RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution GBP AV/  LU0242608361  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,2637 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,6767GBP +1,61% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2006 - - 1,98 0,91 -9,64 -1,00 -0,57 0,00 2,75 2,67 -0,14 2,76 -
2007 2,05 0,80 4,24 2,93 3,21 -2,04 -0,24 -2,08 6,76 3,52 -6,34 5,08 +18,55%
2008 -4,81 5,05 -1,52 4,17 -0,46 -8,15 -0,88 2,90 -15,56 -17,27 -1,23 13,85 -24,85%
2009 -2,27 -4,98 8,04 8,09 2,40 -0,44 7,78 1,09 9,30 -2,34 2,65 4,55 +37,99%
2010 -4,47 5,30 8,30 0,86 -2,89 -1,21 3,01 1,30 6,63 1,30 1,39 5,86 +27,53%
2011 -3,22 -4,26 4,55 0,77 1,25 2,56 -0,37 -7,60 -10,63 10,10 -2,45 1,36 -9,21%
2012 7,24 2,92 -1,14 1,63 -3,02 4,08 5,70 -0,53 2,58 1,73 1,28 1,01 +25,64%
2013 5,97 4,86 0,46 0,08 -1,97 -6,63 0,33 -5,27 0,35 3,90 -4,58 -1,40 -4,67%
2014 -2,32 3,37 3,35 0,09 3,16 -0,76 4,28 3,20 -4,22 3,49 1,28 -1,26 +14,08%
2015 4,74 1,43 2,66 -0,38 -1,00 -6,65 -1,74 -6,91 -0,91 4,30 -0,70 0,88 -4,91%
2016 -1,19 3,70 5,17 -0,68 -0,35 10,40 7,37 0,48 2,91 3,30 -4,58 0,22 +29,16%
2017 5,26 1,72 3,42 -1,90 1,79 0,56 1,46 2,97 -3,52 4,37 -0,84 1,87 +18,14%
2018 -0,19 -1,30 -3,48 3,39 2,93 -2,65 2,03 -0,28 -0,91 -6,96 1,41 -1,93 -8,11%
2019 5,06 0,72 2,39 3,46 -1,55 4,58 2,27 -4,98 -0,36 -1,57 -0,75 0,73 +9,97%
2020 -3,25 -3,92 -11,79 8,25 -0,47 7,06 -1,13 2,48 1,94 -0,33 8,65 5,83 +11,95%
2021 2,36 3,39 1,61 1,34 -3,28 0,59 -3,93 3,98 -1,97 -1,16 1,27 4,13 +8,22%
2022 -3,46 0,20 1,65 -2,17 0,58 -6,00 3,19 2,38 -7,09 -5,45 11,47 -2,09 -7,88%
2023 7,11 -2,23 0,83 -1,61 -0,94 0,15 1,23 -4,62 1,75 -2,72 3,81 5,10 +7,46%
2024 -4,45 4,37 3,70 1,21 0,34 3,92 -1,40 -0,01 0,30 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,14% 14,02% 12,40% 13,26% 14,72%
Sharpe ráta 0,59 0,75 0,85 0,06 0,10
Legjobb hónap +5,10% +3,92% +5,10% +11,47% +11,47%
Legrosszabb hónap -4,45% -1,40% -4,45% -7,09% -11,79%
Maximális veszteség -9,03% -9,03% -9,03% -17,18% -24,60%
Túlteljesítés +6,68% - +11,27% +7,86% +4,59%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,2237 +22,41% +11,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,6410 +22,43% +11,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 59,6955 +23,93% +15,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,2917 +16,12% +2,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,5468 +17,70% +17,59%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 46,8192 +22,70% +12,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,3424 +21,01% +7,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 48,7264 +23,02% +13,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 35,0834 +23,02% +13,39%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 31,9531 +18,01% -0,23%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 38,6723 +20,54% +6,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 19,8433 +20,60% +6,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 319,2760 +22,88% +14,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,0240 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,9824 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,3855 +21,13% +8,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,6922 +21,13% +8,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6767 +14,04% +13,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,6982 +15,48% +0,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 207,7852 +17,05% +15,67%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 33,8653 +19,19% +2,78%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 338,4054 +24,01% +17,60%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 91,9141 +19,12% +4,90%

Teljesítmény

YTD  
+7,92%
6 Hónap  
+6,83%
1 Év  
+14,04%
3 Év  
+13,45%
5 Év  
+27,27%
10 Év  
+90,39%
Kezdettől  
+271,56%
Év
2023  
+7,46%
2022
  -7,88%
2021  
+8,22%
2020  
+11,95%
2019  
+9,97%
2018
  -8,11%
2017  
+18,14%
2016  
+29,16%
2015
  -4,91%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,56 GBP
2022. 12. 15. 0,57 GBP
2021. 12. 16. 0,51 GBP
2020. 12. 17. 0,42 GBP
2019. 12. 19. 0,54 GBP
2018. 12. 20. 0,57 GBP
2017. 12. 21. 0,45 GBP
2016. 12. 15. 0,48 GBP
2015. 12. 17. 0,48 GBP
2014. 12. 18. 0,43 GBP
2014. 01. 16. 0,37 GBP
2013. 01. 17. 0,18 GBP
2012. 01. 19. 0,14 GBP
2011. 01. 21. 0,15 GBP
2008. 12. 30. 0,25 GBP
2007. 12. 28. 0,16 GBP
2006. 12. 28. 0,16 GBP