SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR H/  LU2489135256  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,4000EUR +0,04% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - -0,33 -3,24 0,73 1,96 0,23 -
2023 2,85 -0,10 -0,10 0,95 -0,12 0,97 1,40 0,56 -0,33 -0,78 3,14 2,87 +11,80%
2024 1,01 -0,26 1,27 -0,70 1,04 0,26 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,64% 2,79% 2,71% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,98 2,54 2,47 - -
Najlepszy miesiąc +2,87% +2,87% +3,14% - -
Najgorszy miesiąc -0,70% -0,70% -0,78% - -
Maksymalna strata -1,27% -1,27% -1,82% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... płacące dywidendę 103,6300 +12,33% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD z reinwestycją 110,3100 +12,24% +9,94%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... z reinwestycją 100,5700 +7,77% +0,34%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... z reinwestycją 104,0300 +10,07% +3,73%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... z reinwestycją 108,4600 +11,81% +8,10%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... płacące dywidendę 95,9000 +7,82% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... płacące dywidendę 102,2100 +11,82% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD z reinwestycją 110,6600 +12,41% +10,31%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... z reinwestycją 101,0400 +7,93% +0,85%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... z reinwestycją 104,7700 +10,47% +4,46%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... z reinwestycją 108,9500 +11,97% +8,58%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD płacące dywidendę 103,7200 +12,42% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... płacące dywidendę 95,9400 +7,99% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... płacące dywidendę 102,2700 +11,99% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD z reinwestycją 113,2800 +13,28% +12,84%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... płacące dywidendę 105,3800 +10,31% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... płacące dywidendę 105,4000 +10,47% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... płacące dywidendę 103,6000 +11,82% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... z reinwestycją 109,2600 +11,86% +8,92%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... z reinwestycją 99,1100 +7,26% -1,09%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... z reinwestycją 102,6700 +9,75% +2,40%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... płacące dywidendę 95,7900 +7,26% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... płacące dywidendę 102,0900 +11,26% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... płacące dywidendę 105,2300 +9,74% -

Wyniki

YTD  
+2,66%
6 miesięcy  
+5,30%
1 rok  
+10,47%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+16,54%
Rok
2023  
+11,80%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,70 EUR
29.12.2023 1,59 EUR
29.09.2023 1,76 EUR
30.06.2023 1,52 EUR
31.03.2023 1,40 EUR
30.12.2022 1,24 EUR
30.09.2022 1,05 EUR