Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation USD
LU0365761625
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Accumulation USD/ LU0365761625 /
NAV 2024. 05. 24.
Vált.-0,1812
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
126,3858 USD
-0,14%
Újrabefektetés
Kötvények
Ázsia (kivéve Japán)
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
84,1872
-0,07%
-6,96%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
164,8199
+0,67%
-4,89%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
146,4677
-0,07%
-6,96%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
151,4431
+0,10%
+7,02%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
95,0053
-1,97%
-12,33%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc...
Újrabefektetés
106,6491
-4,20%
-15,27%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac...
Újrabefektetés
89,9894
-1,80%
-
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac...
Újrabefektetés
147,1152
0,00%
-6,76%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
83,7860
-1,91%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
13,1725
-1,85%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
143,6838
-0,52%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
147,9268
+0,04%
-
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
85,5627
+0,04%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
126,3858
-0,96%
-9,43%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
137,2947
-0,47%
-8,07%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
12,6073
-2,36%
-10,78%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
133,2766
-1,03%
+3,44%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
61,0500
-2,34%
-13,42%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac...
Újrabefektetés
126,7708
-0,97%
-9,45%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc...
Újrabefektetés
103,2937
-4,60%
-16,53%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
80,0992
-0,45%
-8,06%
Teljesítmény
YTD
-3,45%
6 Hónap
+0,11%
1 Év
-0,96%
3 Év
-9,43%
5 Év
+3,17%
10 Év
+8,79%
Kezdettől
+26,30%
Év
2023
+3,61%
2022
-8,08%
2021
-4,82%
2020
+10,48%
2019
+7,21%
2018
-1,51%
2017
+11,33%
2016
+1,38%
2015
-4,86%