RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Accumulation USD/  LU0106253197  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,0853 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
26,8877USD -0,32% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 3,36 2,34 -1,85 -1,53 4,65 3,57 2,35 -1,89 -0,42 1,35 3,98 +16,02%
2001 3,19 -0,77 -1,56 -2,61 1,22 1,69 0,16 4,26 -3,78 0,31 -0,24 0,31 +1,92%
2002 0,78 2,25 -0,15 4,34 3,14 2,90 -0,07 2,54 0,94 0,86 2,37 3,80 +26,31%
2003 1,86 0,24 -0,30 2,50 1,66 0,99 -0,64 -0,12 1,34 -0,98 -0,64 2,75 +8,93%
2004 -1,14 0,63 1,03 -1,19 -0,23 -0,52 0,64 -0,23 2,19 2,14 3,91 2,60 +10,13%
2005 -1,76 1,58 -1,50 -0,11 -0,42 0,26 0,79 -0,52 -0,37 0,63 0,21 -0,10 -1,34%
2006 2,51 0,92 1,32 1,90 -1,18 -0,84 0,85 0,84 0,34 1,23 2,47 1,42 +12,36%
2007 -0,93 0,85 0,65 1,07 -0,09 -0,28 0,60 -1,14 2,18 2,36 0,80 -0,04 +6,11%
2008 1,36 1,73 1,07 -0,84 -0,85 -0,26 0,39 -2,91 -2,78 -3,45 1,41 3,15 -2,20%
2009 -1,89 -2,15 1,03 3,80 6,34 0,97 2,95 0,85 3,60 1,35 1,07 -1,43 +17,39%
2010 0,27 -0,11 0,27 0,30 -0,99 0,65 0,15 1,56 0,11 0,52 -2,64 0,92 +0,96%
2011 -0,87 0,08 0,46 2,55 -1,89 -0,11 0,42 -0,30 -1,17 -0,19 -0,23 0,12 -1,21%
2012 0,15 -0,27 -1,08 0,04 -1,71 0,59 0,39 0,12 0,78 0,70 1,08 2,59 +3,38%
2013 1,37 -1,39 -0,59 1,05 -0,48 -0,82 -0,19 -0,34 0,23 0,83 -1,08 0,38 -1,08%
2014 -0,68 1,21 0,56 0,56 1,18 -0,55 -0,59 1,59 -2,94 0,41 0,07 -1,97 -1,24%
2015 1,14 -1,77 -1,03 0,97 -1,34 -0,78 -0,74 -1,02 -0,68 -0,12 -0,84 -0,65 -6,69%
2016 0,49 0,85 5,75 2,47 -3,16 2,72 0,76 -0,04 0,62 -0,43 -2,72 0,58 +7,85%
2017 1,36 1,29 0,59 0,57 0,67 0,54 0,90 0,76 -0,46 -1,58 0,70 1,06 +6,55%
2018 3,14 -0,98 0,54 -2,50 -2,34 -1,23 0,64 -2,98 0,23 0,32 0,62 0,45 -4,17%
2019 2,51 -0,70 -0,71 -0,49 0,14 3,26 0,34 -2,56 0,18 1,63 -1,73 2,86 +4,66%
2020 -1,41 -1,59 -5,54 1,30 4,62 0,66 3,02 -0,56 -2,17 0,69 3,83 3,17 +5,69%
2021 -1,89 -1,47 -2,28 1,31 1,58 -0,61 -0,49 -0,12 -2,22 -0,92 -2,19 1,16 -7,94%
2022 -0,93 -2,34 -2,66 -3,48 -0,15 -4,84 0,00 1,83 -2,42 -0,04 4,09 0,92 -9,88%
2023 3,32 -2,08 1,91 0,27 0,00 3,88 1,44 -2,59 -2,47 0,31 3,21 3,85 +11,30%
2024 -1,73 0,16 0,64 -0,87 0,88 -1,72 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,52% 5,13% 5,18% 5,69% 5,73%
Sharpe ráta -2,11 -1,08 -0,31 -1,14 -0,74
Legjobb hónap +3,85% +3,85% +3,88% +4,09% +4,62%
Legrosszabb hónap -1,73% -1,73% -2,59% -4,84% -5,54%
Maximális veszteség -2,94% -2,94% -5,65% -20,08% -22,25%
Túlteljesítés +1,60% - -1,54% -9,27% -11,24%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,7287 +0,82% -11,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,1185 +2,00% -8,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,5639 +2,75% -6,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,5140 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,6561 +3,92% -3,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,7302 +2,27% -8,38%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,2595 +3,47% -5,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 609,4600 -3,25% -16,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,1860 +0,84% -11,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,0471 +4,12% +6,19%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,1286 -1,48% -14,87%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,1820 +3,30% -4,98%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 244,9782 +0,06% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 901,1077 +0,67% -11,61%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 22,7087 +3,47% -5,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 28,7229 +1,23% -10,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,3552 +2,41% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,1493 +0,98% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,3741 +2,76% -6,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,4947 -0,32% -14,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,5272 +1,57% -9,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,4533 -0,33% -14,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 33,9003 +3,21% -5,05%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,4308 +3,21% -5,05%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 17,6968 +1,26% -10,85%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 24,9869 +2,71% -7,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,4651 +2,71% -7,16%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6385 +1,57% -9,50%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,7920 +0,12% -10,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,0409 +1,67% -9,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,1274 +0,18% -13,58%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,8096 +1,59% -10,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1199 -2,08% -16,52%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,2555 -0,22% -14,65%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,7813 +1,68% -9,23%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,7386 -0,27% -14,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 55,7266 +0,12% -12,55%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 115,2561 +0,61% -11,59%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 112,5075 +2,13% -5,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 866,7774 +0,07% -13,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2277 +2,08% -8,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,8206 +0,17% -13,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,8877 +2,09% -8,14%

Teljesítmény

YTD
  -2,65%
6 Hónap
  -0,92%
1 Év  
+2,09%
3 Év
  -8,14%
5 Év
  -2,64%
10 Év
  -1,33%
Kezdettől  
+148,96%
Év
2023  
+11,30%
2022
  -9,88%
2021
  -7,94%
2020  
+5,69%
2019  
+4,66%
2018
  -4,17%
2017  
+6,55%
2016  
+7,85%
2015
  -6,69%