RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation CHF/  LU0820943859  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+3,9525 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
162,6982CHF +2,49% Újrabefektetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - 0,46 0,54 0,61 -
2013 3,15 2,78 2,32 0,93 -1,78 -7,68 -1,33 -3,35 1,50 3,51 -3,05 -1,66 -5,18%
2014 -1,28 2,22 3,39 0,84 4,40 0,27 5,44 2,13 -2,08 2,70 -0,67 1,05 +19,72%
2015 -5,60 6,61 0,87 0,00 -1,45 -4,78 0,57 -7,75 -1,43 7,10 1,28 -4,49 -9,75%
2016 -1,65 -1,33 4,62 1,19 2,77 0,08 4,99 0,80 0,67 -1,58 0,64 -0,72 +10,69%
2017 3,81 2,57 3,38 0,66 -0,88 0,16 3,85 0,73 0,69 6,30 -0,41 1,31 +24,28%
2018 -0,04 -2,76 -0,41 4,71 -0,76 -3,27 1,49 -3,47 0,42 -6,15 0,53 -3,09 -12,46%
2019 8,76 2,28 0,70 5,53 -6,17 2,45 -0,49 -5,12 1,53 2,55 0,25 -0,48 +11,44%
2020 -3,61 -6,15 -15,02 9,52 -2,11 5,09 1,26 3,05 0,48 -0,24 10,72 5,07 +5,41%
2021 4,00 7,16 4,44 -1,54 -2,23 0,80 -5,07 3,42 -1,90 -1,42 -1,12 4,59 +10,90%
2022 -1,96 -1,22 0,23 -1,74 -0,42 -9,65 3,01 0,58 -11,57 0,38 10,52 -4,46 -16,67%
2023 9,51 -2,63 0,80 -2,99 -0,20 1,31 -0,44 -4,84 1,73 -4,28 4,33 1,61 +3,11%
2024 -2,12 6,10 6,33 1,57 0,93 2,68 -2,19 -0,94 1,01 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 16,51% 18,57% 15,13% 15,13% 16,82%
Sharpe ráta 0,99 0,55 0,79 -0,22 -0,03
Legjobb hónap +6,33% +6,33% +6,33% +10,52% +10,72%
Legrosszabb hónap -2,19% -2,19% -4,28% -11,57% -15,02%
Maximális veszteség -15,18% -15,18% -15,18% -23,50% -32,29%
Túlteljesítés +7,27% - +11,27% +6,44% +2,19%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 46,2237 +22,41% +11,71%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 24,6410 +22,43% +11,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 59,6955 +23,93% +15,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,2917 +16,12% +2,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 222,5468 +17,70% +17,59%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... Újrabefektetés 46,8192 +22,70% +12,51%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 36,3424 +21,01% +7,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 48,7264 +23,02% +13,40%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 35,0834 +23,02% +13,39%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... Osztalékfizetés 31,9531 +18,01% -0,23%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... Újrabefektetés 38,6723 +20,54% +6,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... Osztalékfizetés 19,8433 +20,60% +6,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... Osztalékfizetés 319,2760 +22,88% +14,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 41,0240 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,9824 +21,74% +9,88%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 37,3855 +21,13% +8,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 18,6922 +21,13% +8,25%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 16,6767 +14,04% +13,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 162,6982 +15,48% +0,64%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 207,7852 +17,05% +15,67%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... Osztalékfizetés 33,8653 +19,19% +2,78%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... Osztalékfizetés 338,4054 +24,01% +17,60%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... Osztalékfizetés 91,9141 +19,12% +4,90%

Teljesítmény

YTD  
+13,77%
6 Hónap  
+6,66%
1 Év  
+15,48%
3 Év  
+0,64%
5 Év  
+15,78%
10 Év  
+39,87%
Kezdettől  
+62,70%
Év
2023  
+3,11%
2022
  -16,67%
2021  
+10,90%
2020  
+5,41%
2019  
+11,44%
2018
  -12,46%
2017  
+24,28%
2016  
+10,69%
2015
  -9,75%