RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF/  LU0192582467  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,3692 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,9824USD +1,79% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2004 - - - - - - 0,70 2,09 2,63 3,13 7,92 2,70 -
2005 -0,34 4,43 -3,59 -0,85 0,77 2,21 4,90 -2,90 4,07 -4,86 5,11 3,19 +12,09%
2006 4,02 0,23 1,29 5,00 -6,33 -0,63 0,78 2,09 0,45 4,52 2,96 2,74 +17,93%
2007 1,53 1,37 4,06 4,81 2,48 1,21 1,16 -2,77 8,82 5,24 -6,62 1,31 +24,06%
2008 -5,72 4,77 -1,39 3,21 -0,35 -7,08 -1,02 -5,43 -16,59 -25,91 -6,26 8,05 -45,47%
2009 -4,35 -5,94 9,71 11,58 11,90 1,97 7,32 -0,58 7,95 0,70 2,33 4,02 +55,15%
2010 -5,32 -0,23 8,03 1,86 -8,02 1,94 7,23 0,00 9,61 2,40 -1,71 6,07 +22,30%
2011 -0,86 -2,29 3,24 4,58 0,18 -0,14 1,67 -7,81 -14,70 13,36 -4,22 -0,26 -9,41%
2012 9,07 4,07 -0,74 3,15 -7,56 5,39 5,55 0,82 4,67 1,14 0,62 2,27 +31,25%
2013 3,47 0,60 0,23 2,39 -3,70 -6,42 -0,32 -3,19 4,67 3,18 -2,84 -0,26 -2,77%
2014 -2,44 4,68 2,90 1,34 2,52 1,03 3,17 1,48 -6,41 1,95 -0,47 -1,83 +7,66%
2015 1,17 3,89 -1,61 3,60 -1,69 -3,66 -2,39 -8,29 -2,52 5,68 -3,02 -0,47 -9,67%
2016 -4,92 0,87 9,23 0,82 -0,09 1,51 5,42 -0,45 1,94 -3,28 -2,00 -0,83 +7,70%
2017 6,49 1,17 3,80 1,55 1,28 1,54 2,61 1,07 0,41 3,18 0,78 2,35 +29,44%
2018 4,61 -3,76 -1,81 1,07 -0,28 -3,93 2,02 -1,57 -0,40 -8,95 1,38 -1,71 -13,14%
2019 7,77 2,01 0,81 2,98 -4,87 5,59 -1,89 -4,96 0,61 3,62 -1,28 3,31 +13,65%
2020 -3,77 -6,04 -14,97 8,56 -1,03 6,49 5,83 3,80 -1,68 0,58 11,97 8,09 +15,65%
2021 3,02 5,03 0,23 2,12 -1,12 -1,81 -3,22 2,77 -4,18 0,94 -1,74 5,33 +7,06%
2022 -3,92 -0,03 -0,42 -6,55 0,71 -9,28 3,07 -1,64 -11,64 -1,90 16,37 -1,54 -17,78%
2023 9,51 -3,80 3,04 -0,79 -1,98 2,77 2,57 -5,88 -1,66 -3,74 7,99 5,94 +13,41%
2024 -4,55 3,93 3,68 0,10 2,24 3,11 0,12 2,38 0,97 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,71% 15,63% 14,41% 15,81% 17,05%
Sharpe ráta 0,97 1,31 1,27 -0,02 0,16
Legjobb hónap +5,94% +3,68% +7,99% +16,37% +16,37%
Legrosszabb hónap -4,55% +0,10% -4,55% -11,64% -14,97%
Maximális veszteség -10,29% -10,29% -10,29% -30,13% -32,75%
Túlteljesítés -1,50% - -4,38% +0,47% -10,15%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,2237 +22,41% +11,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,6410 +22,43% +11,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 59,6955 +23,93% +15,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,2917 +16,12% +2,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,5468 +17,70% +17,59%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 46,8192 +22,70% +12,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,3424 +21,01% +7,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 48,7264 +23,02% +13,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 35,0834 +23,02% +13,39%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 31,9531 +18,01% -0,23%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 38,6723 +20,54% +6,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 19,8433 +20,60% +6,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 319,2760 +22,88% +14,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,0240 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,9824 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,3855 +21,13% +8,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,6922 +21,13% +8,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6767 +14,04% +13,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,6982 +15,48% +0,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 207,7852 +17,05% +15,67%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 33,8653 +19,19% +2,78%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 338,4054 +24,01% +17,60%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 91,9141 +19,12% +4,90%

Teljesítmény

YTD  
+12,35%
6 Hónap  
+11,40%
1 Év  
+21,74%
3 Év  
+9,88%
5 Év  
+35,03%
10 Év  
+54,22%
Kezdettől  
+309,88%
Év
2023  
+13,41%
2022
  -17,78%
2021  
+7,06%
2020  
+15,65%
2019  
+13,65%
2018
  -13,14%
2017  
+29,44%
2016  
+7,70%
2015
  -9,67%
 

Osztalék

2024. 08. 29. 0,06 USD
2024. 07. 25. 0,06 USD
2024. 06. 27. 0,06 USD
2024. 05. 30. 0,06 USD
2024. 04. 25. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,06 USD
2024. 02. 29. 0,05 USD
2024. 01. 25. 0,05 USD
2023. 12. 28. 0,06 USD
2023. 11. 30. 0,05 USD
2023. 10. 26. 0,05 USD
2023. 09. 28. 0,05 USD
2023. 08. 31. 0,05 USD
2023. 07. 27. 0,05 USD
2023. 06. 15. 0,05 USD
2023. 05. 25. 0,05 USD
2023. 04. 27. 0,05 USD
2023. 03. 23. 0,05 USD
2023. 02. 16. 0,05 USD
2023. 01. 12. 0,05 USD
2022. 12. 15. 0,04 USD
2022. 11. 17. 0,04 USD
2022. 10. 27. 0,04 USD
2022. 09. 29. 0,04 USD
2022. 08. 25. 0,04 USD
2022. 07. 28. 0,04 USD
2022. 06. 30. 0,04 USD
2022. 05. 26. 0,05 USD
2022. 04. 28. 0,05 USD
2022. 03. 31. 0,05 USD
2022. 02. 24. 0,05 USD
2022. 01. 27. 0,05 USD
2021. 12. 16. 0,05 USD
2021. 11. 18. 0,05 USD
2021. 10. 28. 0,05 USD
2021. 09. 30. 0,05 USD
2021. 08. 26. 0,05 USD
2021. 07. 29. 0,05 USD
2021. 06. 24. 0,06 USD
2021. 05. 27. 0,06 USD
2021. 04. 29. 0,06 USD
2021. 03. 25. 0,06 USD
2021. 02. 25. 0,06 USD
2021. 01. 28. 0,06 USD
2020. 12. 17. 0,05 USD
2020. 11. 25. 0,05 USD
2020. 10. 29. 0,04 USD
2020. 09. 24. 0,04 USD
2020. 08. 27. 0,04 USD
2020. 07. 30. 0,04 USD
2020. 06. 30. 0,04 USD
2020. 05. 28. 0,04 USD
2020. 05. 04. 0,04 USD
2020. 03. 26. 0,03 USD
2020. 02. 27. 0,04 USD
2020. 01. 30. 0,05 USD
2019. 12. 19. 0,05 USD
2019. 11. 28. 0,05 USD
2019. 10. 31. 0,05 USD
2019. 09. 26. 0,04 USD
2019. 08. 29. 0,04 USD
2019. 07. 25. 0,05 USD
2019. 06. 27. 0,05 USD
2019. 05. 30. 0,05 USD
2019. 04. 25. 0,05 USD
2019. 03. 28. 0,05 USD
2019. 02. 28. 0,05 USD
2019. 01. 31. 0,05 USD
2018. 12. 20. 0,04 USD
2018. 11. 29. 0,04 USD
2018. 10. 25. 0,04 USD
2018. 09. 27. 0,05 USD
2018. 08. 30. 0,05 USD
2018. 07. 26. 0,05 USD
2018. 06. 28. 0,05 USD
2018. 05. 31. 0,05 USD
2018. 04. 25. 0,05 USD
2018. 03. 29. 0,05 USD
2018. 02. 22. 0,05 USD
2018. 01. 25. 0,05 USD
2017. 12. 21. 0,05 USD
2017. 11. 30. 0,05 USD
2017. 10. 26. 0,05 USD
2017. 09. 28. 0,05 USD
2017. 08. 31. 0,05 USD
2017. 07. 27. 0,05 USD
2017. 06. 29. 0,05 USD
2017. 05. 24. 0,05 USD
2017. 04. 27. 0,05 USD
2017. 03. 30. 0,04 USD
2017. 02. 23. 0,04 USD
2017. 01. 26. 0,04 USD
2016. 12. 15. 0,04 USD
2016. 11. 24. 0,04 USD
2016. 10. 27. 0,04 USD
2016. 09. 29. 0,04 USD
2016. 08. 25. 0,04 USD
2016. 07. 28. 0,04 USD
2016. 06. 30. 0,04 USD
2016. 05. 26. 0,04 USD
2016. 04. 28. 0,04 USD
2016. 03. 31. 0,04 USD
2016. 02. 25. 0,04 USD
2016. 01. 28. 0,04 USD
2015. 12. 17. 0,04 USD
2015. 11. 26. 0,04 USD
2015. 10. 29. 0,04 USD
2015. 09. 24. 0,04 USD
2015. 08. 27. 0,04 USD
2015. 07. 30. 0,04 USD
2015. 06. 25. 0,04 USD
2015. 05. 28. 0,05 USD
2015. 04. 30. 0,05 USD
2015. 03. 26. 0,05 USD
2015. 02. 26. 0,05 USD
2015. 01. 29. 0,04 USD
2014. 12. 18. 0,04 USD
2014. 11. 27. 0,04 USD
2014. 10. 30. 0,05 USD
2014. 09. 25. 0,05 USD
2014. 08. 28. 0,05 USD
2014. 07. 31. 0,05 USD
2014. 06. 26. 0,05 USD
2014. 05. 28. 0,05 USD
2014. 04. 29. 0,04 USD
2014. 03. 27. 0,04 USD
2014. 02. 27. 0,04 USD
2014. 01. 30. 0,04 USD
2013. 12. 12. 0,06 USD
2013. 11. 27. 0,06 USD
2013. 10. 31. 0,06 USD
2013. 09. 26. 0,06 USD
2013. 08. 29. 0,05 USD
2013. 07. 25. 0,06 USD
2013. 06. 27. 0,05 USD
2013. 05. 30. 0,06 USD
2013. 04. 25. 0,06 USD
2013. 03. 28. 0,06 USD
2013. 02. 28. 0,06 USD
2013. 01. 31. 0,06 USD
2012. 12. 11. 0,06 USD
2012. 11. 29. 0,06 USD
2012. 10. 25. 0,06 USD
2012. 09. 27. 0,06 USD
2012. 08. 30. 0,06 USD
2012. 07. 26. 0,05 USD
2012. 06. 28. 0,05 USD
2012. 05. 31. 0,06 USD
2012. 04. 26. 0,05 USD
2012. 03. 29. 0,06 USD
2012. 02. 23. 0,05 USD
2012. 01. 26. 0,07 USD
2011. 12. 15. 0,03 USD
2011. 11. 24. 0,03 USD
2011. 11. 04. 0,06 USD
2011. 09. 29. 0,14 USD
2011. 06. 30. 0,17 USD
2011. 03. 31. 0,16 USD
2010. 12. 30. 0,16 USD
2010. 09. 30. 0,16 USD
2010. 06. 30. 0,05 USD
2010. 03. 31. 0,04 USD
2009. 09. 24. 0,11 USD
2009. 06. 25. 0,02 USD
2009. 03. 26. 0,05 USD
2008. 12. 30. 0,09 USD
2008. 09. 25. 0,13 USD
2008. 06. 26. 0,16 USD
2008. 03. 27. 0,16 USD
2007. 12. 28. 0,17 USD
2007. 09. 27. 0,17 USD
2007. 06. 28. 0,33 USD
2006. 12. 28. 0,29 USD
2006. 06. 29. 0,26 USD
2005. 12. 22. 0,25 USD
2005. 06. 30. 0,25 USD
2004. 12. 21. 0,24 USD