SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP H/  LU2468390427  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,9500GBP -0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - -5,15 1,99 -0,20 -3,09 0,89 2,03 0,41 -
2023 2,98 0,00 0,05 1,03 -0,01 1,07 1,50 0,71 -0,20 -0,69 3,23 2,99 +13,30%
2024 1,10 -0,17 1,36 -0,63 1,19 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,71% 2,82% 2,69% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,50 3,98 3,07 - -
Najlepszy miesiąc +2,99% +3,23% +3,23% - -
Najgorszy miesiąc -0,63% -0,63% -0,69% - -
Maksymalna strata -1,23% -1,23% -1,72% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder GAIA Oaktree Credit C U... płacące dywidendę 103,3500 +12,64% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc USD z reinwestycją 110,0200 +12,55% +10,14%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc CHF... z reinwestycją 100,4800 +8,01% +0,64%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc EUR... z reinwestycją 103,8200 +10,31% +3,93%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Acc GBP... z reinwestycją 108,1900 +12,09% +8,31%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis CHF... płacące dywidendę 95,8100 +8,06% -
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis GBP... płacące dywidendę 101,9500 +12,09% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc USD z reinwestycją 110,3600 +12,72% +10,48%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc CHF... z reinwestycją 100,9600 +8,19% +1,11%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc EUR... z reinwestycją 104,5500 +10,71% +4,67%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Acc GBP... z reinwestycją 108,6600 +12,24% +8,77%
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis USD płacące dywidendę 103,4400 +12,72% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis CHF... płacące dywidendę 95,8300 +8,22% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis GBP... płacące dywidendę 102,0000 +12,26% -
Schroder GAIA Oak.Cred.I Acc USD z reinwestycją 112,9300 +13,59% +13,04%
Schroder GAIA Oak.Cred.C Dis EUR... płacące dywidendę 105,1700 +10,56% -
Schroder GAIA Oak.Cred.E Dis EUR... płacące dywidendę 105,1800 +10,70% -
Schroder GAIA Oaktree Credit A2 ... płacące dywidendę 103,3500 +12,13% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc US... z reinwestycją 109,0000 +12,17% +9,13%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc CH... z reinwestycją 99,0300 +7,49% -0,81%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Acc EU... z reinwestycją 102,4900 +9,99% +2,61%
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis CH... płacące dywidendę 95,7100 +7,48% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis GB... płacące dywidendę 101,8600 +11,54% -
Schroder GAIA Oak.Cred.A2 Dis EU... płacące dywidendę 105,0500 +9,99% -

Wyniki

YTD  
+2,87%
6 miesięcy  
+7,21%
1 rok  
+12,09%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,61%
Rok
2023  
+13,30%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,60 GBP
29.12.2023 1,50 GBP
29.09.2023 1,67 GBP
30.06.2023 1,41 GBP
31.03.2023 1,30 GBP
30.12.2022 1,17 GBP
30.09.2022 1,09 GBP