Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis EUR Hedged AV
LU0546251033
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Dis EUR Hedged AV/ LU0546251033 /
NAV12.06.2024 |
Zm.+0,0124 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
17,2431EUR |
+0,07% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
27,8208 |
+1,43% |
-11,59% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
35,2326 |
+2,61% |
-8,46% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,6042 |
+3,35% |
-6,03% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
41,6348 |
+4,53% |
-2,81% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
23,7250 |
+4,53% |
-2,81% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
15,7794 |
+2,87% |
-8,10% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
37,3696 |
+4,07% |
-4,78% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5 630,5566 |
-2,63% |
-15,84% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,2431 |
+1,44% |
-11,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
42,6327 |
+2,79% |
+5,17% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
21,2018 |
-0,87% |
-14,57% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
33,2794 |
+3,90% |
-4,71% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
245,8185 |
+0,68% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
904,3120 |
+1,31% |
-11,30% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... |
|
płacące dywidendę |
22,7757 |
+4,07% |
-4,82% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
28,8176 |
+1,85% |
-10,52% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,4062 |
+3,01% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,2425 |
+1,59% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
32,4703 |
+3,36% |
-6,03% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
21,5675 |
+0,29% |
-14,63% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,5986 |
+2,17% |
-9,23% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,4989 |
+0,28% |
-14,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
34,0002 |
+3,81% |
-4,77% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
22,6063 |
+3,81% |
-4,77% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,8292 |
+1,82% |
-10,55% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,0617 |
+3,31% |
-6,80% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
16,6034 |
+3,32% |
-6,87% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,6677 |
+2,17% |
-9,23% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,8078 |
+0,73% |
-10,63% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,1168 |
+2,27% |
-8,96% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,1681 |
+0,78% |
-13,29% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,8565 |
+2,19% |
-9,88% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,1868 |
-1,48% |
-16,23% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,3308 |
+0,39% |
-14,37% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
6,8018 |
+2,27% |
-8,96% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,7639 |
+0,31% |
-14,36% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
55,9041 |
+0,70% |
-12,27% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
115,6329 |
+1,22% |
-11,30% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
112,8699 |
+2,75% |
-5,01% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
869,8858 |
+0,70% |
-12,76% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2494 |
+2,68% |
-7,86% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,9006 |
+0,77% |
-13,35% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
26,9686 |
+2,69% |
-7,86% |
Wyniki
YTD |
|
|
-2,81% |
6 miesięcy |
|
|
+0,68%
|
1 rok |
|
|
+1,44% |
3 lata |
|
|
-11,60% |
5 lat |
|
|
-8,84% |
10-letnie |
|
|
-12,57% |
Od początku |
|
|
-12,00% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,43% |
2022 |
|
|
-11,48% |
2021 |
|
|
-8,28% |
2020 |
|
|
+4,44% |
2019 |
|
|
+2,06% |
2018 |
|
|
-6,34% |
2017 |
|
|
+5,08% |
2016 |
|
|
+6,72% |
2015 |
|
|
-6,62% |
Dywidendy
28.12.2023 |
1,10 EUR |
15.12.2022 |
0,69 EUR |
16.12.2021 |
0,77 EUR |
17.12.2020 |
0,84 EUR |
19.12.2019 |
1,26 EUR |
20.12.2018 |
1,13 EUR |
21.12.2017 |
1,03 EUR |
15.12.2016 |
0,97 EUR |
17.12.2015 |
0,83 EUR |
18.12.2014 |
1,04 EUR |
16.01.2014 |
0,87 EUR |