Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield S Distribution USD M
LU1041110096
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield S Distribution USD M/ LU1041110096 /
NAV 2024. 06. 04.
Vált.-0,2180
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
33,2135 USD
-0,65%
Osztalékfizetés
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték USD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
43,4421
+11,58%
-1,60%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
23,3626
+11,60%
-1,58%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
55,9010
+12,96%
+2,12%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
172,0952
+9,40%
-2,25%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
214,2473
+9,67%
+10,20%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ...
Újrabefektetés
43,9717
+11,84%
-0,88%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
34,2705
+10,30%
-4,94%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
45,7273
+12,14%
-0,11%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
33,2135
+12,13%
-0,12%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A...
Osztalékfizetés
30,5299
+7,44%
-11,88%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U...
Újrabefektetés
36,5091
+9,87%
-6,06%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U...
Osztalékfizetés
18,8931
+9,90%
-6,04%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z...
Osztalékfizetés
304,6939
+12,21%
+1,25%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
35,2445
+10,41%
-4,65%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
17,7769
+10,42%
-4,65%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
16,2838
+7,57%
+7,51%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
160,9057
+8,80%
-3,85%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A...
Osztalékfizetés
32,2724
+8,56%
-9,19%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z...
Osztalékfizetés
321,9796
+13,24%
+4,27%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S...
Osztalékfizetés
87,8262
+8,60%
-
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
38,6174
+10,97%
-3,21%
Schroder International Selection...
Osztalékfizetés
19,9258
+10,97%
-3,21%
Schroder International Selection...
Újrabefektetés
200,3569
+9,07%
+8,40%
Teljesítmény
YTD
+6,23%
6 Hónap
+12,45%
1 Év
+12,13%
3 Év
-0,12%
5 Év
+33,72%
10 Év
+66,38%
Kezdettől
+79,32%
Év
2023
+14,60%
2022
-16,91%
2021
+8,19%
2020
+16,85%
2019
+14,85%
2018
-12,22%
2017
+30,84%
2016
+8,86%
2015
-8,65%
Osztalék
2024. 05. 30.
0,10 USD
2024. 04. 25.
0,09 USD
2024. 03. 28.
0,09 USD
2024. 02. 29.
0,09 USD
2024. 01. 25.
0,09 USD
2023. 12. 28.
0,09 USD
2023. 11. 30.
0,09 USD
2023. 10. 26.
0,08 USD
2023. 09. 28.
0,08 USD
2023. 08. 31.
0,09 USD
2023. 07. 27.
0,08 USD
2023. 06. 28.
0,13 USD
2023. 06. 15.
0,08 USD
2023. 05. 25.
0,08 USD
2023. 04. 27.
0,08 USD
2023. 03. 23.
0,08 USD
2023. 02. 16.
0,08 USD
2023. 01. 12.
0,08 USD
2022. 12. 15.
0,07 USD
2022. 11. 17.
0,07 USD
2022. 10. 27.
0,06 USD
2022. 09. 29.
0,06 USD
2022. 08. 25.
0,07 USD
2022. 07. 28.
0,07 USD
2022. 06. 30.
0,07 USD
2022. 05. 26.
0,08 USD
2022. 04. 28.
0,08 USD
2022. 03. 31.
0,09 USD
2022. 02. 24.
0,09 USD
2022. 01. 27.
0,09 USD
2021. 12. 16.
0,09 USD
2021. 11. 18.
0,09 USD
2021. 10. 28.
0,09 USD
2021. 09. 30.
0,09 USD
2021. 08. 26.
0,09 USD
2021. 07. 29.
0,09 USD
2021. 06. 24.
0,09 USD
2021. 05. 27.
0,09 USD
2021. 04. 29.
0,09 USD
2021. 03. 25.
0,09 USD
2021. 02. 25.
0,09 USD
2021. 01. 28.
0,09 USD
2020. 12. 17.
0,08 USD
2020. 11. 25.
0,08 USD
2020. 10. 29.
0,07 USD
2020. 09. 24.
0,07 USD
2020. 08. 27.
0,07 USD
2020. 07. 30.
0,07 USD
2020. 06. 30.
0,06 USD
2020. 06. 12.
0,01 USD
2020. 05. 28.
0,06 USD
2020. 05. 04.
0,06 USD
2020. 03. 26.
0,06 USD
2020. 02. 27.
0,07 USD
2020. 01. 30.
0,07 USD
2019. 12. 19.
0,08 USD
2019. 11. 28.
0,07 USD
2019. 10. 31.
0,07 USD
2019. 09. 26.
0,07 USD
2019. 08. 29.
0,07 USD
2019. 07. 25.
0,08 USD
2019. 06. 27.
0,08 USD
2019. 05. 30.
0,07 USD
2019. 04. 25.
0,08 USD
2019. 03. 28.
0,07 USD
2019. 02. 28.
0,07 USD
2019. 01. 31.
0,07 USD
2018. 12. 20.
0,07 USD
2018. 11. 29.
0,07 USD
2018. 10. 25.
0,07 USD
2018. 09. 27.
0,07 USD
2018. 08. 30.
0,08 USD
2018. 07. 26.
0,08 USD
2018. 06. 28.
0,07 USD
2018. 05. 31.
0,08 USD
2018. 04. 25.
0,08 USD
2018. 03. 29.
0,08 USD
2018. 02. 22.
0,08 USD
2018. 01. 25.
0,08 USD
2017. 12. 21.
0,08 USD
2017. 11. 30.
0,08 USD
2017. 10. 26.
0,08 USD
2017. 09. 28.
0,07 USD
2017. 08. 31.
0,07 USD
2017. 07. 27.
0,07 USD
2017. 06. 29.
0,07 USD
2017. 05. 24.
0,07 USD
2017. 04. 27.
0,07 USD
2017. 03. 30.
0,07 USD
2017. 02. 23.
0,07 USD
2017. 01. 26.
0,07 USD
2016. 12. 15.
0,06 USD
2016. 11. 24.
0,06 USD
2016. 10. 27.
0,07 USD
2016. 09. 29.
0,07 USD
2016. 08. 25.
0,07 USD
2016. 07. 28.
0,07 USD
2016. 06. 30.
0,06 USD
2016. 05. 26.
0,06 USD
2016. 04. 28.
0,06 USD
2016. 03. 31.
0,06 USD
2016. 02. 25.
0,06 USD
2016. 01. 28.
0,05 USD
2016. 01. 26.
0,05 USD
2015. 12. 17.
0,06 USD
2015. 11. 26.
0,06 USD
2015. 10. 29.
0,06 USD
2015. 09. 24.
0,06 USD
2015. 08. 27.
0,06 USD
2015. 07. 30.
0,06 USD
2015. 06. 25.
0,07 USD
2015. 05. 28.
0,07 USD
2015. 04. 30.
0,07 USD
2015. 03. 26.
0,07 USD
2015. 02. 26.
0,07 USD
2015. 01. 29.
0,07 USD
2014. 12. 18.
0,06 USD
2014. 11. 27.
0,07 USD
2014. 10. 30.
0,07 USD
2014. 09. 25.
0,07 USD
2014. 08. 28.
0,07 USD
2014. 07. 31.
0,07 USD
2014. 06. 26.
0,07 USD
2014. 05. 28.
0,07 USD
2014. 04. 29.
0,07 USD