RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Oaktree Credit A2 USD/  LU2468389767  /

Fonds
NAV2024. 04. 30. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,1300USD -0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - -4,47 2,07 -0,11 -3,06 0,89 2,11 0,57 -
2023 3,10 0,06 0,11 1,04 0,03 1,12 1,50 0,70 -0,25 -0,71 3,25 3,02 +13,64%
2024 1,12 -0,16 1,35 -0,63 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,77% 3,10% 2,68% -% -%
Sharpe ráta 0,49 4,58 2,59 - -
Legjobb hónap +3,02% +3,25% +3,25% - -
Legrosszabb hónap -0,63% -0,71% -0,71% - -
Maximális veszteség -1,24% -1,24% -1,73% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... Osztalékfizetés 102,1100 +11,25% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD Újrabefektetés 108,7000 +11,16% +8,70%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... Újrabefektetés 99,5000 +6,70% -0,50%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... Újrabefektetés 102,8800 +9,16% +2,88%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... Újrabefektetés 106,9100 +10,67% +6,91%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... Osztalékfizetés 94,8700 +6,74% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... Osztalékfizetés 100,7500 +10,69% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD Újrabefektetés 109,0300 +11,33% +9,03%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... Újrabefektetés 99,9600 +6,87% -0,04%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... Újrabefektetés 103,3800 +9,32% +3,38%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... Újrabefektetés 107,3700 +10,83% +7,37%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD Osztalékfizetés 102,1900 +11,34% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... Osztalékfizetés 94,8900 +6,91% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... Osztalékfizetés 100,7900 +10,84% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD Újrabefektetés 111,5300 +12,18% +11,53%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... Osztalékfizetés 104,0000 +9,17% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... Osztalékfizetés 104,0100 +9,33% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... Osztalékfizetés 102,1300 +10,75% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... Újrabefektetés 107,7200 +10,81% +7,72%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... Újrabefektetés 98,0900 +6,19% -1,91%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... Újrabefektetés 101,3700 +8,61% +1,37%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... Osztalékfizetés 94,8000 +6,18% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... Osztalékfizetés 100,6800 +10,13% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... Osztalékfizetés 103,9000 +8,60% -

Teljesítmény

YTD  
+1,67%
6 Hónap  
+8,61%
1 Év  
+10,75%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+12,90%
Év
2023  
+13,64%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 1,50 USD
2023. 12. 29. 1,48 USD
2023. 09. 29. 1,53 USD
2023. 06. 30. 1,37 USD
2023. 03. 31. 1,31 USD
2022. 12. 30. 1,17 USD
2022. 09. 30. 0,94 USD
2022. 06. 30. 0,58 USD