RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF/  LU0080733339  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,0616 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,2516USD -0,84% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1997 - - - - - - - - 0,80 -6,25 0,74 0,53 -
1998 -2,13 1,95 2,56 0,31 -2,07 -1,69 1,04 -12,25 6,23 3,29 5,00 -0,11 +0,84%
1999 -0,84 0,34 5,26 8,72 -1,96 1,30 -0,69 0,00 3,37 3,85 2,65 3,06 +27,55%
2000 -0,56 3,36 2,34 -1,85 -1,53 4,65 3,48 2,36 -1,89 -0,34 1,37 3,97 +16,14%
2001 3,17 -0,76 -1,59 -2,59 1,23 1,67 0,12 4,30 -3,78 0,25 -0,17 0,78 +2,37%
2002 0,72 2,31 -0,17 4,36 3,17 2,91 -0,16 2,44 1,08 0,84 2,41 3,78 +26,29%
2003 1,83 0,29 -0,29 2,49 1,62 1,04 -0,64 -0,14 1,39 -0,99 -0,65 2,75 +8,96%
2004 -1,10 0,58 1,01 -1,20 -0,15 -0,59 0,69 -0,22 2,12 2,14 3,91 2,63 +10,12%
2005 -1,72 1,54 -1,54 -0,07 -0,43 0,28 0,80 -0,57 -0,32 0,66 0,15 -0,08 -1,35%
2006 2,52 0,94 1,27 1,94 -1,20 -0,87 0,88 0,87 0,35 1,23 2,44 1,37 +12,31%
2007 -0,91 0,92 0,64 1,06 -0,14 -0,23 0,57 -1,14 2,21 2,30 0,84 -0,05 +6,17%
2008 1,35 1,75 1,04 -0,83 -0,84 -0,24 0,36 -2,93 -2,79 -3,40 1,36 3,16 -2,23%
2009 -1,87 -2,14 1,02 3,83 6,28 -0,64 2,98 0,87 3,59 1,34 1,04 -1,38 +15,59%
2010 0,21 -0,07 0,26 0,29 -1,01 0,67 0,15 1,61 0,03 0,59 -2,63 0,86 +0,90%
2011 -0,83 0,08 0,45 2,55 -1,88 -0,10 0,39 -0,31 -1,16 -0,16 -0,24 0,11 -1,18%
2012 0,16 -0,33 -1,04 0,08 -1,78 0,64 0,44 0,09 0,72 0,79 1,04 2,55 +3,36%
2013 1,36 -1,35 -0,64 1,04 -0,43 -0,83 -0,18 -0,35 0,28 0,81 -1,15 0,45 -1,03%
2014 -0,72 1,19 0,62 0,54 1,17 -0,54 -0,64 1,65 -2,92 0,38 0,09 -2,05 -1,32%
2015 1,16 -1,72 -0,99 0,89 -1,28 -0,85 -0,71 -1,03 -0,62 -0,21 -0,74 -0,68 -6,61%
2016 0,43 0,87 5,77 2,46 -3,16 2,71 0,76 -0,04 0,62 -0,43 -2,72 0,58 +7,82%
2017 1,36 1,29 0,60 0,57 0,67 0,54 0,90 0,76 -0,46 -1,58 0,70 1,06 +6,56%
2018 3,14 -0,98 0,54 -2,50 -2,34 -1,22 0,64 -2,98 0,23 0,32 0,62 0,45 -4,17%
2019 2,51 -0,70 -0,71 -0,49 0,14 3,26 0,34 -2,56 0,18 1,63 -1,73 2,86 +4,66%
2020 -1,41 -1,59 -5,54 1,30 4,62 0,66 3,02 -0,56 -2,17 0,69 3,83 3,19 +5,71%
2021 -1,89 -1,47 -2,28 1,31 1,58 -0,61 -0,49 -0,12 -2,22 -0,92 -2,19 1,16 -7,95%
2022 -0,93 -2,35 -2,66 -3,48 -0,15 -4,84 0,00 1,83 -2,41 -0,04 4,09 0,92 -9,88%
2023 3,32 -2,08 1,91 0,27 0,00 3,89 1,44 -2,59 -2,47 0,31 3,21 3,85 +11,29%
2024 -1,73 0,16 0,64 -0,87 0,88 -1,40 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,57% 5,15% 5,20% 5,69% 5,73%
Sharpe ráta -1,97 -0,23 -0,20 -1,17 -0,72
Legjobb hónap +3,85% +3,85% +3,89% +4,09% +4,62%
Legrosszabb hónap -1,73% -1,73% -2,59% -4,84% -5,54%
Maximális veszteség -2,62% -2,62% -5,66% -20,58% -22,26%
Túlteljesítés -0,62% - -0,78% -6,64% -10,98%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,8293 +1,47% -12,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,2413 +2,64% -9,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,6079 +3,38% -6,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,6435 +4,55% -3,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,7299 +4,55% -3,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,7824 +2,89% -8,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,3771 +4,09% -5,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 633,4409 -2,58% -16,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,2484 +1,48% -12,12%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,9777 +3,62% +5,97%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,2114 -0,83% -15,07%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,2872 +3,93% -5,27%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 245,9210 +0,73% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 904,3555 +1,32% -11,84%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 22,7803 +4,09% -5,38%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 28,8258 +1,88% -11,04%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,4091 +3,03% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,2509 +1,62% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,4791 +3,38% -6,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,5754 +0,32% -15,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,6065 +2,20% -9,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,5038 +0,31% -15,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,0086 +3,84% -5,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,6118 +3,84% -5,34%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 17,8342 +1,85% -11,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,0677 +3,34% -7,35%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,6062 +3,33% -7,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6709 +2,20% -9,77%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8095 +0,77% -11,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1250 +2,30% -9,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,1723 +0,82% -13,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,8598 +2,22% -10,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1962 -1,43% -16,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,3389 +0,42% -14,88%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,8040 +2,30% -9,50%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,7671 +0,35% -14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 55,9253 +0,74% -12,79%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 115,6621 +1,24% -11,83%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 112,8972 +2,77% -5,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 869,9575 +0,70% -13,30%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2516 +2,71% -8,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,9087 +0,81% -13,87%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,9769 +2,72% -8,41%

Teljesítmény

YTD
  -2,33%
6 Hónap  
+1,27%
1 Év  
+2,71%
3 Év
  -8,41%
5 Év
  -1,95%
10 Év
  -0,86%
Kezdettől  
+204,41%
Év
2023  
+11,29%
2022
  -9,88%
2021
  -7,95%
2020  
+5,71%
2019  
+4,66%
2018
  -4,17%
2017  
+6,56%
2016  
+7,82%
2015
  -6,61%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,07 USD
2023. 12. 28. 0,08 USD
2023. 09. 28. 0,07 USD
2023. 06. 15. 0,07 USD
2023. 03. 23. 0,07 USD
2022. 12. 15. 0,07 USD
2022. 09. 29. 0,07 USD
2022. 06. 30. 0,07 USD
2022. 03. 31. 0,08 USD
2021. 12. 16. 0,08 USD
2021. 09. 30. 0,08 USD
2021. 06. 24. 0,09 USD
2021. 03. 25. 0,09 USD
2020. 12. 17. 0,09 USD
2020. 09. 24. 0,09 USD
2020. 06. 25. 0,09 USD
2020. 03. 26. 0,08 USD
2019. 12. 19. 0,09 USD
2019. 09. 26. 0,09 USD
2019. 06. 27. 0,09 USD
2019. 03. 28. 0,09 USD
2018. 12. 20. 0,09 USD
2018. 09. 27. 0,09 USD
2018. 06. 28. 0,09 USD
2018. 03. 29. 0,10 USD
2017. 12. 21. 0,10 USD
2017. 09. 28. 0,10 USD
2017. 06. 29. 0,10 USD
2017. 03. 30. 0,10 USD
2016. 12. 15. 0,10 USD
2016. 09. 29. 0,10 USD
2016. 06. 30. 0,10 USD
2016. 03. 31. 0,10 USD
2015. 12. 17. 0,12 USD
2015. 09. 24. 0,12 USD
2015. 06. 25. 0,12 USD
2015. 03. 26. 0,13 USD
2014. 12. 18. 0,13 USD
2014. 09. 25. 0,14 USD
2014. 06. 26. 0,14 USD
2014. 03. 27. 0,14 USD
2013. 12. 12. 0,14 USD
2013. 09. 26. 0,14 USD
2013. 06. 27. 0,14 USD
2013. 03. 28. 0,15 USD
2012. 12. 11. 0,21 USD
2012. 09. 27. 0,20 USD
2012. 06. 28. 0,20 USD
2012. 03. 29. 0,24 USD
2011. 12. 15. 0,18 USD
2011. 09. 29. 0,22 USD
2011. 06. 30. 0,23 USD
2011. 03. 31. 0,23 USD
2010. 12. 30. 0,23 USD
2010. 09. 30. 0,24 USD
2010. 06. 30. 0,24 USD
2010. 03. 31. 0,25 USD
2009. 12. 30. 0,27 USD
2009. 09. 24. 0,25 USD
2009. 06. 25. 0,02 USD
2009. 03. 26. 0,21 USD
2008. 12. 30. 0,24 USD
2008. 09. 25. 0,23 USD
2008. 06. 26. 0,25 USD
2008. 03. 27. 0,25 USD
2007. 12. 28. 0,25 USD
2007. 09. 27. 0,25 USD
2007. 06. 28. 0,25 USD
2007. 03. 29. 0,25 USD
2006. 12. 28. 0,22 USD
2006. 09. 28. 0,21 USD
2006. 06. 29. 0,21 USD
2006. 03. 30. 0,23 USD
2005. 12. 22. 0,19 USD
2005. 09. 29. 0,21 USD
2005. 06. 30. 0,21 USD
2005. 03. 31. 0,24 USD
2004. 12. 21. 0,20 USD
2004. 09. 30. 0,20 USD
2004. 07. 01. 0,20 USD
2004. 04. 01. 0,14 USD
2004. 01. 29. 0,24 USD
2003. 10. 16. 0,55 USD
2003. 07. 17. 0,07 USD
2003. 04. 17. 0,06 USD
2002. 12. 20. 0,44 USD
2001. 12. 21. 0,82 USD
2000. 12. 22. 0,82 USD
1999. 10. 25. 0,62 USD
1999. 01. 04. 0,26 USD
1998. 07. 02. 0,25 USD
1998. 01. 02. 0,16 USD