RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B Accumulation USD/  LU0188438468  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1504 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
34,7897USD -0,43% Újrabefektetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - 0,60 1,99 2,64 3,04 7,94 2,65 -
2005 -0,33 4,35 -3,61 -0,91 0,67 2,17 4,89 -2,95 4,01 -4,85 5,02 3,16 +11,50%
2006 3,96 0,14 1,22 5,04 -6,41 -0,72 0,73 2,09 0,42 4,43 2,97 2,68 +17,26%
2007 1,40 1,38 3,97 4,77 2,39 1,22 1,10 -2,88 8,84 5,19 -6,69 1,26 +23,26%
2008 -5,74 4,66 -1,42 3,14 -0,36 -7,19 -1,06 -5,46 -16,63 -25,95 -6,27 7,93 -45,81%
2009 -4,39 -5,89 9,54 11,52 11,81 2,02 7,23 -0,64 7,93 0,66 2,24 3,99 +54,29%
2010 -5,38 -0,33 8,00 1,82 -8,05 1,88 7,13 0,00 9,57 2,33 -1,75 5,99 +21,52%
2011 -0,87 -2,36 3,21 4,53 0,10 -0,19 1,61 -7,87 -14,75 13,39 -4,31 -0,28 -9,92%
2012 9,04 3,94 -0,75 3,11 -7,60 5,32 5,51 0,81 4,61 1,08 0,58 2,17 +30,45%
2013 3,42 0,54 0,25 2,29 -3,74 -6,50 -0,32 -3,26 4,63 3,13 -2,91 -0,31 -3,33%
2014 -2,46 4,64 2,85 1,28 2,44 0,95 3,18 1,42 -6,46 1,92 -0,53 -1,93 +6,99%
2015 1,17 3,85 -1,67 3,53 -1,72 -3,71 -2,44 -8,31 -2,64 5,65 -3,01 -0,56 -10,18%
2016 -4,99 0,88 9,10 0,80 -0,14 1,46 5,37 -0,51 1,89 -3,33 -2,05 -0,88 +7,06%
2017 6,44 1,13 3,78 1,50 1,22 1,49 2,56 1,02 0,37 3,12 0,73 2,30 +28,71%
2018 4,55 -3,81 -1,86 1,02 -0,33 -3,98 1,97 -1,62 -0,45 -9,00 1,33 -1,76 -13,66%
2019 7,72 1,96 0,76 2,93 -4,91 5,54 -1,95 -5,01 0,56 3,58 -1,32 3,25 +12,98%
2020 -3,82 -6,09 -15,03 8,51 -1,09 6,44 5,78 3,74 -1,73 0,53 11,91 8,03 +14,93%
2021 2,97 4,99 0,18 2,07 -1,17 -1,86 -3,27 2,72 -4,23 0,90 -1,79 5,28 +6,42%
2022 -3,97 -0,08 -0,47 -6,60 0,66 -9,32 3,02 -1,70 -11,68 -1,95 16,32 -1,59 -18,27%
2023 9,45 -3,85 2,98 -0,84 -2,03 2,72 2,51 -5,93 -1,71 -3,79 7,94 5,89 +12,73%
2024 -4,60 3,88 3,63 0,05 2,19 1,98 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,03% 12,86% 13,29% 15,30% 16,84%
Sharpe ráta 1,04 2,04 0,56 -0,33 0,02
Legjobb hónap +5,89% +5,89% +7,94% +16,32% +16,32%
Legrosszabb hónap -4,60% -4,60% -5,93% -11,68% -15,03%
Maximális veszteség -6,71% -7,55% -11,75% -31,23% -32,90%
Túlteljesítés -2,07% - -5,05% -1,43% -14,37%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 44,1043 +12,50% -0,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 23,7188 +12,52% -0,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 56,7589 +13,90% +3,23%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 175,0901 +11,19% -0,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 218,1658 +11,32% +11,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 44,6430 +12,77% +0,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 34,7897 +11,22% -3,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,4263 +13,07% +0,98%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 33,7212 +13,06% +0,98%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 30,9869 +8,34% -10,92%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 37,0606 +10,78% -5,03%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 19,1788 +10,80% -5,01%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 309,5105 +13,24% +2,42%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 35,7780 +11,32% -3,61%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,0463 +11,33% -3,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,5709 +9,52% +8,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 163,6983 +10,58% -2,59%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 32,7582 +9,46% -8,20%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 327,0895 +14,28% +5,47%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 89,1340 +9,47% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 39,2043 +11,89% -2,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,2286 +11,89% -2,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 204,0122 +10,71% +9,88%

Teljesítmény

YTD  
+7,08%
6 Hónap  
+13,95%
1 Év  
+11,22%
3 Év
  -3,89%
5 Év  
+22,57%
10 Év  
+42,35%
Kezdettől  
+247,90%
Év
2023  
+12,73%
2022
  -18,27%
2021  
+6,42%
2020  
+14,93%
2019  
+12,98%
2018
  -13,66%
2017  
+28,71%
2016  
+7,06%
2015
  -10,18%