SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP H/  LU2468390427  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,0100GBP +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - -5,15 1,99 -0,20 -3,09 0,89 2,03 0,41 -
2023 2,98 0,00 0,05 1,03 -0,01 1,07 1,50 0,71 -0,20 -0,69 3,23 2,99 +13,30%
2024 1,10 -0,17 1,36 -0,63 1,25 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,72% 2,82% 2,69% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,58 4,13 3,07 - -
Najlepszy miesiąc +2,99% +3,23% +3,23% - -
Najgorszy miesiąc -0,63% -0,63% -0,69% - -
Maksymalna strata -1,23% -1,23% -1,72% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... płacące dywidendę 103,4100 +12,63% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD z reinwestycją 110,0800 +12,53% +10,20%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... z reinwestycją 100,5500 +8,00% +0,71%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... z reinwestycją 103,8900 +10,30% +4,00%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... z reinwestycją 108,2500 +12,07% +8,37%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... płacące dywidendę 95,8700 +8,04% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... płacące dywidendę 102,0100 +12,07% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD z reinwestycją 110,4200 +12,70% +10,54%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... z reinwestycją 101,0200 +8,17% +1,17%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... z reinwestycją 104,6200 +10,70% +4,74%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... z reinwestycją 108,7300 +12,22% +8,84%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD płacące dywidendę 103,5000 +12,71% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... płacące dywidendę 95,9000 +8,21% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... płacące dywidendę 102,0600 +12,24% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD z reinwestycją 112,9800 +13,56% +13,09%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... płacące dywidendę 105,2300 +10,54% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... płacące dywidendę 105,2500 +10,69% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... płacące dywidendę 103,4100 +12,11% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... z reinwestycją 109,0600 +12,16% +9,19%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... z reinwestycją 99,1000 +7,48% -0,74%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... z reinwestycją 102,5500 +9,97% +2,67%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... płacące dywidendę 95,7800 +7,48% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... płacące dywidendę 101,9200 +11,51% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... płacące dywidendę 105,1100 +9,95% -

Wyniki

YTD  
+2,93%
6 miesięcy  
+7,38%
1 rok  
+12,07%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,68%
Rok
2023  
+13,30%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,60 GBP
29.12.2023 1,50 GBP
29.09.2023 1,67 GBP
30.06.2023 1,41 GBP
31.03.2023 1,30 GBP
30.12.2022 1,17 GBP
30.09.2022 1,09 GBP