RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities B Accumulation USD/  LU0106259632  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.+0,1806 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,4977USD +0,99% Újrabefektetés Részvény Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - -2,55 4,89 -10,65 -7,08 5,81 -4,73 1,39 -11,37 -9,73 -4,17 0,77 -34,44%
2001 11,17 -6,16 -10,22 2,17 -1,86 -2,16 -4,14 -3,46 -16,12 6,41 15,72 8,67 -4,57%
2002 2,93 -0,26 7,25 2,17 -1,65 -5,77 -4,85 -2,68 -9,92 4,59 5,56 -7,20 -10,90%
2003 0,00 -3,88 -5,28 4,59 8,78 6,05 8,42 7,77 0,47 6,71 -1,52 4,63 +41,79%
2004 5,89 3,38 -2,50 -5,72 -1,88 -2,77 -2,41 4,94 2,14 1,68 7,42 3,07 +13,05%
2005 0,56 5,56 -5,26 -1,48 3,38 2,00 8,20 -3,62 4,96 -5,86 7,61 6,91 +23,84%
2006 6,92 -0,70 2,41 6,22 -7,42 -0,14 1,13 2,92 2,30 3,17 6,79 3,12 +29,17%
2007 0,47 -0,23 0,46 4,05 6,00 3,98 3,93 -2,42 11,43 9,10 -8,01 0,71 +31,90%
2008 -14,47 4,64 -6,31 5,58 -3,69 -11,28 -0,58 -6,92 -17,53 -21,41 -4,47 9,78 -52,43%
2009 -6,86 -6,18 11,89 14,23 17,11 0,00 10,92 -3,20 8,59 -0,12 2,80 4,15 +63,08%
2010 -6,48 -0,61 6,98 1,72 -7,99 1,22 5,68 -1,83 10,13 2,33 -2,27 5,92 +13,99%
2011 -1,80 -4,07 5,72 5,41 0,48 -1,80 1,54 -8,63 -13,40 12,59 -6,60 0,00 -12,48%
2012 10,03 4,66 -0,10 1,88 -8,66 2,24 3,13 0,30 6,95 -0,94 2,09 2,70 +25,77%
2013 2,27 1,15 -1,23 1,95 -1,48 -6,45 -0,09 -4,06 5,22 4,21 -0,45 -0,27 +0,18%
2014 -4,71 5,98 1,25 1,33 1,05 2,51 2,28 1,40 -4,88 1,37 1,69 -2,99 +5,88%
2015 3,85 1,89 -0,73 1,63 -0,56 -2,74 -1,99 -7,18 -2,46 6,72 -1,92 -1,16 -5,21%
2016 -6,58 -0,87 9,54 -0,98 0,68 1,17 6,34 3,32 1,83 -2,20 -3,60 -2,48 +5,25%
2017 7,40 2,62 4,31 4,73 3,41 3,33 5,22 1,97 -0,13 5,90 -0,09 2,77 +49,92%
2018 5,65 -4,39 -2,38 0,09 1,66 -3,89 -0,13 -2,86 -1,45 -12,34 6,07 -2,32 -16,25%
2019 7,29 3,97 3,24 2,92 -9,74 7,42 -1,24 -4,92 1,21 3,85 1,36 6,20 +22,07%
2020 -4,16 -3,57 -14,93 9,03 -1,42 8,94 9,19 5,27 -0,62 4,57 8,15 5,53 +25,50%
2021 5,07 3,03 -3,14 2,39 -0,96 -1,92 -5,76 1,66 -4,37 1,77 -3,52 1,30 -4,97%
2022 -2,99 -2,00 -5,27 -6,53 1,13 -4,21 -0,28 -1,01 -12,37 -6,76 21,00 0,08 -20,34%
2023 9,91 -6,87 2,95 -3,25 -3,74 4,20 4,36 -6,54 -2,72 -3,95 4,65 2,64 +0,12%
2024 -5,78 4,95 3,53 0,53 1,11 3,01 -0,97 1,57 0,80 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,90% 15,34% 14,62% 18,18% 18,72%
Sharpe ráta 0,59 0,77 0,49 -0,44 -0,05
Legjobb hónap +4,95% +3,53% +4,95% +21,00% +21,00%
Legrosszabb hónap -5,78% -0,97% -5,78% -12,37% -14,93%
Maximális veszteség -10,91% -10,91% -10,91% -37,91% -46,20%
Túlteljesítés +0,29% - +0,18% +5,41% +11,28%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 29,0856 +12,21% -9,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 26,0169 +7,41% -5,16%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,2888 +13,31% -6,83%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD Újrabefektetés 29,4765 +12,46% -8,91%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H Újrabefektetés 176,5175 +9,51% -16,85%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD Újrabefektetés 34,1091 +12,63% -8,50%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP Újrabefektetés 84,5330 +4,31% -6,77%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD Újrabefektetés 86,6694 +6,28% -13,63%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H Újrabefektetés 9,0651 +10,94% -10,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 108,1405 +4,63% -6,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 30,3960 +13,31% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,3379 +12,20% -9,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,4977 +10,64% -13,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,5334 +5,92% -9,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 27,1100 +7,82% -4,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 30,2436 +12,62% -8,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 25,2710 +12,62% -8,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,1018 +6,56% -7,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 20,3833 +10,75% -13,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,2240 +6,02% -8,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,1057 +5,45% -15,67%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 67,4403 +10,50% -10,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 229,7117 +8,77% +6,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,5147 +11,31% -11,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,7067 +11,31% -11,68%

Teljesítmény

YTD  
+8,69%
6 Hónap  
+7,42%
1 Év  
+10,64%
3 Év
  -13,26%
5 Év  
+13,03%
10 Év  
+54,40%
Kezdettől  
+207,78%
Év
2023  
+0,12%
2022
  -20,34%
2021
  -4,97%
2020  
+25,50%
2019  
+22,07%
2018
  -16,25%
2017  
+49,92%
2016  
+5,25%
2015
  -5,21%