RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Accumulation USD/  LU0106253197  /

Fonds
NAV2024. 06. 24. Vált.+0,0463 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
27,0425USD +0,17% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - 3,36 2,34 -1,85 -1,53 4,65 3,57 2,35 -1,89 -0,42 1,35 3,98 +16,02%
2001 3,19 -0,77 -1,56 -2,61 1,22 1,69 0,16 4,26 -3,78 0,31 -0,24 0,31 +1,92%
2002 0,78 2,25 -0,15 4,34 3,14 2,90 -0,07 2,54 0,94 0,86 2,37 3,80 +26,31%
2003 1,86 0,24 -0,30 2,50 1,66 0,99 -0,64 -0,12 1,34 -0,98 -0,64 2,75 +8,93%
2004 -1,14 0,63 1,03 -1,19 -0,23 -0,52 0,64 -0,23 2,19 2,14 3,91 2,60 +10,13%
2005 -1,76 1,58 -1,50 -0,11 -0,42 0,26 0,79 -0,52 -0,37 0,63 0,21 -0,10 -1,34%
2006 2,51 0,92 1,32 1,90 -1,18 -0,84 0,85 0,84 0,34 1,23 2,47 1,42 +12,36%
2007 -0,93 0,85 0,65 1,07 -0,09 -0,28 0,60 -1,14 2,18 2,36 0,80 -0,04 +6,11%
2008 1,36 1,73 1,07 -0,84 -0,85 -0,26 0,39 -2,91 -2,78 -3,45 1,41 3,15 -2,20%
2009 -1,89 -2,15 1,03 3,80 6,34 0,97 2,95 0,85 3,60 1,35 1,07 -1,43 +17,39%
2010 0,27 -0,11 0,27 0,30 -0,99 0,65 0,15 1,56 0,11 0,52 -2,64 0,92 +0,96%
2011 -0,87 0,08 0,46 2,55 -1,89 -0,11 0,42 -0,30 -1,17 -0,19 -0,23 0,12 -1,21%
2012 0,15 -0,27 -1,08 0,04 -1,71 0,59 0,39 0,12 0,78 0,70 1,08 2,59 +3,38%
2013 1,37 -1,39 -0,59 1,05 -0,48 -0,82 -0,19 -0,34 0,23 0,83 -1,08 0,38 -1,08%
2014 -0,68 1,21 0,56 0,56 1,18 -0,55 -0,59 1,59 -2,94 0,41 0,07 -1,97 -1,24%
2015 1,14 -1,77 -1,03 0,97 -1,34 -0,78 -0,74 -1,02 -0,68 -0,12 -0,84 -0,65 -6,69%
2016 0,49 0,85 5,75 2,47 -3,16 2,72 0,76 -0,04 0,62 -0,43 -2,72 0,58 +7,85%
2017 1,36 1,29 0,59 0,57 0,67 0,54 0,90 0,76 -0,46 -1,58 0,70 1,06 +6,55%
2018 3,14 -0,98 0,54 -2,50 -2,34 -1,23 0,64 -2,98 0,23 0,32 0,62 0,45 -4,17%
2019 2,51 -0,70 -0,71 -0,49 0,14 3,26 0,34 -2,56 0,18 1,63 -1,73 2,86 +4,66%
2020 -1,41 -1,59 -5,54 1,30 4,62 0,66 3,02 -0,56 -2,17 0,69 3,83 3,17 +5,69%
2021 -1,89 -1,47 -2,28 1,31 1,58 -0,61 -0,49 -0,12 -2,22 -0,92 -2,19 1,16 -7,94%
2022 -0,93 -2,34 -2,66 -3,48 -0,15 -4,84 0,00 1,83 -2,42 -0,04 4,09 0,92 -9,88%
2023 3,32 -2,08 1,91 0,27 0,00 3,88 1,44 -2,59 -2,47 0,31 3,21 3,85 +11,30%
2024 -1,73 0,16 0,64 -0,87 0,88 -1,16 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,46% 4,40% 5,19% 5,66% 5,71%
Sharpe ráta -1,80 -1,73 -0,31 -1,05 -0,77
Legjobb hónap +3,85% +3,85% +3,88% +4,09% +4,62%
Legrosszabb hónap -1,73% -1,73% -2,59% -4,84% -5,54%
Maximális veszteség -2,94% -2,94% -5,65% -19,33% -22,25%
Túlteljesítés +1,60% - -1,54% -9,27% -11,24%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,8820 +0,86% -10,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,3238 +2,02% -7,19%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,6443 +2,75% -4,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,7731 +3,91% -1,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,8038 +3,91% -1,43%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 15,8221 +2,29% -6,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,4890 +3,48% -3,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5 635,9365 -3,18% -14,81%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 17,2811 +0,87% -10,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 43,1132 +4,49% +6,09%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 21,2344 -1,44% -13,44%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 33,3841 +3,30% -3,35%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 246,2148 +0,09% -
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... Újrabefektetés 906,0668 +0,70% -10,10%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... Osztalékfizetés 22,8486 +3,48% -3,46%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... Újrabefektetés 28,8849 +1,27% -9,28%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,4516 +2,43% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 28,3061 +1,01% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 32,5661 +2,75% -4,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,6068 -0,27% -13,44%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,6594 +1,58% -7,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,5235 -0,29% -13,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,1056 +3,21% -3,42%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 22,5670 +3,21% -3,42%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 17,7967 +1,29% -9,31%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... Újrabefektetés 25,1360 +2,74% -5,47%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... Osztalékfizetés 16,5634 +2,73% -5,56%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,6926 +1,58% -7,95%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8170 +0,14% -9,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 25,1822 +1,68% -7,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 12,1923 +0,21% -12,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 14,8934 +1,62% -8,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,2123 -2,04% -15,11%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,3722 -0,18% -13,18%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 6,8195 +1,68% -7,68%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 7,7791 -0,23% -13,17%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... Osztalékfizetés 56,0229 +0,13% -11,04%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 115,8802 +0,60% -10,08%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... Újrabefektetés 113,1388 +2,09% -3,64%
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... Újrabefektetés 871,4109 +0,10% -11,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2693 +2,08% -6,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 23,9481 +0,21% -12,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,0425 +2,09% -6,56%

Teljesítmény

YTD
  -2,09%
6 Hónap
  -1,95%
1 Év  
+2,09%
3 Év
  -6,56%
5 Év
  -3,55%
10 Év
  -0,62%
Kezdettől  
+150,39%
Év
2023  
+11,30%
2022
  -9,88%
2021
  -7,94%
2020  
+5,69%
2019  
+4,66%
2018
  -4,17%
2017  
+6,55%
2016  
+7,85%
2015
  -6,69%