SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV/  LU0242608361  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,2637 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
16,6767GBP +1,61% płacące dywidendę Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - 1,98 0,91 -9,64 -1,00 -0,57 0,00 2,75 2,67 -0,14 2,76 -
2007 2,05 0,80 4,24 2,93 3,21 -2,04 -0,24 -2,08 6,76 3,52 -6,34 5,08 +18,55%
2008 -4,81 5,05 -1,52 4,17 -0,46 -8,15 -0,88 2,90 -15,56 -17,27 -1,23 13,85 -24,85%
2009 -2,27 -4,98 8,04 8,09 2,40 -0,44 7,78 1,09 9,30 -2,34 2,65 4,55 +37,99%
2010 -4,47 5,30 8,30 0,86 -2,89 -1,21 3,01 1,30 6,63 1,30 1,39 5,86 +27,53%
2011 -3,22 -4,26 4,55 0,77 1,25 2,56 -0,37 -7,60 -10,63 10,10 -2,45 1,36 -9,21%
2012 7,24 2,92 -1,14 1,63 -3,02 4,08 5,70 -0,53 2,58 1,73 1,28 1,01 +25,64%
2013 5,97 4,86 0,46 0,08 -1,97 -6,63 0,33 -5,27 0,35 3,90 -4,58 -1,40 -4,67%
2014 -2,32 3,37 3,35 0,09 3,16 -0,76 4,28 3,20 -4,22 3,49 1,28 -1,26 +14,08%
2015 4,74 1,43 2,66 -0,38 -1,00 -6,65 -1,74 -6,91 -0,91 4,30 -0,70 0,88 -4,91%
2016 -1,19 3,70 5,17 -0,68 -0,35 10,40 7,37 0,48 2,91 3,30 -4,58 0,22 +29,16%
2017 5,26 1,72 3,42 -1,90 1,79 0,56 1,46 2,97 -3,52 4,37 -0,84 1,87 +18,14%
2018 -0,19 -1,30 -3,48 3,39 2,93 -2,65 2,03 -0,28 -0,91 -6,96 1,41 -1,93 -8,11%
2019 5,06 0,72 2,39 3,46 -1,55 4,58 2,27 -4,98 -0,36 -1,57 -0,75 0,73 +9,97%
2020 -3,25 -3,92 -11,79 8,25 -0,47 7,06 -1,13 2,48 1,94 -0,33 8,65 5,83 +11,95%
2021 2,36 3,39 1,61 1,34 -3,28 0,59 -3,93 3,98 -1,97 -1,16 1,27 4,13 +8,22%
2022 -3,46 0,20 1,65 -2,17 0,58 -6,00 3,19 2,38 -7,09 -5,45 11,47 -2,09 -7,88%
2023 7,11 -2,23 0,83 -1,61 -0,94 0,15 1,23 -4,62 1,75 -2,72 3,81 5,10 +7,46%
2024 -4,45 4,37 3,70 1,21 0,34 3,92 -1,40 -0,01 0,30 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 13,14% 14,02% 12,40% 13,26% 14,72%
Wskaźnik Sharpe'a 0,59 0,75 0,85 0,06 0,10
Najlepszy miesiąc +5,10% +3,92% +5,10% +11,47% +11,47%
Najgorszy miesiąc -4,45% -1,40% -4,45% -7,09% -11,79%
Maksymalna strata -9,03% -9,03% -9,03% -17,18% -24,60%
Przewaga wyników +6,68% - +11,27% +7,86% +4,59%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 46,2237 +22,41% +11,71%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 24,6410 +22,43% +11,73%
Schroder International Selection... z reinwestycją 59,6955 +23,93% +15,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 174,2917 +16,12% +2,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 222,5468 +17,70% +17,59%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 46,8192 +22,70% +12,51%
Schroder International Selection... z reinwestycją 36,3424 +21,01% +7,92%
Schroder International Selection... z reinwestycją 48,7264 +23,02% +13,40%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 35,0834 +23,02% +13,39%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 31,9531 +18,01% -0,23%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 38,6723 +20,54% +6,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 19,8433 +20,60% +6,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 319,2760 +22,88% +14,20%
Schroder International Selection... z reinwestycją 41,0240 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 20,9824 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 37,3855 +21,13% +8,24%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,6922 +21,13% +8,25%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,6767 +14,04% +13,45%
Schroder International Selection... z reinwestycją 162,6982 +15,48% +0,64%
Schroder International Selection... z reinwestycją 207,7852 +17,05% +15,67%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 33,8653 +19,19% +2,78%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 338,4054 +24,01% +17,60%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... płacące dywidendę 91,9141 +19,12% +4,90%

Wyniki

YTD  
+7,92%
6 miesięcy  
+6,83%
1 rok  
+14,04%
3 lata  
+13,45%
5 lat  
+27,27%
10-letnie  
+90,39%
Od początku  
+271,56%
Rok
2023  
+7,46%
2022
  -7,88%
2021  
+8,22%
2020  
+11,95%
2019  
+9,97%
2018
  -8,11%
2017  
+18,14%
2016  
+29,16%
2015
  -4,91%
 

Dywidendy

28.12.2023 0,56 GBP
15.12.2022 0,57 GBP
16.12.2021 0,51 GBP
17.12.2020 0,42 GBP
19.12.2019 0,54 GBP
20.12.2018 0,57 GBP
21.12.2017 0,45 GBP
15.12.2016 0,48 GBP
17.12.2015 0,48 GBP
18.12.2014 0,43 GBP
16.01.2014 0,37 GBP
17.01.2013 0,18 GBP
19.01.2012 0,14 GBP
21.01.2011 0,15 GBP
30.12.2008 0,25 GBP
28.12.2007 0,16 GBP
28.12.2006 0,16 GBP