Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF
LU0080733339
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF/ LU0080733339 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0160 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,3132USD |
-0,22% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,0672 |
+3,14% |
-10,96% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
35,5391 |
+4,34% |
-7,81% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7226 |
+5,10% |
-5,37% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
41,9906 |
+6,30% |
-2,11% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
23,9277 |
+6,30% |
-2,11% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
15,9159 |
+4,60% |
-7,45% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
37,6898 |
+5,82% |
-4,09% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5 681,2617 |
-1,03% |
-15,23% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,3958 |
+3,15% |
-10,97% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
42,9799 |
+4,00% |
+6,25% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
21,3917 |
+0,77% |
-13,96% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
33,5661 |
+5,67% |
-4,03% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
248,0189 |
+2,38% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
912,1072 |
+2,99% |
-10,69% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... |
|
płacące dywidendę |
22,9708 |
+5,82% |
-4,14% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
29,0712 |
+3,56% |
-9,88% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,5477 |
+4,74% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,4921 |
+3,29% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
32,7529 |
+5,11% |
-5,37% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
21,7620 |
+1,97% |
-14,03% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,8077 |
+3,90% |
-8,60% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,6206 |
+1,96% |
-14,00% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
34,2940 |
+5,58% |
-4,10% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
22,8012 |
+5,57% |
-4,10% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,9859 |
+3,53% |
-9,92% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,2789 |
+5,05% |
-6,13% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
16,7460 |
+5,05% |
-6,22% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,7534 |
+3,90% |
-8,59% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,8505 |
+2,43% |
-9,99% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,3390 |
+4,00% |
-8,32% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,2770 |
+2,48% |
-12,68% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,9863 |
+3,91% |
-9,26% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,3604 |
+0,16% |
-15,63% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,5318 |
+2,07% |
-13,77% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
6,8620 |
+4,01% |
-8,32% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,8341 |
+2,01% |
-13,76% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
56,4051 |
+2,41% |
-11,65% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
116,6537 |
+2,91% |
-10,68% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
113,8808 |
+4,52% |
-4,34% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
877,4561 |
+2,36% |
-12,16% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,3132 |
+4,42% |
-7,21% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,1144 |
+2,47% |
-12,74% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
27,2057 |
+4,43% |
-7,21% |
Wyniki
YTD |
|
|
-1,50% |
6 miesięcy |
|
|
+1,46%
|
1 rok |
|
|
+4,42% |
3 lata |
|
|
-7,21% |
5 lat |
|
|
-0,95% |
10-letnie |
|
|
-0,19% |
Od początku |
|
|
+207,00% |
Rok |
2023 |
|
|
+11,29% |
2022 |
|
|
-9,88% |
2021 |
|
|
-7,95% |
2020 |
|
|
+5,71% |
2019 |
|
|
+4,66% |
2018 |
|
|
-4,17% |
2017 |
|
|
+6,56% |
2016 |
|
|
+7,82% |
2015 |
|
|
-6,61% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,07 USD |
28.12.2023 |
0,08 USD |
28.09.2023 |
0,07 USD |
15.06.2023 |
0,07 USD |
23.03.2023 |
0,07 USD |
15.12.2022 |
0,07 USD |
29.09.2022 |
0,07 USD |
30.06.2022 |
0,07 USD |
31.03.2022 |
0,08 USD |
16.12.2021 |
0,08 USD |
30.09.2021 |
0,08 USD |
24.06.2021 |
0,09 USD |
25.03.2021 |
0,09 USD |
17.12.2020 |
0,09 USD |
24.09.2020 |
0,09 USD |
25.06.2020 |
0,09 USD |
26.03.2020 |
0,08 USD |
19.12.2019 |
0,09 USD |
26.09.2019 |
0,09 USD |
27.06.2019 |
0,09 USD |
28.03.2019 |
0,09 USD |
20.12.2018 |
0,09 USD |
27.09.2018 |
0,09 USD |
28.06.2018 |
0,09 USD |
29.03.2018 |
0,10 USD |
21.12.2017 |
0,10 USD |
28.09.2017 |
0,10 USD |
29.06.2017 |
0,10 USD |
30.03.2017 |
0,10 USD |
15.12.2016 |
0,10 USD |
29.09.2016 |
0,10 USD |
30.06.2016 |
0,10 USD |
31.03.2016 |
0,10 USD |
17.12.2015 |
0,12 USD |
24.09.2015 |
0,12 USD |
25.06.2015 |
0,12 USD |
26.03.2015 |
0,13 USD |
18.12.2014 |
0,13 USD |
25.09.2014 |
0,14 USD |
26.06.2014 |
0,14 USD |
27.03.2014 |
0,14 USD |
12.12.2013 |
0,14 USD |
26.09.2013 |
0,14 USD |
27.06.2013 |
0,14 USD |
28.03.2013 |
0,15 USD |
11.12.2012 |
0,21 USD |
27.09.2012 |
0,20 USD |
28.06.2012 |
0,20 USD |
29.03.2012 |
0,24 USD |
15.12.2011 |
0,18 USD |
29.09.2011 |
0,22 USD |
30.06.2011 |
0,23 USD |
31.03.2011 |
0,23 USD |
30.12.2010 |
0,23 USD |
30.09.2010 |
0,24 USD |
30.06.2010 |
0,24 USD |
31.03.2010 |
0,25 USD |
30.12.2009 |
0,27 USD |
24.09.2009 |
0,25 USD |
25.06.2009 |
0,02 USD |
26.03.2009 |
0,21 USD |
30.12.2008 |
0,24 USD |
25.09.2008 |
0,23 USD |
26.06.2008 |
0,25 USD |
27.03.2008 |
0,25 USD |
28.12.2007 |
0,25 USD |
27.09.2007 |
0,25 USD |
28.06.2007 |
0,25 USD |
29.03.2007 |
0,25 USD |
28.12.2006 |
0,22 USD |
28.09.2006 |
0,21 USD |
29.06.2006 |
0,21 USD |
30.03.2006 |
0,23 USD |
22.12.2005 |
0,19 USD |
29.09.2005 |
0,21 USD |
30.06.2005 |
0,21 USD |
31.03.2005 |
0,24 USD |
21.12.2004 |
0,20 USD |
30.09.2004 |
0,20 USD |
01.07.2004 |
0,20 USD |
01.04.2004 |
0,14 USD |
29.01.2004 |
0,24 USD |
16.10.2003 |
0,55 USD |
17.07.2003 |
0,07 USD |
17.04.2003 |
0,06 USD |
20.12.2002 |
0,44 USD |
21.12.2001 |
0,82 USD |
22.12.2000 |
0,82 USD |
25.10.1999 |
0,62 USD |
04.01.1999 |
0,26 USD |
02.07.1998 |
0,25 USD |
02.01.1998 |
0,16 USD |