SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Distribution USD AV/  LU1051709043  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,2318 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
29,7905USD +0,78% płacące dywidendę Akcje Azja (bez Japonii) Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 0,28 -
2023 10,14 -6,70 3,16 -3,07 -3,53 4,41 4,57 -6,35 -2,53 -3,74 4,85 2,84 +2,53%
2024 -5,58 5,15 3,72 0,74 1,31 3,11 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,92% 13,59% 14,20% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,11 1,47 0,01 - -
Najlepszy miesiąc +5,15% +5,15% +5,15% - -
Najgorszy miesiąc -5,58% -5,58% -6,35% - -
Maksymalna strata -6,91% -8,04% -12,88% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 19,0006 +2,88% -18,28%
Schroder International Selection... z reinwestycją 26,6205 +4,74% -9,48%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,5658 +3,89% -15,84%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD z reinwestycją 28,9450 +3,11% -17,72%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H z reinwestycją 174,6134 +0,34% -24,50%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD z reinwestycją 33,4812 +3,27% -17,34%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP z reinwestycją 87,1742 +3,93% -10,41%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD z reinwestycją 89,2638 +3,80% -17,71%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H z reinwestycją 8,9312 +1,70% -19,03%
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H z reinwestycją 111,4101 +4,21% -9,81%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 29,7905 +3,89% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 28,5778 +2,89% -18,28%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,2405 +1,45% -21,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 27,7121 +5,13% -8,44%
Schroder International Selection... z reinwestycją 29,6862 +3,26% -17,36%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,8061 +3,26% -17,36%
Schroder International Selection... z reinwestycją 16,9780 +3,29% -13,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,0946 +1,55% -21,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 19,7174 +2,98% -19,66%
Schroder International Selection... z reinwestycją 66,4824 +1,56% -19,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 229,4691 +2,12% -1,69%
Schroder International Selection... z reinwestycją 20,6105 +3,91% -11,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,7091 +3,39% -12,95%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,1673 +2,06% -20,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,4490 +2,06% -20,22%

Wyniki

YTD  
+8,39%
6 miesięcy  
+11,19%
1 rok  
+3,89%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,44%
Rok
2023  
+2,53%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,57 USD
15.12.2022 0,55 USD