RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Distribution USD AV/  LU1051709043  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,2988 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
30,3960USD +0,99% Osztalékfizetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,28 -
2023 10,14 -6,70 3,16 -3,07 -3,53 4,41 4,57 -6,35 -2,53 -3,74 4,85 2,84 +2,53%
2024 -5,58 5,15 3,72 0,74 1,31 3,20 -0,76 1,77 0,94 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,90% 15,34% 14,62% -% -%
Sharpe ráta 0,78 0,95 0,67 - -
Legjobb hónap +5,15% +3,72% +5,15% - -
Legrosszabb hónap -5,58% -0,76% -5,58% - -
Maximális veszteség -10,77% -10,77% -10,77% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,0856 +12,21% -9,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,0169 +7,41% -5,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,2888 +13,31% -6,83%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD Újrabefektetés 29,4765 +12,46% -8,91%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H Újrabefektetés 176,5175 +9,51% -16,85%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD Újrabefektetés 34,1091 +12,63% -8,50%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP Újrabefektetés 84,5330 +4,31% -6,77%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD Újrabefektetés 86,6694 +6,28% -13,63%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H Újrabefektetés 9,0651 +10,94% -10,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 108,1405 +4,63% -6,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,3960 +13,31% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,3379 +12,20% -9,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,4977 +10,64% -13,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,5334 +5,92% -9,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,1100 +7,82% -4,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,2436 +12,62% -8,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,2710 +12,62% -8,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,1018 +6,56% -7,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3833 +10,75% -13,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,2240 +6,02% -8,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1057 +5,45% -15,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 67,4403 +10,50% -10,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 229,7117 +8,77% +6,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,5147 +11,31% -11,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,7067 +11,31% -11,68%

Teljesítmény

YTD  
+10,59%
6 Hónap  
+8,72%
1 Év  
+13,31%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,70%
Év
2023  
+2,53%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,57 USD
2022. 12. 15. 0,55 USD