Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF H
LU2468390187
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF H/ LU2468390187 /
NAV 2024. 05. 02.
Vált.+0,1300
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
95,1500 CHF
+0,14%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder GAIA Oaktree Credit C U...
Osztalékfizetés
102,4600
+11,67%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD
Újrabefektetés
109,0700
+11,58%
+9,07%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF...
Újrabefektetés
99,7900
+7,07%
-0,21%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR...
Újrabefektetés
103,0000
+9,33%
+3,00%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP...
Újrabefektetés
107,2700
+11,09%
+7,27%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF...
Osztalékfizetés
95,1500
+7,11%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP...
Osztalékfizetés
101,0900
+11,10%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD
Újrabefektetés
109,4100
+11,76%
+9,41%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF...
Újrabefektetés
100,2600
+7,25%
+0,26%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR...
Újrabefektetés
103,7200
+9,73%
+3,72%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP...
Újrabefektetés
107,7300
+11,23%
+7,73%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD
Osztalékfizetés
102,5400
+11,76%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF...
Osztalékfizetés
95,1700
+7,28%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP...
Osztalékfizetés
101,1300
+11,26%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD
Újrabefektetés
111,9100
+12,60%
+11,91%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR...
Osztalékfizetés
104,3300
+9,57%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR...
Osztalékfizetés
104,3400
+9,73%
-
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ...
Osztalékfizetés
102,4700
+11,16%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US...
Újrabefektetés
108,0800
+11,22%
+8,08%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH...
Újrabefektetés
98,3700
+6,55%
-1,63%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU...
Újrabefektetés
101,7000
+9,03%
+1,70%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH...
Osztalékfizetés
95,0800
+6,56%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB...
Osztalékfizetés
101,0200
+10,55%
-
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU...
Osztalékfizetés
104,2300
+9,00%
-
Teljesítmény
YTD
+0,73%
6 Hónap
+5,67%
1 Év
+7,11%
3 Év
-
5 Év
-
Kezdettől
+5,09%
Év
2023
+9,47%
Osztalék
2024. 04. 02.
1,56 CHF
2023. 12. 29.
1,40 CHF
2023. 09. 29.
1,60 CHF
2023. 06. 30.
1,38 CHF
2023. 03. 31.
1,29 CHF
2022. 12. 30.
1,14 CHF
2022. 09. 30.
1,04 CHF