RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Dis GBP Hedged AV/  LU0218201050  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0335 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,9863GBP -0,22% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2005 - - - - - 0,45 0,85 -0,49 -0,35 0,70 0,25 -2,03 -
2006 2,47 0,98 1,22 1,83 -1,14 -0,81 0,72 0,72 0,29 1,19 2,39 -0,73 +9,43%
2007 -0,97 0,88 0,60 1,06 -0,09 -0,27 0,59 -1,09 2,20 2,33 0,88 -2,17 +3,92%
2008 1,29 1,88 1,25 -0,59 -0,64 -0,04 0,60 -2,78 -2,90 -3,67 1,50 0,83 -3,42%
2009 -1,84 -2,15 1,00 3,65 6,12 0,91 2,91 0,79 3,55 1,43 1,02 -2,84 +15,14%
2010 0,24 -0,08 0,24 0,28 -0,95 0,60 0,16 1,56 0,12 0,51 -2,65 0,92 +0,88%
2011 -0,91 0,12 0,44 2,60 -1,91 -0,04 0,40 -0,32 -1,19 -0,16 -0,20 0,16 -1,07%
2012 0,16 -0,24 -1,09 0,08 -1,71 0,62 0,37 0,12 0,74 0,69 1,05 2,60 +3,39%
2013 1,35 -1,40 -0,59 1,03 -0,43 -0,83 -0,20 -0,32 0,24 0,84 -1,07 0,40 -1,02%
2014 -0,72 1,24 0,61 0,57 1,21 -0,52 -0,60 1,65 -2,89 0,41 0,12 -2,02 -1,04%
2015 1,20 -1,74 -1,04 1,00 -1,34 -0,74 -0,75 -1,02 -0,67 -0,14 -0,77 -0,76 -6,60%
2016 0,48 0,85 5,63 2,49 -3,20 2,47 0,69 -0,08 0,52 -0,46 -2,74 0,40 +6,96%
2017 1,24 1,26 0,45 0,50 0,59 0,43 0,81 0,63 -0,56 -1,68 0,61 0,87 +5,23%
2018 2,98 -1,10 0,37 -2,64 -2,49 -1,39 0,48 -3,11 0,13 0,19 0,49 0,26 -5,84%
2019 2,30 -0,84 -0,87 -0,62 -0,03 3,10 0,18 -2,77 0,05 1,45 -1,77 2,66 +2,69%
2020 -1,51 -1,66 -5,91 1,20 4,59 0,57 2,95 -0,60 -2,24 0,65 3,82 3,01 +4,47%
2021 -1,93 -1,50 -2,33 1,28 1,55 -0,62 -0,51 -0,15 -2,28 -0,93 -2,13 1,03 -8,30%
2022 -0,94 -2,35 -2,74 -3,50 -0,17 -4,91 -0,10 1,75 -2,59 -0,12 3,97 0,70 -10,76%
2023 3,15 -2,17 1,81 0,21 -0,10 3,80 1,40 -2,62 -2,51 0,29 3,15 3,77 +10,33%
2024 -1,75 0,13 0,60 -0,91 0,85 -0,57 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,43% 5,01% 5,13% 5,69% 5,73%
Sharpe ráta -1,71 -0,26 0,03 -1,22 -0,85
Legjobb hónap +3,77% +3,77% +3,80% +3,97% +4,59%
Legrosszabb hónap -1,75% -1,75% -2,62% -4,91% -5,91%
Maximális veszteség -2,52% -2,67% -5,73% -21,12% -22,90%
Túlteljesítés +0,46% - +1,29% -3,90% -36,46%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,0672 +3,14% -10,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,5391 +4,34% -7,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,7226 +5,10% -5,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,9906 +6,30% -2,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,9277 +6,30% -2,11%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,9159 +4,60% -7,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,6898 +5,82% -4,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 681,2617 -1,03% -15,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,3958 +3,15% -10,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 42,9799 +4,00% +6,25%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,3917 +0,77% -13,96%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,5661 +5,67% -4,03%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 248,0189 +2,38% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 912,1072 +2,99% -10,69%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 22,9708 +5,82% -4,14%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 29,0712 +3,56% -9,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,5477 +4,74% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,4921 +3,29% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,7529 +5,11% -5,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,7620 +1,97% -14,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,8077 +3,90% -8,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,6206 +1,96% -14,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,2940 +5,58% -4,10%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,8012 +5,57% -4,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 17,9859 +3,53% -9,92%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,2789 +5,05% -6,13%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,7460 +5,05% -6,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,7534 +3,90% -8,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8505 +2,43% -9,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,3390 +4,00% -8,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,2770 +2,48% -12,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,9863 +3,91% -9,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,3604 +0,16% -15,63%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,5318 +2,07% -13,77%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,8620 +4,01% -8,32%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,8341 +2,01% -13,76%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 56,4051 +2,41% -11,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 116,6537 +2,91% -10,68%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 113,8808 +4,52% -4,34%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 877,4561 +2,36% -12,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,3132 +4,42% -7,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,1144 +2,47% -12,74%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,2057 +4,43% -7,21%

Teljesítmény

YTD
  -1,67%
6 Hónap  
+1,22%
1 Év  
+3,91%
3 Év
  -9,26%
5 Év
  -5,43%
10 Év
  -8,93%
Kezdettől  
+19,41%
Év
2023  
+10,33%
2022
  -10,76%
2021
  -8,30%
2020  
+4,47%
2019  
+2,69%
2018
  -5,84%
2017  
+5,23%
2016  
+6,96%
2015
  -6,60%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,94 GBP
2022. 12. 15. 0,59 GBP
2021. 12. 16. 0,64 GBP
2020. 12. 17. 0,72 GBP
2019. 12. 19. 1,02 GBP
2018. 12. 20. 0,97 GBP
2017. 12. 21. 0,86 GBP
2016. 12. 15. 0,82 GBP
2015. 12. 17. 0,69 GBP
2014. 12. 18. 0,85 GBP
2014. 01. 16. 0,71 GBP
2013. 01. 17. 0,27 GBP
2012. 01. 19. 0,01 GBP
2011. 01. 21. 0,11 GBP
2010. 06. 22. 0,04 GBP
2009. 06. 19. 0,05 GBP
2009. 02. 26. 0,01 GBP