ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0193968947  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.3287 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
18.6922USD +1.79% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - 3.12 2.63 3.04 7.93 2.74 -
2005 -0.33 4.34 -3.60 -0.83 0.67 0.08 4.90 -2.93 4.00 -4.86 5.11 1.18 +7.32%
2006 3.95 0.15 1.27 5.00 -6.37 -7.33 0.73 2.08 0.47 4.45 2.99 0.65 +7.44%
2007 1.44 1.35 4.00 4.86 2.38 -0.75 1.08 -2.82 7.74 5.21 -6.66 0.24 +18.69%
2008 -5.71 4.71 -2.34 3.15 -0.37 -8.10 -1.00 -5.53 -17.42 -25.93 -6.30 6.85 -47.84%
2009 -4.31 -5.97 9.20 11.51 11.91 1.81 7.28 -0.70 7.19 0.65 2.27 3.97 +52.56%
2010 -5.35 -0.24 7.97 1.80 -8.04 1.91 7.19 0.00 9.58 2.31 -1.66 5.98 +21.80%
2011 -0.84 -2.40 3.22 4.55 0.12 -0.20 1.64 -7.86 -14.73 13.37 -4.27 -0.29 -9.81%
2012 9.02 4.01 -0.74 3.11 -7.55 5.32 5.51 0.78 4.66 1.13 0.57 2.21 +30.73%
2013 3.42 0.56 0.22 2.34 -3.78 -6.43 -0.36 -3.22 4.61 3.17 -2.92 -0.23 -3.18%
2014 -2.49 4.64 2.82 1.29 2.49 0.96 3.13 1.45 -6.47 1.95 -0.52 -1.91 +7.04%
2015 1.17 3.84 -1.62 3.54 -1.72 -3.76 -2.39 -8.35 -2.58 5.66 -2.99 -0.59 -10.12%
2016 -4.95 0.92 9.09 0.79 -0.12 1.47 5.37 -0.50 1.90 -3.32 -2.04 -0.87 +7.20%
2017 6.45 1.13 3.78 1.51 1.23 1.50 2.57 1.03 0.37 3.13 0.74 2.31 +28.82%
2018 4.56 -3.80 -1.85 1.03 -0.32 -3.97 1.98 -1.61 -0.44 -8.99 1.34 -1.75 -13.58%
2019 7.73 1.97 0.77 2.94 -4.91 5.55 -1.94 -5.00 0.57 3.57 -1.32 3.26 +13.08%
2020 -3.81 -6.08 -15.01 8.52 -1.07 6.44 5.79 3.75 -1.72 0.54 11.92 8.04 +15.07%
2021 2.98 4.99 0.19 2.08 -1.17 -1.85 -3.26 2.73 -4.22 0.90 -1.79 5.28 +6.53%
2022 -3.96 -0.07 -0.46 -6.59 0.67 -9.32 3.02 -1.69 -11.67 -1.94 16.33 -1.58 -18.19%
2023 9.46 -3.84 2.99 -0.83 -2.02 2.73 2.52 -5.92 -1.70 -3.78 7.94 5.90 +12.84%
2024 -4.59 3.89 3.64 0.06 2.20 3.08 0.08 2.34 0.94 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.72% 15.63% 14.41% 15.81% 17.05%
Коэффициент Шарпа 0.92 1.27 1.23 -0.05 0.13
Лучший месяц +5.90% +3.64% +7.94% +16.33% +16.33%
Худший месяц -4.59% +0.06% -4.59% -11.67% -15.01%
Максимальный убыток -10.33% -10.33% -10.33% -30.40% -32.80%
Outperformance -1.95% - -4.92% -1.10% -13.68%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 46.2237 +22.41% +11.71%
Schroder International Selection... paying dividend 24.6410 +22.43% +11.73%
Schroder International Selection... reinvestment 59.6955 +23.93% +15.92%
Schroder International Selection... reinvestment 174.2917 +16.12% +2.31%
Schroder International Selection... reinvestment 222.5468 +17.70% +17.59%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... reinvestment 46.8192 +22.70% +12.51%
Schroder International Selection... reinvestment 36.3424 +21.01% +7.92%
Schroder International Selection... reinvestment 48.7264 +23.02% +13.40%
Schroder International Selection... paying dividend 35.0834 +23.02% +13.39%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... paying dividend 31.9531 +18.01% -0.23%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... reinvestment 38.6723 +20.54% +6.65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... paying dividend 19.8433 +20.60% +6.71%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... paying dividend 319.2760 +22.88% +14.20%
Schroder International Selection... reinvestment 41.0240 +21.74% +9.88%
Schroder International Selection... paying dividend 20.9824 +21.74% +9.88%
Schroder International Selection... reinvestment 37.3855 +21.13% +8.24%
Schroder International Selection... paying dividend 18.6922 +21.13% +8.25%
Schroder International Selection... paying dividend 16.6767 +14.04% +13.45%
Schroder International Selection... reinvestment 162.6982 +15.48% +0.64%
Schroder International Selection... reinvestment 207.7852 +17.05% +15.67%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... paying dividend 33.8653 +19.19% +2.78%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... paying dividend 338.4054 +24.01% +17.60%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... paying dividend 91.9141 +19.12% +4.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.94%
6 месяцев  
+11.12%
1 год  
+21.13%
3 года  
+8.25%
5 лет  
+31.70%
10 лет  
+46.70%
С самого начала  
+199.41%
Год
2023  
+12.84%
2022
  -18.19%
2021  
+6.53%
2020  
+15.07%
2019  
+13.08%
2018
  -13.58%
2017  
+28.82%
2016  
+7.20%
2015
  -10.12%
 

Дивиденды

29.08.2024 0.05 USD
25.07.2024 0.05 USD
27.06.2024 0.05 USD
30.05.2024 0.05 USD
25.04.2024 0.05 USD
28.03.2024 0.05 USD
29.02.2024 0.05 USD
25.01.2024 0.05 USD
28.12.2023 0.05 USD
30.11.2023 0.05 USD
26.10.2023 0.04 USD
28.09.2023 0.05 USD
31.08.2023 0.05 USD
27.07.2023 0.04 USD
15.06.2023 0.04 USD
25.05.2023 0.04 USD
27.04.2023 0.04 USD
23.03.2023 0.04 USD
16.02.2023 0.04 USD
12.01.2023 0.04 USD
15.12.2022 0.04 USD
17.11.2022 0.04 USD
27.10.2022 0.03 USD
29.09.2022 0.04 USD
25.08.2022 0.04 USD
28.07.2022 0.04 USD
30.06.2022 0.04 USD
26.05.2022 0.04 USD
28.04.2022 0.04 USD
31.03.2022 0.05 USD
24.02.2022 0.05 USD
27.01.2022 0.05 USD
16.12.2021 0.05 USD
18.11.2021 0.05 USD
28.10.2021 0.05 USD
30.09.2021 0.05 USD
26.08.2021 0.05 USD
29.07.2021 0.05 USD
24.06.2021 0.05 USD
27.05.2021 0.05 USD
29.04.2021 0.05 USD
25.03.2021 0.05 USD
25.02.2021 0.05 USD
28.01.2021 0.05 USD
17.12.2020 0.05 USD
25.11.2020 0.05 USD
29.10.2020 0.04 USD
24.09.2020 0.04 USD
27.08.2020 0.04 USD
30.07.2020 0.04 USD
30.06.2020 0.04 USD
28.05.2020 0.03 USD
04.05.2020 0.04 USD
26.03.2020 0.03 USD
27.02.2020 0.04 USD
30.01.2020 0.04 USD
19.12.2019 0.04 USD
28.11.2019 0.04 USD
31.10.2019 0.04 USD
26.09.2019 0.04 USD
29.08.2019 0.04 USD
25.07.2019 0.04 USD
27.06.2019 0.04 USD
30.05.2019 0.04 USD
25.04.2019 0.04 USD
28.03.2019 0.04 USD
28.02.2019 0.04 USD
31.01.2019 0.04 USD
20.12.2018 0.04 USD
29.11.2018 0.04 USD
25.10.2018 0.04 USD
27.09.2018 0.04 USD
30.08.2018 0.04 USD
26.07.2018 0.04 USD
28.06.2018 0.04 USD
31.05.2018 0.04 USD
25.04.2018 0.05 USD
29.03.2018 0.05 USD
22.02.2018 0.05 USD
25.01.2018 0.05 USD
21.12.2017 0.05 USD
30.11.2017 0.05 USD
26.10.2017 0.05 USD
28.09.2017 0.04 USD
31.08.2017 0.04 USD
27.07.2017 0.04 USD
29.06.2017 0.04 USD
24.05.2017 0.04 USD
27.04.2017 0.04 USD
30.03.2017 0.04 USD
23.02.2017 0.04 USD
26.01.2017 0.04 USD
15.12.2016 0.04 USD
24.11.2016 0.04 USD
27.10.2016 0.04 USD
29.09.2016 0.04 USD
25.08.2016 0.04 USD
28.07.2016 0.04 USD
30.06.2016 0.04 USD
26.05.2016 0.04 USD
28.04.2016 0.04 USD
31.03.2016 0.04 USD
25.02.2016 0.03 USD
28.01.2016 0.03 USD
17.12.2015 0.04 USD
26.11.2015 0.04 USD
29.10.2015 0.04 USD
24.09.2015 0.04 USD
27.08.2015 0.04 USD
30.07.2015 0.04 USD
25.06.2015 0.04 USD
28.05.2015 0.04 USD
30.04.2015 0.04 USD
26.03.2015 0.04 USD
26.02.2015 0.04 USD
29.01.2015 0.04 USD
18.12.2014 0.04 USD
27.11.2014 0.04 USD
30.10.2014 0.04 USD
25.09.2014 0.04 USD
28.08.2014 0.04 USD
31.07.2014 0.04 USD
26.06.2014 0.04 USD
28.05.2014 0.04 USD
29.04.2014 0.04 USD
27.03.2014 0.04 USD
27.02.2014 0.04 USD
30.01.2014 0.04 USD
12.12.2013 0.05 USD
27.11.2013 0.05 USD
31.10.2013 0.05 USD
26.09.2013 0.05 USD
29.08.2013 0.05 USD
25.07.2013 0.05 USD
27.06.2013 0.05 USD
30.05.2013 0.06 USD
25.04.2013 0.06 USD
28.03.2013 0.06 USD
28.02.2013 0.06 USD
31.01.2013 0.06 USD
11.12.2012 0.06 USD
29.11.2012 0.05 USD
25.10.2012 0.06 USD
27.09.2012 0.05 USD
30.08.2012 0.05 USD
26.07.2012 0.05 USD
28.06.2012 0.04 USD
31.05.2012 0.05 USD
26.04.2012 0.05 USD
29.03.2012 0.06 USD
23.02.2012 0.05 USD
26.01.2012 0.07 USD
15.12.2011 0.03 USD
24.11.2011 0.03 USD
04.11.2011 0.05 USD
29.09.2011 0.13 USD
30.06.2011 0.16 USD
31.03.2011 0.15 USD
30.12.2010 0.16 USD
30.09.2010 0.15 USD
30.06.2010 0.04 USD
31.03.2010 0.03 USD