RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield S Accumulation USD/  LU1041109916  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,8587 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
48,7264USD +1,79% Újrabefektetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 1,44 2,61 1,09 3,28 1,60 -6,35 2,05 -0,40 -1,77 -
2015 1,28 3,99 -1,50 3,68 -1,57 -3,60 -2,27 -8,20 -2,49 5,80 -2,87 -0,40 -8,62%
2016 -4,86 1,01 9,28 0,96 -0,02 1,60 5,50 -0,36 2,03 -3,19 -1,92 -0,75 +8,86%
2017 6,59 1,25 3,92 1,63 1,37 1,63 2,70 1,16 0,50 3,27 0,87 2,43 +30,84%
2018 4,71 -3,68 -1,73 1,17 -0,19 -3,85 2,12 -1,48 -0,32 -8,86 1,47 -1,62 -12,22%
2019 7,87 2,09 0,89 3,08 -4,78 5,67 -1,80 -4,88 0,70 3,71 -1,19 3,40 +14,85%
2020 -3,69 -5,97 -14,89 8,65 -0,96 6,59 5,92 3,89 -1,60 0,67 12,07 8,18 +16,85%
2021 3,11 5,12 0,33 2,21 -1,03 -1,73 -3,14 2,86 -4,10 1,03 -1,65 5,42 +8,19%
2022 -3,83 0,05 -0,33 -6,48 0,81 -9,20 3,15 -1,55 -11,56 -1,81 16,47 -1,46 -16,91%
2023 9,61 -3,73 3,13 -0,71 -1,89 2,86 2,66 -5,79 -1,58 -3,65 8,08 6,03 +14,60%
2024 -4,46 4,02 3,76 0,20 2,34 3,20 0,22 2,47 1,02 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,71% 15,63% 14,40% 15,81% 17,05%
Sharpe ráta 1,05 1,39 1,36 0,05 0,22
Legjobb hónap +6,03% +3,76% +8,08% +16,47% +16,47%
Legrosszabb hónap -4,46% +0,20% -4,46% -11,56% -14,89%
Maximális veszteség -10,23% -10,23% -10,23% -29,57% -32,63%
Túlteljesítés +5,54% - +9,45% +10,25% +12,04%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,2237 +22,41% +11,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,6410 +22,43% +11,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 59,6955 +23,93% +15,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,2917 +16,12% +2,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,5468 +17,70% +17,59%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 46,8192 +22,70% +12,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,3424 +21,01% +7,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 48,7264 +23,02% +13,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 35,0834 +23,02% +13,39%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 31,9531 +18,01% -0,23%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 38,6723 +20,54% +6,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 19,8433 +20,60% +6,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 319,2760 +22,88% +14,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,0240 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,9824 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,3855 +21,13% +8,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,6922 +21,13% +8,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6767 +14,04% +13,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,6982 +15,48% +0,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 207,7852 +17,05% +15,67%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 33,8653 +19,19% +2,78%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 338,4054 +24,01% +17,60%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 91,9141 +19,12% +4,90%

Teljesítmény

YTD  
+13,20%
6 Hónap  
+11,99%
1 Év  
+23,02%
3 Év  
+13,40%
5 Év  
+42,29%
10 Év  
+71,51%
Kezdettől  
+91,61%
Év
2023  
+14,60%
2022
  -16,91%
2021  
+8,19%
2020  
+16,85%
2019  
+14,85%
2018
  -12,22%
2017  
+30,84%
2016  
+8,86%
2015
  -8,62%