Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Accumulation USD
LU0106253197
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Accumulation USD/ LU0106253197 /
NAV14.06.2024 |
Zm.-0,0853 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
26,8877USD |
-0,32% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
27,7287 |
+0,82% |
-11,88% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
35,1185 |
+2,00% |
-8,76% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,5639 |
+2,75% |
-6,31% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
41,5140 |
+3,92% |
-3,09% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
23,6561 |
+3,92% |
-3,09% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
15,7302 |
+2,27% |
-8,38% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
37,2595 |
+3,47% |
-5,06% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5 609,4600 |
-3,25% |
-16,16% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,1860 |
+0,84% |
-11,89% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,0471 |
+4,12% |
+6,19% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
21,1286 |
-1,48% |
-14,87% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
33,1820 |
+3,30% |
-4,98% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
244,9782 |
+0,06% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
901,1077 |
+0,67% |
-11,61% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... |
|
płacące dywidendę |
22,7087 |
+3,47% |
-5,10% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
28,7229 |
+1,23% |
-10,81% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,3552 |
+2,41% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,1493 |
+0,98% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
32,3741 |
+2,76% |
-6,31% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
21,4947 |
-0,32% |
-14,91% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,5272 |
+1,57% |
-9,51% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,4533 |
-0,33% |
-14,89% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
33,9003 |
+3,21% |
-5,05% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
22,4308 |
+3,21% |
-5,05% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,6968 |
+1,26% |
-10,85% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... |
|
z reinwestycją |
24,9869 |
+2,71% |
-7,08% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
16,4651 |
+2,71% |
-7,16% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,6385 |
+1,57% |
-9,50% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,7920 |
+0,12% |
-10,93% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,0409 |
+1,67% |
-9,24% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,1274 |
+0,18% |
-13,58% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,8096 |
+1,59% |
-10,17% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,1199 |
-2,08% |
-16,52% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,2555 |
-0,22% |
-14,65% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
6,7813 |
+1,68% |
-9,23% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,7386 |
-0,27% |
-14,64% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
55,7266 |
+0,12% |
-12,55% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
115,2561 |
+0,61% |
-11,59% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
112,5075 |
+2,13% |
-5,31% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
866,7774 |
+0,07% |
-13,08% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2277 |
+2,08% |
-8,14% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,8206 |
+0,17% |
-13,64% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
26,8877 |
+2,09% |
-8,14% |
Wyniki
YTD |
|
|
-2,65% |
6 miesięcy |
|
|
-0,92%
|
1 rok |
|
|
+2,09% |
3 lata |
|
|
-8,14% |
5 lat |
|
|
-2,64% |
10-letnie |
|
|
-1,33% |
Od początku |
|
|
+148,96% |
Rok |
2023 |
|
|
+11,30% |
2022 |
|
|
-9,88% |
2021 |
|
|
-7,94% |
2020 |
|
|
+5,69% |
2019 |
|
|
+4,66% |
2018 |
|
|
-4,17% |
2017 |
|
|
+6,55% |
2016 |
|
|
+7,85% |
2015 |
|
|
-6,69% |