Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP H
LU2468390773
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP H/ LU2468390773 /
NAV 2024. 05. 23.
Vált.-0,0800
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
101,9000 GBP
-0,08%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder GAIA Oaktree Credit C U...
Osztalékfizetés
103,2400
+12,34%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD
Újrabefektetés
109,9000
+12,25%
+10,13%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF...
Újrabefektetés
100,3000
+7,73%
+0,57%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR...
Újrabefektetés
103,6900
+10,04%
+3,92%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP...
Újrabefektetés
108,0700
+11,80%
+8,30%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF...
Osztalékfizetés
95,6300
+7,77%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP...
Osztalékfizetés
101,8400
+11,81%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD
Újrabefektetés
110,2500
+12,43%
+10,48%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF...
Újrabefektetés
100,7700
+7,90%
+1,03%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR...
Újrabefektetés
104,4200
+10,43%
+4,65%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP...
Újrabefektetés
108,5500
+11,95%
+8,77%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD
Osztalékfizetés
103,3300
+12,43%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF...
Osztalékfizetés
95,6600
+7,94%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP...
Osztalékfizetés
101,9000
+11,98%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD
Újrabefektetés
112,8200
+13,28%
+13,02%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR...
Osztalékfizetés
105,0300
+10,27%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR...
Osztalékfizetés
105,0500
+10,44%
-
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ...
Osztalékfizetés
103,2300
+11,83%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US...
Újrabefektetés
108,8800
+11,88%
+9,12%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH...
Újrabefektetés
98,8400
+7,21%
-0,88%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU...
Újrabefektetés
102,3500
+9,72%
+2,60%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH...
Osztalékfizetés
95,5300
+7,21%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB...
Osztalékfizetés
101,7400
+11,26%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU...
Osztalékfizetés
104,9000
+9,70%
-
Teljesítmény
YTD
+2,84%
6 Hónap
+6,71%
1 Év
+11,98%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+12,83%
Év
2023
+13,47%
Osztalék
2024. 04. 02.
1,64 GBP
2023. 12. 29.
1,54 GBP
2023. 09. 29.
1,70 GBP
2023. 06. 30.
1,44 GBP
2023. 03. 31.
1,32 GBP
2022. 12. 30.
1,20 GBP
2022. 09. 30.
1,12 GBP