SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD/  LU2252519751  /

Fonds
NAV20.05.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
110,4200USD +0,05% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - 0,56 0,15 0,55 0,22 -0,15 -0,61 1,08 -
2022 -1,08 -0,94 -0,73 -1,67 -1,86 -4,43 2,11 -0,11 -2,98 0,92 2,15 0,59 -7,94%
2023 3,13 0,08 0,13 1,09 0,07 1,16 1,54 0,73 -0,20 -0,66 3,29 3,06 +14,19%
2024 1,14 -0,12 1,41 -0,58 1,27 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,70% 2,83% 2,71% 3,59% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,71 4,15 3,26 -0,10 -
Najlepszy miesiąc +3,06% +3,29% +3,29% +3,29% -
Najgorszy miesiąc -0,58% -0,58% -0,66% -4,43% -
Maksymalna strata -1,20% -1,20% -1,69% -11,97% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... płacące dywidendę 103,4100 +12,52% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD z reinwestycją 110,0800 +12,43% +10,40%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... z reinwestycją 100,5200 +7,96% +0,87%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... z reinwestycją 103,8800 +10,23% +4,19%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... z reinwestycją 108,2400 +11,98% +8,55%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... płacące dywidendę 95,8500 +8,01% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... płacące dywidendę 102,0100 +11,99% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD z reinwestycją 110,4200 +12,60% +10,74%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... z reinwestycją 101,0000 +8,14% +1,35%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... z reinwestycją 104,6100 +10,63% +4,92%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... z reinwestycją 108,7200 +12,13% +9,03%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD płacące dywidendę 103,5000 +12,62% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... płacące dywidendę 95,8800 +8,18% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... płacące dywidendę 102,0600 +12,16% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD z reinwestycją 113,0000 +13,47% +13,31%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... płacące dywidendę 105,2200 +10,47% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... płacące dywidendę 105,2400 +10,64% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... płacące dywidendę 103,4000 +12,02% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... z reinwestycją 109,0500 +12,05% +9,38%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... z reinwestycją 99,0700 +7,45% -0,57%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... z reinwestycją 102,5400 +9,92% +2,86%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... płacące dywidendę 95,7500 +7,45% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... płacące dywidendę 101,9100 +11,43% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... płacące dywidendę 105,1000 +9,91% -

Wyniki

YTD  
+3,14%
6 miesięcy  
+7,44%
1 rok  
+12,60%
3 lata  
+10,74%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+10,42%
Rok
2023  
+14,19%
2022
  -7,94%