Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD/ LU0188438468 /
NAV07.06.2024 | Zm.-0,1504 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
34,7897USD | -0,43% | z reinwestycją | Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | 0,60 | 1,99 | 2,64 | 3,04 | 7,94 | 2,65 | - |
2005 | -0,33 | 4,35 | -3,61 | -0,91 | 0,67 | 2,17 | 4,89 | -2,95 | 4,01 | -4,85 | 5,02 | 3,16 | +11,50% |
2006 | 3,96 | 0,14 | 1,22 | 5,04 | -6,41 | -0,72 | 0,73 | 2,09 | 0,42 | 4,43 | 2,97 | 2,68 | +17,26% |
2007 | 1,40 | 1,38 | 3,97 | 4,77 | 2,39 | 1,22 | 1,10 | -2,88 | 8,84 | 5,19 | -6,69 | 1,26 | +23,26% |
2008 | -5,74 | 4,66 | -1,42 | 3,14 | -0,36 | -7,19 | -1,06 | -5,46 | -16,63 | -25,95 | -6,27 | 7,93 | -45,81% |
2009 | -4,39 | -5,89 | 9,54 | 11,52 | 11,81 | 2,02 | 7,23 | -0,64 | 7,93 | 0,66 | 2,24 | 3,99 | +54,29% |
2010 | -5,38 | -0,33 | 8,00 | 1,82 | -8,05 | 1,88 | 7,13 | 0,00 | 9,57 | 2,33 | -1,75 | 5,99 | +21,52% |
2011 | -0,87 | -2,36 | 3,21 | 4,53 | 0,10 | -0,19 | 1,61 | -7,87 | -14,75 | 13,39 | -4,31 | -0,28 | -9,92% |
2012 | 9,04 | 3,94 | -0,75 | 3,11 | -7,60 | 5,32 | 5,51 | 0,81 | 4,61 | 1,08 | 0,58 | 2,17 | +30,45% |
2013 | 3,42 | 0,54 | 0,25 | 2,29 | -3,74 | -6,50 | -0,32 | -3,26 | 4,63 | 3,13 | -2,91 | -0,31 | -3,33% |
2014 | -2,46 | 4,64 | 2,85 | 1,28 | 2,44 | 0,95 | 3,18 | 1,42 | -6,46 | 1,92 | -0,53 | -1,93 | +6,99% |
2015 | 1,17 | 3,85 | -1,67 | 3,53 | -1,72 | -3,71 | -2,44 | -8,31 | -2,64 | 5,65 | -3,01 | -0,56 | -10,18% |
2016 | -4,99 | 0,88 | 9,10 | 0,80 | -0,14 | 1,46 | 5,37 | -0,51 | 1,89 | -3,33 | -2,05 | -0,88 | +7,06% |
2017 | 6,44 | 1,13 | 3,78 | 1,50 | 1,22 | 1,49 | 2,56 | 1,02 | 0,37 | 3,12 | 0,73 | 2,30 | +28,71% |
2018 | 4,55 | -3,81 | -1,86 | 1,02 | -0,33 | -3,98 | 1,97 | -1,62 | -0,45 | -9,00 | 1,33 | -1,76 | -13,66% |
2019 | 7,72 | 1,96 | 0,76 | 2,93 | -4,91 | 5,54 | -1,95 | -5,01 | 0,56 | 3,58 | -1,32 | 3,25 | +12,98% |
2020 | -3,82 | -6,09 | -15,03 | 8,51 | -1,09 | 6,44 | 5,78 | 3,74 | -1,73 | 0,53 | 11,91 | 8,03 | +14,93% |
2021 | 2,97 | 4,99 | 0,18 | 2,07 | -1,17 | -1,86 | -3,27 | 2,72 | -4,23 | 0,90 | -1,79 | 5,28 | +6,42% |
2022 | -3,97 | -0,08 | -0,47 | -6,60 | 0,66 | -9,32 | 3,02 | -1,70 | -11,68 | -1,95 | 16,32 | -1,59 | -18,27% |
2023 | 9,45 | -3,85 | 2,98 | -0,84 | -2,03 | 2,72 | 2,51 | -5,93 | -1,71 | -3,79 | 7,94 | 5,89 | +12,73% |
2024 | -4,60 | 3,88 | 3,63 | 0,05 | 2,19 | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 13,03% | 12,86% | 13,29% | 15,30% | 16,84% |
Wskaźnik Sharpe'a | 1,04 | 2,04 | 0,56 | -0,33 | 0,02 |
Najlepszy miesiąc | +5,89% | +5,89% | +7,94% | +16,32% | +16,32% |
Najgorszy miesiąc | -4,60% | -4,60% | -5,93% | -11,68% | -15,03% |
Maksymalna strata | -6,71% | -7,55% | -11,75% | -31,23% | -32,90% |
Przewaga wyników | -2,07% | - | -5,05% | -1,43% | -14,37% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 44,1043 | +12,50% | -0,52% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 23,7188 | +12,52% | -0,50% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 56,7589 | +13,90% | +3,23% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 175,0901 | +11,19% | -0,97% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 218,1658 | +11,32% | +11,71% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... | z reinwestycją | 44,6430 | +12,77% | +0,20% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 34,7897 | +11,22% | -3,89% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 46,4263 | +13,07% | +0,98% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 33,7212 | +13,06% | +0,98% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... | płacące dywidendę | 30,9869 | +8,34% | -10,92% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... | z reinwestycją | 37,0606 | +10,78% | -5,03% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... | płacące dywidendę | 19,1788 | +10,80% | -5,01% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... | płacące dywidendę | 309,5105 | +13,24% | +2,42% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 35,7780 | +11,32% | -3,61% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 18,0463 | +11,33% | -3,60% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 16,5709 | +9,52% | +8,92% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 163,6983 | +10,58% | -2,59% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... | płacące dywidendę | 32,7582 | +9,46% | -8,20% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... | płacące dywidendę | 327,0895 | +14,28% | +5,47% | |
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... | płacące dywidendę | 89,1340 | +9,47% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 39,2043 | +11,89% | -2,15% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 20,2286 | +11,89% | -2,15% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 204,0122 | +10,71% | +9,88% |
Wyniki
YTD | +7,08% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +13,95% | ||
1 rok | +11,22% | ||
3 lata | -3,89% | ||
5 lat | +22,57% | ||
10-letnie | +42,35% | ||
Od początku | +247,90% | ||
Rok | |||
2023 | +12,73% | ||
2022 | -18,27% | ||
2021 | +6,42% | ||
2020 | +14,93% | ||
2019 | +12,98% | ||
2018 | -13,66% | ||
2017 | +28,71% | ||
2016 | +7,06% | ||
2015 | -10,18% |