SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP H/  LU2468390427  /

Fonds
NAV20.05.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,0100GBP +0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - -5,15 1,99 -0,20 -3,09 0,89 2,03 0,41 -
2023 2,98 0,00 0,05 1,03 -0,01 1,07 1,50 0,71 -0,20 -0,69 3,23 2,99 +13,30%
2024 1,10 -0,17 1,36 -0,63 1,25 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,70% 2,82% 2,70% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,50 3,93 3,05 - -
Najlepszy miesiąc +2,99% +3,23% +3,23% - -
Najgorszy miesiąc -0,63% -0,63% -0,69% - -
Maksymalna strata -1,23% -1,23% -1,72% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... płacące dywidendę 103,4100 +12,52% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD z reinwestycją 110,0800 +12,43% +10,40%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... z reinwestycją 100,5200 +7,96% +0,87%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... z reinwestycją 103,8800 +10,23% +4,19%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... z reinwestycją 108,2400 +11,98% +8,55%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... płacące dywidendę 95,8500 +8,01% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... płacące dywidendę 102,0100 +11,99% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD z reinwestycją 110,4200 +12,60% +10,74%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... z reinwestycją 101,0000 +8,14% +1,35%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... z reinwestycją 104,6100 +10,63% +4,92%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... z reinwestycją 108,7200 +12,13% +9,03%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD płacące dywidendę 103,5000 +12,62% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... płacące dywidendę 95,8800 +8,18% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... płacące dywidendę 102,0600 +12,16% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD z reinwestycją 113,0000 +13,47% +13,31%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... płacące dywidendę 105,2200 +10,47% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... płacące dywidendę 105,2400 +10,64% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... płacące dywidendę 103,4000 +12,02% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... z reinwestycją 109,0500 +12,05% +9,38%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... z reinwestycją 99,0700 +7,45% -0,57%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... z reinwestycją 102,5400 +9,92% +2,86%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... płacące dywidendę 95,7500 +7,45% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... płacące dywidendę 101,9100 +11,43% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... płacące dywidendę 105,1000 +9,91% -

Wyniki

YTD  
+2,93%
6 miesięcy  
+7,14%
1 rok  
+11,99%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,68%
Rok
2023  
+13,30%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,60 GBP
29.12.2023 1,50 GBP
29.09.2023 1,67 GBP
30.06.2023 1,41 GBP
31.03.2023 1,30 GBP
30.12.2022 1,17 GBP
30.09.2022 1,09 GBP