SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis JPY Hedged SV/  LU0697816758  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-13,5063 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5 681,2617JPY -0,24% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - - - 0,09 -
2012 0,15 -0,25 -1,04 0,10 -1,68 0,63 0,41 0,16 0,79 0,79 1,10 2,63 +3,79%
2013 1,44 -1,33 -0,57 1,06 -0,39 -0,79 -0,13 -0,31 0,31 0,85 -1,06 0,40 -0,55%
2014 -0,64 1,24 0,61 0,57 1,21 -0,49 -0,58 1,65 -2,93 0,43 0,11 -2,00 -0,92%
2015 1,16 -1,74 -0,99 0,97 -1,33 -0,74 -0,74 -0,96 -0,69 -0,12 -0,77 -0,78 -6,58%
2016 0,50 0,88 5,63 2,43 -3,17 2,67 0,78 -0,08 0,47 -0,51 -2,75 0,38 +7,15%
2017 1,19 1,32 0,45 0,51 0,61 0,41 0,82 0,67 -0,56 -1,67 0,64 0,83 +5,30%
2018 3,01 -1,03 0,35 -2,62 -2,49 -1,40 0,51 -3,14 0,06 0,15 0,49 0,18 -5,93%
2019 2,28 -0,86 -0,86 -0,65 -0,08 3,01 0,16 -2,70 0,01 1,45 -1,76 2,63 +2,46%
2020 -1,53 -1,64 -5,83 1,14 4,65 0,66 3,02 -0,54 -2,19 0,69 3,91 3,08 +5,03%
2021 -1,91 -1,44 -2,29 1,32 1,60 -0,59 -0,47 -0,09 -2,21 -0,90 -2,11 1,07 -7,82%
2022 -0,91 -2,29 -2,66 -3,52 -0,17 -4,94 -0,14 1,64 -2,70 -0,28 3,79 0,50 -11,36%
2023 2,88 -2,44 1,52 -0,12 -0,43 3,45 1,07 -3,09 -2,86 -0,15 2,72 3,34 +5,71%
2024 -2,19 -0,28 0,15 -1,26 0,43 -0,67 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,41% 4,96% 5,15% 5,66% 5,71%
Wskaźnik Sharpe'a -2,79 -1,26 -0,93 -1,61 -1,06
Najlepszy miesiąc +3,34% +3,34% +3,45% +3,79% +4,65%
Najgorszy miesiąc -2,19% -2,19% -3,09% -4,94% -5,83%
Maksymalna strata -3,47% -4,16% -6,66% -21,10% -22,70%
Przewaga wyników -6,36% - -4,20% -7,84% -25,58%
 
Wszystkie kursy w JPY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,0672 +3,14% -10,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,5391 +4,34% -7,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,7226 +5,10% -5,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 41,9906 +6,30% -2,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,9277 +6,30% -2,11%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 15,9159 +4,60% -7,45%
Schroder International Selection... z reinwestycją 37,6898 +5,82% -4,09%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5 681,2617 -1,03% -15,23%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 17,3958 +3,15% -10,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 42,9799 +4,00% +6,25%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 21,3917 +0,77% -13,96%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 33,5661 +5,67% -4,03%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 248,0189 +2,38% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... z reinwestycją 912,1072 +2,99% -10,69%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... płacące dywidendę 22,9708 +5,82% -4,14%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... z reinwestycją 29,0712 +3,56% -9,88%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,5477 +4,74% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,4921 +3,29% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 32,7529 +5,11% -5,37%
Schroder International Selection... z reinwestycją 21,7620 +1,97% -14,03%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,8077 +3,90% -8,60%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 13,6206 +1,96% -14,00%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,2940 +5,58% -4,10%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 22,8012 +5,57% -4,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 17,9859 +3,53% -9,92%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... z reinwestycją 25,2789 +5,05% -6,13%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... płacące dywidendę 16,7460 +5,05% -6,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 9,7534 +3,90% -8,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,8505 +2,43% -9,99%
Schroder International Selection... z reinwestycją 25,3390 +4,00% -8,32%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 12,2770 +2,48% -12,68%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 14,9863 +3,91% -9,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,3604 +0,16% -15,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,5318 +2,07% -13,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 6,8620 +4,01% -8,32%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 7,8341 +2,01% -13,76%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... płacące dywidendę 56,4051 +2,41% -11,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 116,6537 +2,91% -10,68%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... z reinwestycją 113,8808 +4,52% -4,34%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... z reinwestycją 877,4561 +2,36% -12,16%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3132 +4,42% -7,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 24,1144 +2,47% -12,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,2057 +4,43% -7,21%

Wyniki

YTD
  -3,77%
6 miesięcy
  -1,25%
1 rok
  -1,03%
3 lata
  -15,23%
5 lat
  -11,05%
10-letnie
  -14,29%
Od początku
  -9,44%
Rok
2023  
+5,71%
2022
  -11,36%
2021
  -7,82%
2020  
+5,03%
2019  
+2,46%
2018
  -5,93%
2017  
+5,30%
2016  
+7,15%
2015
  -6,58%
 

Dywidendy

28.12.2023 207,59 JPY
15.06.2023 173,41 JPY
15.12.2022 142,04 JPY
30.06.2022 104,13 JPY
16.12.2021 132,81 JPY
24.06.2021 122,46 JPY
17.12.2020 148,83 JPY
25.06.2020 151,18 JPY
19.12.2019 205,75 JPY
27.06.2019 211,08 JPY
20.12.2018 168,49 JPY
28.06.2018 199,46 JPY
21.12.2017 185,77 JPY
29.06.2017 178,13 JPY
15.12.2016 195,15 JPY
30.06.2016 123,20 JPY
17.12.2015 135,38 JPY
25.06.2015 140,23 JPY
18.12.2014 201,78 JPY
26.06.2014 137,29 JPY
12.12.2013 100,68 JPY
27.06.2013 192,71 JPY
17.01.2013 10,11 JPY
11.12.2012 100,30 JPY
28.06.2012 73,27 JPY
19.01.2012 4,21 JPY
15.12.2011 6,43 JPY