RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return C Accumulation EUR/  LU0998387103  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,1324 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
43,0258EUR -0,31% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 1,33 -0,93 0,81 0,10 3,04 -0,81 1,53 3,17 1,67 1,15 0,35 0,90 +12,92%
2015 8,49 -0,90 3,41 -2,73 0,50 -2,88 0,71 -2,45 -0,36 1,28 3,67 -3,89 +4,27%
2016 1,21 0,73 1,11 2,29 -0,83 3,15 0,48 0,18 0,29 1,70 0,24 1,47 +12,63%
2017 -0,57 2,88 -0,13 -1,54 -2,05 -1,09 -1,80 -0,12 -0,30 0,07 -1,11 0,03 -5,66%
2018 -0,76 1,06 -0,23 -0,58 1,19 -0,94 -0,02 -2,19 0,75 2,73 0,34 -0,27 +1,02%
2019 2,13 0,30 0,68 -0,29 0,77 1,24 2,51 -1,51 1,52 -0,60 -0,28 0,67 +7,29%
2020 0,27 -0,92 -5,35 2,24 2,29 0,01 -2,45 -1,26 -0,25 0,94 1,29 0,72 -2,68%
2021 -0,72 -1,23 1,11 -1,65 0,68 2,10 -0,42 0,30 -0,08 -1,17 0,09 1,35 +0,29%
2022 0,51 -2,46 -1,64 1,82 -1,54 -2,22 2,37 3,51 0,19 -1,38 -0,56 -1,96 -3,51%
2023 1,65 -0,02 -0,40 -0,57 2,90 1,87 0,32 -1,15 0,10 0,37 0,29 2,61 +8,16%
2024 0,07 0,41 0,89 0,27 -0,74 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,06% 4,27% 4,83% 6,22% 6,09%
Sharpe ráta -0,40 0,79 0,32 -0,21 -0,42
Legjobb hónap +2,61% +2,61% +2,90% +3,51% +3,51%
Legrosszabb hónap -0,74% -0,74% -1,15% -2,46% -5,35%
Maximális veszteség -1,71% -1,71% -2,59% -7,06% -11,14%
Túlteljesítés +1,58% - -6,26% -6,08% -8,22%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2317 +5,30% -9,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,7394 +6,52% -6,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7981 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,2126 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,0542 +8,55% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,0043 +6,79% -6,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,8909 +8,04% -2,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 719,2930 +1,06% -13,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,4978 +5,31% -9,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,0258 +5,36% +7,56%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,5273 +2,88% -12,72%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,7470 +7,90% -2,71%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 249,5150 +4,51% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 917,5098 +5,16% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 23,0932 +8,04% -2,80%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 29,2393 +5,73% -8,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6392 +6,94% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,6582 +5,46% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,9332 +7,33% -4,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,8944 +4,11% -12,82%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,9441 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7035 +4,10% -12,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,4798 +7,81% -2,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,9250 +7,80% -2,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 18,0898 +5,59% -8,94%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,4172 +7,26% -4,82%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,8375 +7,25% -5,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,8092 +6,10% -7,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8799 +4,61% -8,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,4836 +6,20% -7,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,3505 +4,63% -11,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,0715 +6,08% -7,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,4855 +2,26% -14,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,6685 +4,22% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,9011 +6,20% -7,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,8813 +4,14% -12,54%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 56,7417 +4,54% -10,40%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 117,3448 +5,05% -9,41%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 114,5274 +6,77% -3,02%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 882,7528 +4,52% -10,92%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3543 +6,63% -5,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,2588 +4,62% -11,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,3589 +6,63% -5,93%

Teljesítmény

YTD  
+0,89%
6 Hónap  
+3,52%
1 Év  
+5,36%
3 Év  
+7,56%
5 Év  
+6,40%
10 Év  
+34,04%
Kezdettől  
+39,47%
Év
2023  
+8,16%
2022
  -3,51%
2021  
+0,29%
2020
  -2,68%
2019  
+7,29%
2018  
+1,02%
2017
  -5,66%
2016  
+12,63%
2015  
+4,27%