Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond A Accumulation USD/  LU2498532915  /

Fonds
NAV30/05/2024 Chg.+0.0806 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
107.1353USD +0.08% reinvestment Bonds Emerging Markets Schroder IM (EU) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2.5% übertreffen. Der Fonds wird in Anleihen investieren, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden, die dazu beitragen, die sozialen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) voranzubringen, und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität investieren (hierbei maßgeblich sind das Rating durch Standard & Poor's oder die gleichwertige Bewertung anderer Kreditratingagenturen für geratete Anleihen sowie implizite Ratings von Schroders für nicht geratete Anleihen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten. Die Anlagestrategie des Fonds und der Einsatz von Derivaten können zu Situationen führen, in denen es als angemessen angesehen wird, hohe Barbestände und Geldmarktanlagen vorzuhalten. Diese können umfangreich sein oder (in Ausnahmefällen) sogar 100 % des Fondsvermögens ausmachen.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2.5% übertreffen. Der Fonds wird in Anleihen investieren, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden, die dazu beitragen, die sozialen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) voranzubringen, und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2.5%
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 484.11 Mio.  CHF
Date de lancement: 14/12/2022
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 1.45%
Investissement minimum: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.30%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Pays: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Actifs

Bonds
 
97.56%
Cash
 
2.13%
Autres
 
0.31%

Pays

Supranational
 
19.33%
Korea, Republic Of
 
6.29%
Peru
 
5.25%
Chile
 
5.05%
Poland
 
5.01%
Mexico
 
4.71%
Luxembourg
 
3.80%
United States of America
 
3.54%
United Arab Emirates
 
2.97%
Indonesia
 
2.95%
India
 
2.84%
Thailand
 
2.70%
Romania
 
2.47%
Singapore
 
2.42%
Malaysia
 
2.33%
Autres
 
28.34%

Monnaies

US Dollar
 
97.91%
Autres
 
2.09%