 -0,08 -0,23 0,63 -1,09 2,17 2,39 0,94 0,00 +6,56%
2008 1,27 1,92 1,23 -0,61 -0,54 0,00 0,69 -2,76 -2,66 -3,64 1,61 3,41 -0,34%
2009 -1,68 -2,02 1,13 3,92 6,40 1,11 3,02 0,93 3,70 1,50 1,19 -1,37 +18,97%
2010 0,41 0,03 0,41 0,44 -0,87 0,78 0,28 1,77 0,21 0,67 -2,51 1,05 +2,64%
2011 -0,70 0,25 0,65 2,69 -1,70 0,09 0,64 -0,12 -1,02 -0,03 -0,03 0,24 +0,89%
2012 0,27 -0,09 -0,97 0,21 -1,62 0,71 0,52 0,25 0,89 0,85 1,14 2,71 +4,92%
2013 1,51 -1,31 -0,49 1,19 -0,34 -0,69 -0,06 -0,23 0,41 0,93 -0,95 0,55 +0,46%
2014 -0,55 1,36 0,74 0,71 1,35 -0,36 -0,47 1,77 -2,78 0,51 0,20 -1,83 +0,55%
2015 1,32 -1,67 -0,95 1,05 -1,29 -0,64 -0,64 -0,89 -0,60 -0,03 -0,66 -0,63 -5,53%
2016 0,58 0,94 5,71 2,52 -3,11 2,66 0,83 -0,06 0,63 -0,43 -2,72 0,53 +8,06%
2017 1,30 1,32 0,55 0,59 0,67 0,51 0,90 0,70 -0,50 -1,59 0,70 0,98 +6,27%
2018 3,10 -0,99 0,40 -2,55 -2,50 -1,33 0,56 -3,11 0,19 0,25 0,47 0,29 -5,27%
2019 2,36 -0,81 -0,85 -0,58 0,01 3,12 0,25 -2,68 0,10 1,51 -1,73 2,72 +3,29%
2020 -1,46 -1,60 -5,71 1,29 4,66 0,71 3,06 -0,49 -2,13 0,75 3,94 3,12 +5,81%
2021 -1,84 -1,40 -2,22 1,39 1,66 -0,54 -0,42 -0,03 -2,15 -0,85 -2,02 1,10 -7,17%
2022 -0,86 -2,29 -2,70 -3,46 -0,13 -4,94 -0,10 1,76 -2,56 -0,12 4,00 0,74 -10,46%
2023 3,18 -2,16 1,80 0,26 -0,05 3,84 1,43 -2,63 -2,50 0,34 3,20 3,81 +10,71%
2024 -1,72 0,17 0,63 -0,84 0,89 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,50% 5,11% 5,16% 5,68% 5,72%
Sharpe ráta -1,32 0,41 0,53 -1,06 -0,68
Legjobb hónap +3,81% +3,81% +3,84% +4,00% +4,66%
Legrosszabb hónap -1,72% -1,72% -2,63% -4,94% -5,71%
Maximális veszteség -2,51% -2,53% -5,71% -20,38% -21,76%
Túlteljesítés -1,60% - +6,43% -7,75% -9,03%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2317 +5,30% -9,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,7394 +6,52% -6,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7981 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,2126 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,0542 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,0043 +6,79% -6,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,8909 +8,04% -2,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 719,2930 +1,06% -13,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,4978 +5,31% -9,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,0258 +5,36% +7,56%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,5273 +2,88% -12,72%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,7470 +7,90% -2,71%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 249,5150 +4,51% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 917,5098 +5,16% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 23,0932 +8,04% -2,80%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 29,2393 +5,73% -8,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6392 +6,94% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,6582 +5,46% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,9332 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,8944 +4,11% -12,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,9441 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7035 +4,10% -12,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,4798 +7,81% -2,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,9250 +7,80% -2,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 18,0898 +5,59% -8,94%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,4172 +7,26% -4,82%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,8375 +7,25% -5,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,8092 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8799 +4,61% -8,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4836 +6,20% -7,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,3505 +4,63% -11,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,0715 +6,08% -7,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,4855 +2,26% -14,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6685 +4,22% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,9011 +6,20% -7,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,8813 +4,14% -12,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 56,7417 +4,54% -10,40%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 117,3448 +5,05% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 114,5274 +6,77% -3,02%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 882,7528 +4,52% -10,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3543 +6,63% -5,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,2588 +4,62% -11,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,3589 +6,63% -5,93%

Teljesítmény

YTD
  -0,89%
6 Hónap  
+2,89%
1 Év  
+6,52%
3 Év
  -6,51%
5 Év
  -0,43%
10 Év
  -0,28%
Kezdettől  
+78,70%
Év
2023  
+10,71%
2022
  -10,46%
2021
  -7,17%
2020  
+5,81%
2019  
+3,29%
2018
  -5,27%
2017  
+6,27%
2016  
+8,06%
2015
  -5,53%