Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged
LU0372678564
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis SGD Hedged/ LU0372678564 /
NAV31.05.2024 |
Zm.+0,0070 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
4,8799SGD |
+0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w SGD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,2317 |
+5,30% |
-9,70% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
35,7394 |
+6,52% |
-6,51% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7981 |
+7,33% |
-4,06% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
42,2126 |
+8,55% |
-0,76% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
24,0542 |
+8,55% |
-0,76% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,0043 |
+6,79% |
-6,16% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
37,8909 |
+8,04% |
-2,76% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5 719,2930 |
+1,06% |
-13,95% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,4978 |
+5,31% |
-9,71% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,0258 |
+5,36% |
+7,56% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
21,5273 |
+2,88% |
-12,72% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
33,7470 |
+7,90% |
-2,71% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
249,5150 |
+4,51% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
917,5098 |
+5,16% |
-9,41% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... |
|
płacące dywidendę |
23,0932 |
+8,04% |
-2,80% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
29,2393 |
+5,73% |
-8,61% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,6392 |
+6,94% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,6582 |
+5,46% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
32,9332 |
+7,33% |
-4,06% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
21,8944 |
+4,11% |
-12,82% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,9441 |
+6,10% |
-7,33% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,7035 |
+4,10% |
-12,79% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
34,4798 |
+7,81% |
-2,77% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
22,9250 |
+7,80% |
-2,77% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
18,0898 |
+5,59% |
-8,94% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... |
|
z reinwestycją |
25,4172 |
+7,26% |
-4,82% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
16,8375 |
+7,25% |
-5,23% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,8092 |
+6,10% |
-7,33% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,8799 |
+4,61% |
-8,70% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,4836 |
+6,20% |
-7,05% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,3505 |
+4,63% |
-11,45% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
15,0715 |
+6,08% |
-7,99% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,4855 |
+2,26% |
-14,41% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,6685 |
+4,22% |
-12,55% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
6,9011 |
+6,20% |
-7,05% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,8813 |
+4,14% |
-12,54% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
56,7417 |
+4,54% |
-10,40% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
117,3448 |
+5,05% |
-9,41% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
114,5274 |
+6,77% |
-3,02% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
882,7528 |
+4,52% |
-10,92% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,3543 |
+6,63% |
-5,93% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,2588 |
+4,62% |
-11,51% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
27,3589 |
+6,63% |
-5,93% |
Wyniki
YTD |
|
|
-1,75% |
6 miesięcy |
|
|
+1,87%
|
1 rok |
|
|
+4,61% |
3 lata |
|
|
-8,70% |
5 lat |
|
|
-3,67% |
10-letnie |
|
|
-4,92% |
Od początku |
|
|
+8,36% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,42% |
2022 |
|
|
-10,27% |
2021 |
|
|
-8,10% |
2020 |
|
|
+5,07% |
2019 |
|
|
+3,77% |
2018 |
|
|
-5,03% |
2017 |
|
|
+6,17% |
2016 |
|
|
+8,01% |
2015 |
|
|
-6,17% |
Dywidendy
28.03.2024 |
0,05 SGD |
28.12.2023 |
0,05 SGD |
28.09.2023 |
0,05 SGD |
15.06.2023 |
0,05 SGD |
23.03.2023 |
0,05 SGD |
15.12.2022 |
0,05 SGD |
29.09.2022 |
0,05 SGD |
30.06.2022 |
0,05 SGD |
31.03.2022 |
0,05 SGD |
16.12.2021 |
0,06 SGD |
30.09.2021 |
0,06 SGD |
24.06.2021 |
0,06 SGD |
25.03.2021 |
0,06 SGD |
17.12.2020 |
0,06 SGD |
24.09.2020 |
0,06 SGD |
25.06.2020 |
0,06 SGD |
26.03.2020 |
0,06 SGD |
19.12.2019 |
0,06 SGD |
26.09.2019 |
0,06 SGD |
27.06.2019 |
0,06 SGD |
28.03.2019 |
0,06 SGD |
20.12.2018 |
0,06 SGD |
27.09.2018 |
0,06 SGD |
28.06.2018 |
0,07 SGD |
29.03.2018 |
0,07 SGD |
21.12.2017 |
0,07 SGD |
28.09.2017 |
0,07 SGD |
29.06.2017 |
0,07 SGD |
30.03.2017 |
0,07 SGD |
15.12.2016 |
0,07 SGD |
29.09.2016 |
0,07 SGD |
30.06.2016 |
0,07 SGD |
31.03.2016 |
0,07 SGD |
17.12.2015 |
0,08 SGD |
24.09.2015 |
0,08 SGD |
25.06.2015 |
0,09 SGD |
26.03.2015 |
0,09 SGD |
18.12.2014 |
0,09 SGD |
25.09.2014 |
0,09 SGD |
26.06.2014 |
0,10 SGD |
27.03.2014 |
0,10 SGD |
12.12.2013 |
0,10 SGD |
26.09.2013 |
0,10 SGD |
27.06.2013 |
0,10 SGD |
28.03.2013 |
0,10 SGD |
11.12.2012 |
0,14 SGD |
27.09.2012 |
0,14 SGD |
28.06.2012 |
0,14 SGD |
29.03.2012 |
0,17 SGD |
15.12.2011 |
0,13 SGD |
29.09.2011 |
0,16 SGD |
30.06.2011 |
0,16 SGD |
31.03.2011 |
0,16 SGD |
30.12.2010 |
0,16 SGD |
30.09.2010 |
0,17 SGD |
30.06.2010 |
0,17 SGD |
31.03.2010 |
0,17 SGD |
30.12.2009 |
0,19 SGD |
24.09.2009 |
0,18 SGD |
25.06.2009 |
0,17 SGD |
26.03.2009 |
0,15 SGD |
30.12.2008 |
0,17 SGD |
25.09.2008 |
0,14 SGD |